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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

【提出】: 2020/02/21 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,402,052,096	3.0780	4,315,516,352	3.1796	4,457,964,844	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	8,900	29,344.55	261,166,498	31,750.48	282,579,343	3.69
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,800	15,091.89	253,543,752	15,968.37	268,268,616	3.50
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,400	34,630.44	256,265,256	35,658.90	263,875,860	3.44
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	14,800	16,688.17	246,985,052	17,415.65	257,751,732	3.36
5	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,100	25,696.20	233,835,442	26,462.02	240,804,444	3.14
6	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	39,000	4,951.38	193,103,834	5,233.68	204,113,567	2.66
7	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	21,511	9,036.50	194,384,341	9,456.12	203,410,675	2.65
8	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	35,400	4,854.72	171,857,214	4,941.15	174,916,922	2.28
9	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	11,600	14,890.29	172,727,476	15,068.88	174,799,036	2.28
10	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	8,788	18,692.03	164,265,574	19,420.60	170,668,282	2.23
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,692	30,750.20	144,279,963	32,426.47	152,145,012	1.98
12	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	17,700	8,221.38	145,518,469	8,151.26	144,277,373	1.88
13	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,000	34,888.28	139,553,145	34,679.02	138,716,107	1.81
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,400	14,468.49	121,535,347	15,244.17	128,051,099	1.67
15	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	17,900	6,594.41	118,040,053	6,544.01	117,137,936	1.53
16	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	17,423	6,260.69	109,080,175	6,419.77	111,851,826	1.46
17	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	8,600	12,745.11	109,607,987	12,595.01	108,317,151	1.41
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	8,852	11,732.31	103,854,426	11,959.36	105,864,255	1.38
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	32,500	3,178.00	103,285,000	3,253.00	105,722,500	1.38
20	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	16,612	6,542.41	108,682,524	6,363.50	105,710,498	1.38
21	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	38,071	2,687.30	102,308,282	2,763.27	105,200,719	1.37
22	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	8,800	11,798.51	103,826,945	11,721.82	103,152,055	1.34
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	6,329	15,077.32	95,424,368	14,876.35	94,152,457	1.23
24	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸運・鉄道	4,700	19,412.93	91,240,801	19,875.27	93,413,814	1.22
25	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車	15,182	6,424.77	97,540,892	6,107.39	92,722,450	1.21
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	61,000	1,520.50	92,750,500	1,498.50	91,408,500	1.19
27	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	23,177	3,418.86	79,239,057	3,939.66	91,309,523	1.19
28	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	74,000	1,132.04	83,770,960	1,230.32	91,043,680	1.18
29	アメリカ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	25,200	3,451.14	86,968,728	3,574.94	90,088,559	1.17
30	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	3,000	28,529.42	85,588,272	29,893.44	89,680,338	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.69
		機械	1.16
		電気機器	1.75
		情報・通信業	1.38
	国外	メディア	2.28
		石油・ガス・消耗燃料	3.64
		化学	3.29
		航空宇宙・防衛	0.95
		建設関連製品	1.14
		電気設備	0.43
		コングロマリット	2.23
		航空貨物・物流サービス	0.79
		旅客航空輸送業	0.78
		陸運・鉄道	1.22
		運送インフラ	0.58
		自動車	1.21
		繊維・アパレル・贅沢品	0.18
		ホテル・レストラン・レジャー	0.47
		専門小売り	5.45
		食品・生活必需品小売り	0.71
		飲料	2.28
		食品	1.38
		タバコ	3.57
		パーソナル用品	1.38
		ヘルスケア機器・用品	2.23
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.87
		バイオテクノロジー	3.88
		医薬品	9.42
		銀行	5.17
		保険	4.93
		情報技術サービス	2.51
		ソフトウェア	5.69
		通信機器	2.66
		コンピュータ・周辺機器	3.69
		電子装置・機器・部品	1.27
		半導体・半導体製造装置	4.27
		各種電気通信サービス	1.55
		電力	0.43
		総合公益事業	1.04
		資本市場	3.40
		専門サービス	2.10
合計			97.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

開示資料

決算