有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

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【提出】: 2018/02/16 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,527,742,635	2.5556	3,904,306,687	2.6877	4,106,113,880	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	17,411	11,607.36	202,095,745	11,843.53	206,207,701	3.12
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	12,800	15,605.30	199,747,840	15,883.28	203,305,984	3.08
3	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,700	19,177.23	186,019,131	19,803.25	192,091,525	2.91
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	6,341	28,382.85	179,975,687	28,564.80	181,129,422	2.74
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	9,300	19,659.19	182,830,535	19,332.04	179,787,972	2.72
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	18,300	9,477.31	173,434,773	9,686.36	177,260,388	2.68
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,392	24,001.20	153,415,671	25,173.01	160,905,880	2.43
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	16,400	9,165.43	150,313,052	9,494.26	155,705,864	2.36
9	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	35,200	4,166.31	146,654,112	4,360.67	153,495,584	2.32
10	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	29,400	4,017.15	118,104,210	4,552.77	133,851,438	2.02
11	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	21,359	5,847.32	124,892,993	6,062.95	129,498,591	1.96
12	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	9,500	13,091.05	124,364,975	13,486.55	128,122,225	1.94
13	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	50,967	2,311.15	117,792,866	2,396.25	122,129,750	1.85
14	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	8,866	12,943.01	114,752,815	13,452.65	119,271,195	1.80
15	アメリカ	株式	SNAP-ON INC	機械	5,900	18,225.77	107,532,043	19,874.44	117,259,196	1.77
16	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	15,141	7,308.83	110,663,146	7,722.41	116,925,161	1.77
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	5,400	19,680.08	106,272,432	21,445.14	115,803,756	1.75
18	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	801,000	141.99	113,739,757	143.87	115,245,477	1.74
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,300	11,066.09	102,914,637	12,180.27	113,276,511	1.71
20	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	14,793	7,548.11	111,659,282	7,529.88	111,389,547	1.68
21	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	14,625	7,549.63	110,413,422	7,595.22	111,080,103	1.68
22	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	18,800	5,698.33	107,128,651	5,617.37	105,606,697	1.60
23	オランダ	株式	RELX NV	専門サービス	40,225	2,613.11	105,112,474	2,594.22	104,352,559	1.58
24	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	109,800	980.38	107,646,603	943.51	103,597,947	1.57
25	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	8,900	10,634.43	94,646,427	11,336.16	100,891,824	1.52
26	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	10,900	8,060.29	87,857,161	9,108.93	99,287,337	1.50
27	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	16,200	5,844.36	94,678,632	6,096.35	98,760,870	1.49
28	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	3,688	26,442.00	97,518,096	26,636.36	98,234,896	1.48
29	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	5,100	18,577.20	94,743,720	19,193.05	97,884,555	1.48
30	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	11,500	7,955.20	91,484,800	8,254.65	94,928,475	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.80
		化学	0.58
		電気機器	2.05
		情報・通信業	1.30
		保険業	0.85
	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.56
		化学	3.12
		コングロマリット	1.48
		機械	2.95
		商社・流通業	0.77
		商業サービス・用品	0.73
		航空貨物・物流サービス	1.80
		陸運・鉄道	0.62
		ホテル・レストラン・レジャー	1.85
		メディア	2.82
		専門小売り	5.39
		食品・生活必需品小売り	1.43
		飲料	1.94
		食品	1.39
		タバコ	5.83
		ヘルスケア機器・用品	1.43
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.43
		バイオテクノロジー	4.28
		医薬品	9.47
		銀行	6.11
		保険	4.38
		情報技術サービス	2.31
		ソフトウェア	5.15
		通信機器	2.32
		コンピュータ・周辺機器	2.72
		電子装置・機器・部品	1.54
		半導体・半導体製造装置	2.63
		各種電気通信サービス	4.05
		資本市場	4.16
		専門サービス	2.00
合計			98.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

開示資料

決算