有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

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【提出】: 2017/10/25 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	5,046,305,790	2.6190	13,216,274,865	2.7344	13,798,618,552	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	保土谷化学工業	化学	127,400	4,750.00	605,150,000	7,210.00	918,554,000	4.29
2	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	650,000	988.00	642,200,000	1,077.00	700,050,000	3.27
3	日本	株式	小野建	卸売業	357,000	1,835.00	655,095,000	1,843.00	657,951,000	3.07
4	日本	株式	東京精密	精密機器	155,000	3,835.00	594,425,000	3,775.00	585,125,000	2.73
5	日本	株式	上村工業	化学	87,000	6,330.00	550,710,000	6,680.00	581,160,000	2.71
6	日本	株式	日東電工	化学	59,000	9,858.00	581,622,000	9,698.00	572,182,000	2.67
7	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	127,000	3,805.00	483,235,000	4,420.00	561,340,000	2.62
8	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	130,000	4,332.00	563,160,000	4,135.00	537,550,000	2.51
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	234,000	1,909.00	446,706,000	2,191.00	512,694,000	2.39
10	日本	株式	デンカ	化学	720,000	618.50	445,325,041	699.00	503,280,000	2.35
11	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	368,000	996.00	366,528,000	1,213.00	446,384,000	2.08
12	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	812,700	568.40	461,938,680	548.60	445,847,220	2.08
13	日本	株式	島津製作所	精密機器	218,800	2,172.00	475,233,600	2,021.00	442,194,800	2.06
14	日本	株式	日立金属	鉄鋼	290,000	1,538.00	446,020,000	1,469.00	426,010,000	1.99
15	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	117,900	3,415.00	402,628,500	3,595.00	423,850,500	1.98
16	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	190,000	2,187.55	415,635,143	2,172.00	412,680,000	1.92
17	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	74,000	4,750.00	351,500,000	5,410.00	400,340,000	1.87
18	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	170,000	2,662.00	452,540,000	2,352.00	399,840,000	1.86
19	日本	株式	朝日インテック	精密機器	69,000	4,960.00	342,240,000	5,760.00	397,440,000	1.85
20	日本	株式	ディスコ	機械	20,000	19,570.00	391,400,000	19,710.00	394,200,000	1.84
21	日本	株式	日本新薬	医薬品	51,000	6,970.00	355,470,000	7,650.00	390,150,000	1.82
22	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	155,000	2,493.00	386,415,000	2,377.00	368,435,000	1.72
23	日本	株式	三井化学	化学	550,000	630.00	346,500,000	658.00	361,900,000	1.69
24	日本	株式	マツダ	輸送用機器	222,000	1,664.50	369,519,000	1,619.00	359,418,000	1.67
25	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	92,000	3,165.00	291,180,000	3,850.00	354,200,000	1.65
26	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	97,000	3,650.00	354,050,000	3,650.00	354,050,000	1.65
27	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	487,000	707.00	344,309,000	725.00	353,075,000	1.65
28	日本	株式	ホシデン	電気機器	190,000	1,276.00	242,440,000	1,843.00	350,170,000	1.63
29	日本	株式	マブチモーター	電気機器	65,900	5,820.00	383,538,000	5,190.00	342,021,000	1.59
30	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	490,000	662.00	324,380,000	656.00	321,440,000	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.77
		食料品	0.30
		化学	15.17
		医薬品	3.42
		ゴム製品	1.16
		ガラス・土石製品	5.64
		鉄鋼	4.54
		金属製品	0.90
		機械	6.93
		電気機器	15.46
		輸送用機器	2.98
		精密機器	6.65
		その他製品	1.00
		電気・ガス業	2.08
		陸運業	0.57
		海運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	1.65
		情報・通信業	0.68
		卸売業	3.07
		小売業	1.78
		銀行業	6.39
		保険業	2.51
		その他金融業	0.85
		不動産業	3.99
		サービス業	8.73
合計			97.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

開示資料

決算