有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)

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【提出】: 2018/08/17 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,487,374,622	2.5623	3,811,116,960	2.5803	3,837,872,737	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,400	15,121.05	247,985,281	13,485.88	221,168,432	3.53
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	9,600	19,238.18	184,686,603	20,505.17	196,849,632	3.14
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	17,600	9,270.98	163,169,421	10,902.56	191,885,060	3.06
4	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,200	18,759.74	172,589,639	20,266.40	186,450,913	2.98
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	20,411	11,183.31	228,262,610	9,026.69	184,243,900	2.94
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,392	23,478.69	150,075,824	27,071.24	173,039,404	2.76
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	6,673	27,177.51	181,355,564	24,083.13	160,706,766	2.57
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	29,700	4,075.60	121,045,611	4,746.58	140,973,652	2.25
9	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	11,300	12,480.34	141,027,876	12,013.48	135,752,405	2.17
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	14,400	8,965.89	129,108,952	9,060.96	130,477,879	2.08
11	オランダ	株式	RELX NV	専門サービス	52,425	2,432.05	127,500,672	2,315.81	121,406,367	1.94
12	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	50,967	2,199.21	112,087,335	2,341.63	119,346,113	1.90
13	アメリカ	株式	SNAP-ON INC	機械	6,600	17,656.97	116,536,031	17,907.48	118,189,368	1.89
14	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	20,800	5,696.69	118,491,158	5,484.99	114,087,892	1.82
15	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	31,300	3,916.04	122,572,229	3,606.92	112,896,602	1.80
16	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	12,000	7,940.76	95,289,149	9,406.95	112,883,448	1.80
17	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	15,200	8,011.82	121,779,749	7,271.32	110,524,082	1.76
18	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	732,000	138.36	101,282,302	143.15	104,789,021	1.67
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,900	10,825.18	96,344,122	11,598.96	103,230,764	1.65
20	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,700	29,954.25	110,830,759	27,071.24	100,163,610	1.60
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	4,400	19,251.64	84,707,244	21,578.51	94,945,459	1.51
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,600	3,085.00	94,401,000	3,031.00	92,748,600	1.48
23	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	17,500	5,282.75	92,448,239	5,250.23	91,879,102	1.46
24	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	7,800	10,402.91	81,142,772	11,464.10	89,420,007	1.43
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	8,500	10,578.01	89,913,115	10,217.21	86,846,304	1.38
26	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	11,541	7,149.72	82,515,002	7,512.29	86,699,436	1.38
27	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	11,225	7,183.23	80,631,770	7,553.38	84,786,708	1.35
28	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	6,765	12,409.82	83,952,488	12,443.08	84,177,469	1.34
29	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	14,793	7,182.50	106,250,843	5,605.75	82,925,923	1.32
30	アメリカ	株式	SUNCOR ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	18,700	3,846.79	71,935,010	4,408.33	82,435,868	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.74
		化学	1.03
		電気機器	2.39
		情報・通信業	1.48
	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.27
		化学	3.41
		コングロマリット	1.31
		機械	1.89
		商業サービス・用品	1.16
		航空貨物・物流サービス	1.07
		陸運・鉄道	1.21
		繊維・アパレル・贅沢品	1.00
		ホテル・レストラン・レジャー	1.90
		メディア	1.99
		専門小売り	4.93
		食品・生活必需品小売り	0.92
		飲料	2.17
		食品	1.28
		タバコ	4.27
		家庭用品	1.14
		ヘルスケア機器・用品	1.61
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.53
		バイオテクノロジー	4.37
		医薬品	8.11
		銀行	6.42
		保険	3.66
		情報技術サービス	2.11
		ソフトウェア	5.52
		通信機器	2.25
		コンピュータ・周辺機器	3.14
		電子装置・機器・部品	1.72
		半導体・半導体製造装置	3.33
		各種電気通信サービス	3.41
		総合公益事業	0.58
		資本市場	3.41
		専門サービス	2.45
合計			97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)

開示資料

決算