有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/05/29-2025/11/28)

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【提出】: 2026/02/20 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,634,430,074	8.8399	23,288,098,412	8.9730	23,638,741,054	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	36,663	43,453.22	1,593,125,699	42,859.86	1,571,371,253	4.28
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	19,995	76,009.87	1,519,817,550	76,260.37	1,524,826,218	4.15
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	25,021	62,243.55	1,557,396,094	54,700.49	1,368,661,170	3.72
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	27,528	50,091.37	1,378,915,289	49,090.95	1,351,375,771	3.68
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	157,000	7,143.86	1,121,586,098	7,616.79	1,195,837,443	3.25
6	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	85,970	11,909.51	1,023,861,365	12,178.80	1,047,011,642	2.85
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	30,924	29,625.57	916,141,176	29,067.39	898,880,166	2.44
8	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	9,208	85,314.24	785,573,529	90,476.02	833,103,229	2.26
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	24,402	32,495.59	792,957,475	32,495.59	792,957,475	2.15
10	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	28,702	24,500.07	703,201,135	25,353.32	727,691,174	1.98
11	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	23,418	29,897.50	700,139,857	30,856.41	722,595,419	1.96
12	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	31,828	23,167.74	737,383,109	22,582.21	718,746,720	1.95
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	23,556	28,221.50	664,785,786	29,467.72	694,141,688	1.89
14	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	15,292	42,064.10	643,244,309	43,557.17	666,076,381	1.81
15	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	5,496	115,648.64	635,604,936	116,717.75	641,480,787	1.74
16	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	243,043	2,251.72	547,267,093	2,465.27	599,167,540	1.63
17	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	19,317	30,356.98	586,405,860	30,554.24	590,216,440	1.60
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,465	48,164.11	552,201,618	50,686.30	581,118,430	1.58
19	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	14,714	38,156.30	561,431,945	38,423.58	565,364,681	1.53
20	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	19,138	28,603.51	547,414,013	29,375.35	562,185,502	1.53
21	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	27,396	19,896.78	545,092,390	19,723.42	540,343,055	1.47
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,470	51,619.39	540,455,093	51,498.84	539,192,922	1.46
23	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	32,796	15,856.12	520,017,574	15,622.01	512,339,637	1.39
24	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	43,952	10,715.10	470,950,203	11,019.24	484,317,962	1.31
25	アメリカ	株式	TE CONNECTIVITY PLC	電子装置・機器・部品	13,301	35,183.72	467,978,777	36,290.60	482,701,377	1.31
26	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	55,603	7,663.61	426,119,818	8,532.52	474,433,710	1.29
27	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES-C	コンピュータ・周辺機器	22,873	20,988.35	480,066,556	19,955.13	456,433,862	1.24
28	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	91,325	5,021.46	458,585,062	4,996.09	456,268,001	1.24
29	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	5,362	77,592.70	416,052,066	82,992.45	445,005,549	1.21
30	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	53,415	7,673.01	409,853,936	8,088.86	432,066,991	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.56
		輸送用機器	0.54
		サービス業	0.84
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.68
		石油・ガス・消耗燃料	1.01
		化学	1.28
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.51
		金属・鉱業	0.55
		建設関連製品	1.23
		電気設備	2.45
		コングロマリット	2.73
		機械	0.81
		商業サービス・用品	1.60
		航空貨物・物流サービス	1.03
		陸上運輸	0.99
		自動車	1.31
		繊維・アパレル・贅沢品	2.00
		ホテル・レストラン・レジャー	2.01
		専門小売り	2.65
		生活必需品流通・小売り	0.44
		飲料	1.95
		食品	1.39
		タバコ	1.98
		家庭用品	1.02
		パーソナルケア用品	0.99
		ヘルスケア機器・用品	1.60
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.01
		バイオテクノロジー	0.56
		医薬品	7.56
		銀行	5.28
		金融サービス	2.94
		保険	4.36
		ソフトウェア	6.63
		通信機器	2.85
		コンピュータ・周辺機器	5.52
		電子装置・機器・部品	1.31
		半導体・半導体製造装置	9.92
		電力	1.50
		総合公益事業	0.95
		水道	0.40
		消費者金融	1.02
		資本市場	5.78
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.07
		専門サービス	1.18
合計			98.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/05/29-2025/11/28)

開示資料

決算