有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

【提出】: 2015/08/18 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	1,912,718,425	2.2142	4,235,307,836	2.1103	4,036,409,692	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	12,200	13,127.86	160,159,947	11,960.91	145,923,175	2.59
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,892	12,013.56	106,824,660	14,839.71	131,954,750	2.34
3	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	6,988	19,385.05	135,462,795	18,851.17	131,732,028	2.33
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	23,300	5,777.19	134,608,551	5,433.10	126,591,382	2.24
5	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	9,309	12,298.32	114,485,061	12,205.75	113,623,345	2.01
6	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	7,100	13,475.49	95,676,016	15,248.69	108,265,759	1.92
7	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	17,800	5,418.41	96,447,742	6,001.27	106,822,686	1.89
8	アメリカ	株式	TIME WARNER CABLE-A	メディア	4,800	18,104.39	86,901,079	21,590.38	103,633,843	1.84
9	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	19,000	5,434.33	103,252,289	5,315.55	100,995,536	1.79
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	5,300	20,169.96	106,900,809	18,563.42	98,386,126	1.74
11	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	28,700	3,425.04	98,298,668	3,372.27	96,784,235	1.71
12	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品	11,700	8,052.31	94,212,051	8,226.19	96,246,435	1.70
13	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	7,800	11,406.21	88,968,496	12,319.69	96,093,617	1.70
14	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	19,900	5,423.31	107,923,879	4,824.53	96,008,147	1.70
15	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	15,800	5,528.80	87,355,098	5,944.33	93,920,497	1.66
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	9,200	11,569.07	106,435,499	10,141.30	93,300,043	1.65
17	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	637,000	151.99	96,819,127	142.11	90,524,070	1.60
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,600	2,594.98	79,406,416	2,954.00	90,392,400	1.60
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	10,900	7,388.63	80,536,100	8,228.64	89,692,176	1.59
20	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	9,878	8,997.62	88,878,550	8,975.58	88,660,829	1.57
21	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	16,000	5,613.17	89,810,850	5,233.23	83,731,723	1.48
22	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	8,900	8,278.84	73,681,716	9,339.87	83,124,876	1.47
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	9,482	8,251.97	78,245,216	8,730.57	82,783,289	1.47
24	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	8,793	9,541.11	83,895,033	9,117.94	80,174,117	1.42
25	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	化学	5,400	15,727.73	84,929,794	14,608.28	78,884,739	1.40
26	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	9,536	8,911.05	84,975,833	7,894.77	75,284,572	1.33
27	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	6,166	13,099.70	80,772,756	11,915.60	73,471,648	1.30
28	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	7,600	10,176.81	77,343,828	9,486.20	72,095,131	1.28
29	スイス	株式	SYNGENTA AG	化学	1,401	42,048.27	58,909,631	51,071.08	71,550,594	1.27
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	7,211	10,568.65	76,210,603	9,810.69	70,744,914	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.51
		食料品	1.16
		化学	0.98
		機械	0.82
		情報・通信業	2.08
		小売業	0.38
	国外	エネルギー設備・サービス	0.85
		石油・ガス・消耗燃料	5.04
		化学	5.08
		金属・鉱業	0.51
		航空宇宙・防衛	1.44
		電気設備	1.45
		コングロマリット	2.82
		機械	1.62
		商社・流通業	0.40
		航空貨物・物流サービス	1.30
		陸運・鉄道	0.82
		運送インフラ	0.48
		自動車部品	0.98
		自動車	0.29
		ホテル・レストラン・レジャー	1.49
		メディア	1.84
		専門小売り	2.94
		食品・生活必需品小売り	1.17
		飲料	1.70
		食品	1.82
		タバコ	3.45
		家庭用品	1.72
		ヘルスケア機器・用品	3.47
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.34
		バイオテクノロジー	1.74
		医薬品	9.89
		銀行	7.54
		各種金融サービス	1.70
		保険	1.94
		情報技術サービス	2.31
		ソフトウェア	4.60
		通信機器	2.65
		コンピュータ・周辺機器	2.39
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	1.71
		各種電気通信サービス	3.35
		無線通信サービス	0.71
		電力	0.90
		総合公益事業	0.57
		水道	0.44
		消費者金融	1.06
		資本市場	3.28
合計			98.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

開示資料

決算