有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/23 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,042,989,670	2.1368	4,365,660,217	2.1005	4,291,299,801	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	13,200	12,346.84	162,978,364	12,547.05	165,621,170	2.81
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	22,200	6,504.49	144,399,840	6,820.49	151,415,000	2.57
3	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	7,588	19,055.17	144,590,659	18,440.06	139,923,197	2.38
4	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	6,900	19,722.14	136,082,816	19,833.10	136,848,448	2.32
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,392	13,790.54	115,730,274	14,451.49	121,276,906	2.06
6	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	16,300	7,224.13	117,753,335	7,170.26	116,875,311	1.98
7	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	17,300	6,351.32	109,877,881	6,626.31	114,635,222	1.94
8	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	3,371	33,478.76	112,856,900	33,843.32	114,085,832	1.94
9	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	10,533	10,746.19	113,189,711	10,633.00	111,997,389	1.90
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	21,000	5,204.32	109,290,751	5,271.86	110,709,125	1.88
11	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	33,000	3,295.06	108,737,151	3,349.33	110,528,210	1.88
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	11,000	9,797.15	107,768,654	9,547.48	105,022,364	1.78
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	33,000	3,058.00	100,914,000	3,154.00	104,082,000	1.77
14	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	7,800	14,209.06	110,830,700	13,115.13	102,298,025	1.74
15	アメリカ	株式	L BRANDS, INC	専門小売り	8,600	11,660.57	100,280,943	11,805.30	101,525,638	1.72
16	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	637,000	151.24	96,341,918	153.42	97,729,559	1.66
17	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	7,800	11,681.07	91,112,412	12,061.00	94,075,800	1.60
18	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	9,420	9,822.13	92,524,519	9,766.79	92,003,184	1.56
19	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	17,200	5,294.77	91,070,199	5,248.94	90,281,892	1.53
20	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	10,906	8,067.44	87,983,582	8,273.04	90,225,823	1.53
21	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	9,478	9,221.84	87,404,605	9,389.48	88,993,572	1.51
22	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	9,800	9,110.87	89,286,618	8,874.48	86,969,941	1.47
23	スイス	株式	SYNGENTA AG	化学	1,791	45,934.55	82,268,796	47,963.94	85,903,423	1.46
24	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	9,352	9,284.12	86,825,165	9,132.22	85,404,596	1.45
25	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	7,711	10,543.72	81,302,673	10,777.70	83,106,919	1.41
26	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	14,900	5,478.10	81,623,782	5,526.35	82,342,618	1.40
27	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	12,041	6,520.17	78,509,446	6,544.29	78,799,899	1.34
28	イギリス	株式	ROTORK PLC	機械	234,705	323.41	75,906,652	330.56	77,585,074	1.31
29	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	10,417	6,965.22	72,556,775	7,106.34	74,026,756	1.25
30	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	10,812	6,969.73	75,356,811	6,804.36	73,568,814	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.16
		食料品	1.10
		化学	0.90
		機械	0.83
		情報・通信業	1.77
		小売業	1.09
	国外	エネルギー設備・サービス	0.66
		石油・ガス・消耗燃料	4.38
		化学	4.43
		金属・鉱業	0.31
		航空宇宙・防衛	1.29
		電気設備	1.15
		コングロマリット	2.81
		機械	1.84
		商社・流通業	0.83
		航空貨物・物流サービス	1.23
		陸運・鉄道	1.19
		運送インフラ	0.50
		自動車部品	0.89
		ホテル・レストラン・レジャー	1.59
		メディア	1.77
		専門小売り	3.67
		飲料	1.88
		食品	1.45
		タバコ	3.92
		家庭用品	1.77
		ヘルスケア機器・用品	2.91
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.06
		バイオテクノロジー	4.31
		医薬品	9.17
		銀行	5.12
		各種金融サービス	1.60
		保険	2.77
		情報技術サービス	2.53
		ソフトウェア	5.00
		通信機器	2.70
		コンピュータ・周辺機器	2.22
		電子装置・機器・部品	1.02
		半導体・半導体製造装置	1.35
		各種電気通信サービス	3.85
		無線通信サービス	0.91
		電力	0.35
		ガス	0.57
		総合公益事業	0.50
		水道	0.78
		消費者金融	1.20
		資本市場	3.18
合計			98.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

開示資料

決算