有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/29-2023/05/29)

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【提出】: 2023/08/18 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,436,047,458	5.3811	13,108,674,264	5.7294	13,957,090,305	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	38,400	21,222.18	814,931,954	27,488.65	1,055,564,317	4.96
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	19,800	35,829.92	709,432,590	48,578.89	961,862,210	4.52
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	27,000	25,698.02	693,846,745	23,792.85	642,407,193	3.01
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	83,100	6,993.81	581,186,019	7,424.93	617,012,339	2.89
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	38,511	14,212.01	547,319,017	14,164.07	545,472,619	2.56
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	196,000	2,321.37	454,989,931	2,670.98	523,512,511	2.46
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	19,600	26,694.10	523,204,535	26,660.76	522,550,920	2.45
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,092	76,946.40	545,703,901	69,079.03	489,908,520	2.30
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	10,525	48,432.19	509,748,852	44,037.10	463,490,562	2.17
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	8,100	51,160.06	414,396,499	56,208.27	455,287,014	2.13
11	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,400	76,831.65	261,227,613	125,064.02	425,217,683	1.99
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	22,365	17,731.81	396,572,077	17,234.43	385,448,134	1.81
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	16,600	19,844.78	329,423,370	20,795.91	345,212,201	1.62
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,700	47,321.83	364,378,139	44,630.82	343,657,328	1.61
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	15,531	20,040.34	311,246,567	20,556.26	319,259,305	1.50
16	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	16,227	17,711.76	287,408,787	19,444.68	315,528,952	1.48
17	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	9,700	37,630.94	365,020,177	32,065.98	311,040,087	1.46
18	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	24,000	10,971.39	263,313,439	12,611.23	302,669,525	1.42
19	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナルケア用品	40,172	7,541.94	302,975,135	7,456.84	299,556,337	1.40
20	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	28,400	8,969.08	254,721,912	10,494.37	298,040,284	1.40
21	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	29,700	13,998.25	415,748,168	9,969.51	296,094,518	1.39
22	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	25,684	9,999.88	256,836,972	11,501.64	295,408,327	1.38
23	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	2,900	106,970.72	310,215,094	99,783.56	289,372,347	1.35
24	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	2,147	110,351.51	236,924,713	134,748.00	289,303,956	1.35
25	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	11,166	22,429.63	250,449,270	25,685.64	286,805,945	1.34
26	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,800	75,629.39	287,391,708	74,581.40	283,409,343	1.33
27	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	27,500	11,406.89	313,689,688	10,108.70	277,989,327	1.30
28	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	10,300	24,912.18	256,595,472	26,957.99	277,667,304	1.30
29	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	10,400	25,907.00	269,432,888	26,585.36	276,487,811	1.29
30	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	17,500	16,810.14	294,177,461	15,785.06	276,238,573	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.57
		機械	1.44
		輸送用機器	0.69
	国外	メディア	1.28
		化学	2.67
		建設関連製品	1.40
		電気設備	1.34
		コングロマリット	2.01
		航空貨物・物流サービス	2.23
		陸上運輸	1.29
		自動車	1.38
		家庭用耐久財	0.42
		繊維・アパレル・贅沢品	1.66
		ホテル・レストラン・レジャー	0.30
		専門小売り	4.73
		生活必需品流通・小売り	0.43
		飲料	2.45
		食品	1.81
		タバコ	2.56
		家庭用品	1.00
		パーソナルケア用品	2.05
		ヘルスケア機器・用品	3.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.69
		バイオテクノロジー	1.46
		医薬品	7.48
		銀行	3.98
		金融サービス	3.35
		保険	4.21
		ソフトウェア	6.47
		通信機器	2.89
		コンピュータ・周辺機器	4.96
		電子装置・機器・部品	1.20
		半導体・半導体製造装置	6.62
		各種電気通信サービス	0.79
		電力	3.44
		総合公益事業	0.44
		資本市場	7.34
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.33
		専門サービス	1.48
合計			98.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/29-2023/05/29)

開示資料

決算