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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

【提出】: 2017/08/18 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,689,269,782	2.3824	4,024,516,329	2.4222	4,091,749,265	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	12,800	12,824.61	164,155,123	14,855.68	190,152,704	3.05
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	8,700	16,440.35	143,031,056	19,330.08	168,171,696	2.69
3	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	12,611	10,010.32	126,240,176	13,112.95	165,367,538	2.65
4	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	9,700	12,507.04	121,318,288	16,092.16	156,093,952	2.50
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	5,000	26,699.91	133,499,569	28,902.11	144,510,570	2.31
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	15,700	9,676.52	151,921,517	9,038.40	141,902,880	2.27
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	40,000	3,514.02	140,561,107	3,517.92	140,716,800	2.25
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	18,300	6,779.36	124,062,288	7,670.88	140,377,104	2.25
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,692	17,114.71	114,531,706	20,750.23	138,860,606	2.22
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	42,800	2,964.55	126,882,740	2,975.00	127,330,000	2.04
11	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	50,967	2,086.78	106,357,067	2,367.62	120,670,978	1.93
12	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	801,000	140.30	112,385,773	146.37	117,242,370	1.88
13	アメリカ	株式	L BRANDS, INC	専門小売り	19,000	6,944.52	131,945,893	6,069.28	115,316,320	1.85
14	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	128,000	668.43	85,559,724	827.27	105,891,520	1.69
15	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	13,000	6,777.12	88,102,560	8,117.76	105,530,880	1.69
16	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	24,000	3,872.96	92,951,040	4,353.44	104,482,560	1.67
17	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	11,500	8,568.87	98,542,089	8,990.24	103,387,760	1.65
18	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	4,388	19,430.88	85,262,702	23,279.20	102,149,130	1.63
19	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	21,359	3,902.11	83,345,194	4,770.61	101,895,501	1.63
20	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	8,266	12,797.59	105,784,888	12,295.36	101,633,446	1.63
21	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	6,200	13,431.04	83,272,448	16,356.48	101,410,176	1.62
22	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,900	8,828.96	87,406,704	10,208.80	101,067,120	1.62
23	カナダ	株式	NATIONAL BANK OF CANADA	銀行	21,300	4,308.68	91,775,034	4,721.00	100,557,509	1.61
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	5,800	14,735.84	85,467,872	17,041.92	98,843,136	1.58
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	12,815	6,445.37	82,597,492	7,632.10	97,805,445	1.56
26	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	16,200	5,535.04	89,667,648	5,799.36	93,949,632	1.50
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	9,526	8,077.13	76,942,835	9,792.06	93,279,249	1.49
28	オランダ	株式	RELX NV	専門サービス	40,225	1,954.19	78,607,635	2,301.54	92,579,464	1.48
29	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	8,300	9,200.80	76,366,640	10,864.00	90,171,200	1.44
30	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	13,600	7,439.61	101,178,772	6,417.60	87,279,360	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.15
		食料品	1.08
		電気機器	2.23
		情報・通信業	2.04
		保険業	0.61
	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.61
		化学	4.12
		航空宇宙・防衛	1.78
		コングロマリット	1.63
		機械	2.44
		商社・流通業	0.67
		商業サービス・用品	0.78
		航空貨物・物流サービス	1.63
		ホテル・レストラン・レジャー	1.93
		メディア	2.35
		専門小売り	4.83
		食品・生活必需品小売り	1.65
		飲料	1.93
		食品	1.49
		タバコ	5.48
		ヘルスケア機器・用品	1.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.00
		バイオテクノロジー	4.58
		医薬品	9.11
		銀行	5.91
		保険	4.46
		情報技術サービス	2.17
		ソフトウェア	4.80
		通信機器	2.25
		コンピュータ・周辺機器	2.50
		電子装置・機器・部品	0.80
		半導体・半導体製造装置	1.59
		各種電気通信サービス	3.63
		電力	0.61
		資本市場	4.06
		専門サービス	1.92
合計			98.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

開示資料

決算