有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

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【提出】: 2014/04/23 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	8,929,883,709	1.5684	14,005,629,610	1.5772	14,084,212,585	99.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	613,700	1,253.75	769,428,172	1,290.00	791,673,000	2.99
2	日本	株式	日本電産	電気機器	63,100	8,180.00	516,158,000	12,490.00	788,119,000	2.98
3	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	1,454,900	533.42	776,078,821	527.00	766,732,300	2.90
4	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	179,500	3,104.79	557,309,900	4,185.00	751,207,500	2.84
5	日本	株式	リコー	電気機器	587,000	1,139.71	669,014,380	1,277.00	749,599,000	2.83
6	日本	株式	住友化学	化学	1,621,000	373.03	604,685,722	416.00	674,336,000	2.55
7	日本	株式	上村工業	化学	124,700	4,497.53	560,842,141	4,840.00	603,548,000	2.28
8	日本	株式	ヤオコー	小売業	133,100	3,901.84	519,335,333	4,420.00	588,302,000	2.22
9	日本	株式	東京精密	精密機器	268,500	2,065.22	554,511,890	2,091.00	561,433,500	2.12
10	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	314,500	1,558.27	490,078,677	1,759.00	553,205,500	2.09
11	日本	株式	アンリツ	電気機器	461,900	1,103.40	509,663,936	1,164.00	537,651,600	2.03
12	日本	株式	マキタ	機械	94,300	5,403.15	509,517,615	5,660.00	533,738,000	2.02
13	日本	株式	ヨロズ	輸送用機器	254,800	2,044.31	520,890,524	2,053.00	523,104,400	1.98
14	日本	株式	タツタ電線	非鉄金属	863,500	603.31	520,958,223	595.00	513,782,500	1.94
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	327,100	1,258.52	411,663,335	1,556.00	508,967,600	1.92
16	日本	株式	大東建託	建設業	53,700	10,051.95	539,790,169	9,465.00	508,270,500	1.92
17	日本	株式	日本ゼオン	化学	508,000	1,046.54	531,644,682	990.00	502,920,000	1.90
18	日本	株式	楽天	サービス業	326,300	1,355.49	442,297,795	1,459.00	476,071,700	1.80
19	日本	株式	東レ	繊維製品	659,000	682.81	449,975,586	701.00	461,959,000	1.75
20	日本	株式	ダイセル	化学	526,000	816.91	429,699,188	878.00	461,828,000	1.74
21	日本	株式	味の素	食料品	284,000	1,459.32	414,448,672	1,577.00	447,868,000	1.69
22	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	153,100	2,553.00	390,864,300	2,852.00	436,641,200	1.65
23	日本	株式	TDK	電気機器	93,700	3,593.79	336,738,318	4,390.00	411,343,000	1.55
24	日本	株式	日本郵船	海運業	1,221,000	280.00	341,880,000	325.00	396,825,000	1.50
25	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	317,500	1,271.76	403,783,800	1,246.00	395,605,000	1.49
26	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	292,000	1,347.79	393,555,284	1,330.00	388,360,000	1.47
27	日本	株式	日本ピラー工業	機械	521,600	678.46	353,887,185	742.00	387,027,200	1.46
28	日本	株式	旭化成	化学	528,000	755.67	398,995,604	723.00	381,744,000	1.44
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	129,600	2,291.74	297,010,154	2,924.00	378,950,400	1.43
30	日本	株式	宇部興産	化学	1,934,000	213.83	413,560,248	194.00	375,196,000	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	4.02
		建設業	4.73
		食料品	3.35
		繊維製品	1.75
		パルプ・紙	1.09
		化学	16.64
		医薬品	5.02
		石油・石炭製品	2.90
		ガラス・土石製品	2.84
		鉄鋼	2.20
		非鉄金属	6.65
		機械	5.80
		電気機器	11.86
		輸送用機器	4.61
		精密機器	2.61
		電気・ガス業	1.46
		陸運業	0.58
		海運業	1.50
		倉庫・運輸関連業	0.54
		小売業	7.41
		銀行業	2.13
		保険業	1.49
		不動産業	1.82
		サービス業	1.80
合計			94.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

開示資料

決算