有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

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【提出】: 2021/08/20 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,596,322,767	4.1202	6,577,286,833	4.1428	6,613,245,959	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	30,500	12,982.48	395,965,922	15,075.37	459,798,828	4.13
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	14,700	24,211.74	355,912,718	30,011.41	441,167,756	3.96
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	18,800	16,237.63	305,267,513	18,138.43	341,002,623	3.06
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	51,700	4,835.09	249,974,635	5,850.78	302,485,729	2.71
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	6,541	36,315.12	237,537,232	41,873.43	273,894,171	2.46
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	24,911	8,464.73	210,864,996	10,830.20	269,791,242	2.42
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,000	44,918.04	224,590,220	52,763.24	263,816,235	2.37
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	15,800	15,941.69	251,878,805	16,248.62	256,728,278	2.30
9	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	40,300	5,732.71	231,028,251	6,252.19	251,963,386	2.26
10	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	34,033	6,544.86	222,741,312	6,538.21	222,514,908	2.00
11	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	10,088	19,567.03	197,392,299	21,676.99	218,677,550	1.96
12	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	7,600	24,859.48	188,932,123	26,811.22	203,765,324	1.83
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,592	37,753.20	173,362,733	44,021.89	202,148,556	1.81
14	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	83,000	1,937.27	160,793,517	2,357.21	195,648,554	1.75
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,300	13,771.93	155,622,830	17,044.80	192,606,254	1.73
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	5,100	29,997.88	152,989,194	35,190.97	179,473,994	1.61
17	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	17,800	7,505.06	133,590,150	9,232.32	164,335,371	1.47
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	25,700	5,628.85	144,661,461	6,275.41	161,278,165	1.45
19	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	3,900	39,639.12	154,592,593	41,292.78	161,041,856	1.44
20	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	115,200	1,277.75	147,197,380	1,362.76	156,990,873	1.41
21	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	5,900	24,017.89	141,705,593	25,474.31	150,298,456	1.35
22	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	11,500	11,830.73	136,053,430	12,961.08	149,052,441	1.34
23	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	37,531	3,721.08	139,655,943	3,942.13	147,952,336	1.33
24	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	23,100	4,950.94	114,366,905	6,265.46	144,732,191	1.30
25	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	8,897	13,176.42	117,230,620	15,755.38	140,175,698	1.26
26	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	18,123	5,439.54	98,580,905	7,701.37	139,572,063	1.25
27	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	7,754	15,758.82	122,193,921	17,771.19	137,797,844	1.23
28	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	1,400	79,076.86	110,707,609	96,594.94	135,232,926	1.21
29	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	15,900	8,207.50	130,499,354	8,191.76	130,249,086	1.17
30	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	専門小売り	6,200	15,411.53	95,551,515	20,681.77	128,227,020	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.92
		機械	1.93
		電気機器	1.13
		情報・通信業	1.13
	国外	メディア	2.26
		石油・ガス・消耗燃料	1.01
		化学	2.30
		航空宇宙・防衛	1.44
		建設関連製品	1.03
		電気設備	1.23
		コングロマリット	2.78
		航空貨物・物流サービス	2.15
		陸運・鉄道	1.02
		自動車	0.76
		ホテル・レストラン・レジャー	1.35
		専門小売り	6.10
		食品・生活必需品小売り	0.55
		飲料	2.30
		食品	0.97
		タバコ	3.00
		パーソナル用品	2.00
		ヘルスケア機器・用品	2.37
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.29
		バイオテクノロジー	2.31
		医薬品	8.32
		銀行	4.80
		保険	4.59
		情報技術サービス	1.57
		ソフトウェア	5.95
		通信機器	2.71
		コンピュータ・周辺機器	4.13
		電子装置・機器・部品	1.79
		半導体・半導体製造装置	6.48
		各種電気通信サービス	0.80
		電力	1.96
		総合公益事業	0.69
		資本市場	3.73
		専門サービス	1.83
合計			94.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

開示資料

決算