有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

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【提出】: 2022/08/19 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,224,741,195	4.6708	10,391,321,174	4.6846	10,422,022,602	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	34,100	21,347.92	727,964,076	19,029.95	648,921,513	3.99
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	18,000	44,279.09	797,023,651	35,572.33	640,302,062	3.93
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	25,800	22,185.41	572,383,811	24,190.99	624,127,625	3.83
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,800	75,018.82	510,127,991	67,029.23	455,798,824	2.80
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,792	60,987.78	353,241,222	70,487.24	408,262,110	2.51
6	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	17,500	22,168.66	387,951,667	22,788.65	398,801,487	2.45
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	27,811	12,313.81	342,459,601	13,786.91	383,427,799	2.35
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	64,700	7,293.29	471,876,101	5,860.83	379,196,244	2.33
9	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	154,000	2,681.72	412,985,689	2,260.07	348,051,242	2.14
10	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,700	12,707.28	313,869,835	12,759.07	315,149,227	1.93
11	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	6,775	51,183.21	346,766,298	45,773.88	310,118,037	1.90
12	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	16,588	23,010.90	381,704,896	17,736.96	294,220,752	1.81
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,600	21,134.22	371,962,398	15,759.20	277,361,990	1.70
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,300	52,016.97	379,723,897	37,432.55	273,257,627	1.68
15	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	20,200	14,559.97	294,111,395	12,925.82	261,101,718	1.60
16	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	26,600	13,661.31	363,391,088	9,814.99	261,078,755	1.60
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	5,800	45,031.23	261,181,142	44,091.60	255,731,287	1.57
18	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	13,919	13,970.21	194,451,428	18,317.58	254,962,443	1.56
19	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	40,300	7,619.03	307,047,099	6,303.68	254,038,368	1.56
20	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	7,500	34,294.74	257,210,561	33,861.10	253,958,274	1.56
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	46,800	6,870.88	321,557,627	5,375.62	251,579,222	1.54
22	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	40,172	6,678.42	268,285,870	6,208.99	249,427,884	1.53
23	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	7,300	27,616.19	201,598,217	33,545.37	244,881,219	1.50
24	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	160,000	1,450.83	232,133,569	1,490.29	238,447,360	1.46
25	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	249,500	994.95	248,241,617	936.65	233,696,171	1.43
26	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	2,700	115,679.21	312,333,871	84,462.77	228,049,487	1.40
27	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	10,300	22,374.64	230,458,860	21,189.50	218,251,854	1.34
28	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	8,566	27,261.12	233,518,822	24,756.84	212,067,163	1.30
29	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	2,458	93,367.06	229,496,239	84,032.62	206,552,204	1.27
30	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	18,700	11,599.48	216,910,339	10,387.68	194,249,616	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.81
		機械	2.03
		電気機器	0.81
		輸送用機器	0.44
	国外	メディア	1.54
		化学	2.19
		建設関連製品	1.18
		電気設備	1.13
		コングロマリット	2.94
		航空貨物・物流サービス	2.35
		陸運・鉄道	1.16
		自動車	1.00
		繊維・アパレル・贅沢品	1.27
		ホテル・レストラン・レジャー	1.56
		専門小売り	5.49
		食品・生活必需品小売り	0.47
		飲料	2.45
		食品	1.01
		タバコ	2.35
		パーソナル用品	1.53
		ヘルスケア機器・用品	1.96
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.45
		バイオテクノロジー	2.12
		医薬品	9.51
		銀行	5.05
		保険	5.26
		情報技術サービス	3.99
		ソフトウェア	4.91
		通信機器	2.33
		コンピュータ・周辺機器	3.99
		電子装置・機器・部品	2.04
		半導体・半導体製造装置	7.83
		各種電気通信サービス	0.84
		電力	2.74
		資本市場	4.40
		専門サービス	0.85
合計			96.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

開示資料

決算