有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/11/29-2026/05/28)

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【提出】: 2026/08/21 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・バリュー・オープンマザーファンド	2,501,548,163	9.6815	24,218,738,541	9.8553	24,653,507,610	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	134,000	7,305.01	978,871,474	12,064.72	1,616,672,748	4.08
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	27,528	51,956.68	1,430,263,501	57,429.22	1,580,911,665	3.99
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	25,351	63,645.44	1,613,475,637	60,482.15	1,533,283,124	3.87
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	23,689	77,230.28	1,829,508,296	59,852.08	1,417,835,978	3.58
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	35,624	30,981.42	1,103,682,318	31,661.17	1,127,897,816	2.84
6	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	23,564	45,071.34	1,062,061,162	45,751.75	1,078,094,440	2.72
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	56,337	12,353.00	695,931,372	19,113.30	1,076,786,151	2.71
8	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES-C	コンピュータ・周辺機器	13,897	21,368.90	296,963,604	67,328.51	935,664,413	2.36
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	11,041	87,089.22	961,552,129	82,760.43	913,758,014	2.30
10	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	15,292	42,296.86	646,803,736	51,545.83	788,238,909	1.99
11	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	36,605	18,535.39	678,488,159	21,010.01	769,071,716	1.94
12	アメリカ	株式	TE CONNECTIVITY PLC	電子装置・機器・部品	23,148	35,651.22	825,254,550	32,201.93	745,410,438	1.88
13	アメリカ	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	138,213	5,034.20	695,792,938	5,241.94	724,505,525	1.83
14	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	31,828	24,030.47	764,841,869	22,520.24	716,774,364	1.81
15	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	23,889	25,412.41	607,077,088	29,696.25	709,413,938	1.79
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,381	33,705.66	552,132,554	41,979.43	687,665,189	1.73
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,465	49,957.65	572,764,568	53,489.64	613,258,747	1.54
18	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	専門小売り	116,955	6,694.35	782,937,901	5,066.56	592,560,460	1.49
19	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	資本市場	34,104	18,179.44	619,991,761	17,367.43	592,299,106	1.49
20	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	19,056	30,132.80	574,210,752	30,747.84	585,931,011	1.48
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,907	166,296.02	317,126,511	298,784.20	569,781,470	1.43
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	32,796	16,059.92	526,701,268	16,940.08	555,567,028	1.40
23	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	21,022	25,133.81	528,363,113	25,201.30	529,781,815	1.33
24	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	19,138	29,668.65	567,798,681	27,072.03	518,104,642	1.30
25	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	5,496	116,288.58	639,122,090	91,247.80	501,497,936	1.26
26	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	6,067	87,003.42	527,849,784	82,237.54	498,935,178	1.26
27	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	7,337	76,045.77	557,947,873	66,346.05	486,781,030	1.22
28	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,991	53,541.60	374,309,373	68,174.56	476,608,417	1.20
29	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	18,512	36,566.03	676,910,448	25,326.22	468,839,059	1.18
30	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	10,583	48,108.54	509,132,756	43,387.36	459,168,433	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	卸売業	0.74
	国内	サービス業	1.06
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.99
		石油・ガス・消耗燃料	0.88
		化学	0.97
		建設資材	0.48
		容器・包装	0.44
		建設関連製品	1.80
		電気設備	2.99
		コングロマリット	1.83
		機械	0.75
		商業サービス・用品	1.60
		航空貨物・物流サービス	0.84
		陸上運輸	0.94
		自動車	0.88
		繊維・アパレル・贅沢品	1.53
		ホテル・レストラン・レジャー	2.98
		専門小売り	2.43
		生活必需品流通・小売り	0.46
		飲料	1.81
		食品	1.40
		タバコ	1.79
		家庭用品	1.14
		パーソナルケア用品	2.00
		ヘルスケア機器・用品	1.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.20
		バイオテクノロジー	0.33
		医薬品	7.26
		銀行	2.82
		金融サービス	3.31
		保険	4.61
		ソフトウェア	5.71
		通信機器	2.71
		コンピュータ・周辺機器	5.08
		電子装置・機器・部品	1.88
		半導体・半導体製造装置	12.92
		電力	1.94
		総合公益事業	0.44
		水道	0.25
		消費者金融	1.06
		資本市場	5.54
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.56
		専門サービス	1.05
		その他の業種	1.05
合計			98.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/11/29-2026/05/28)

開示資料

決算