- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 小型ブルーチップオープン マザーファンド | 3,911,719,800 | 2.5565 | 10,000,311,669 | 2.6586 | 10,399,698,260 | 99.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.83 |
| 合 計 | 99.83 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 209,000 | 3,215.00 | 671,935,000 | 2,745.00 | 573,705,000 | 3.56 |
| 2 | 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 87,000 | 8,410.00 | 731,670,000 | 6,340.00 | 551,580,000 | 3.42 |
| 3 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 130,000 | 4,499.00 | 584,870,000 | 4,157.00 | 540,410,000 | 3.36 |
| 4 | 日本 | 株式 | 小野建 | 卸売業 | 278,000 | 1,935.00 | 537,930,000 | 1,614.00 | 448,692,000 | 2.79 |
| 5 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 656,000 | 834.00 | 547,104,000 | 676.00 | 443,456,000 | 2.75 |
| 6 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 939,100 | 627.00 | 588,815,700 | 451.00 | 423,534,100 | 2.63 |
| 7 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 55,000 | 5,680.00 | 312,400,000 | 7,570.00 | 416,350,000 | 2.58 |
| 8 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 71,600 | 4,255.00 | 304,658,000 | 5,350.00 | 383,060,000 | 2.38 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 620,000 | 773.00 | 479,260,000 | 615.00 | 381,300,000 | 2.37 |
| 10 | 日本 | 株式 | エフオン | 電気・ガス業 | 428,400 | 1,425.00 | 610,470,000 | 850.00 | 364,140,000 | 2.26 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 51,000 | 6,320.00 | 322,320,000 | 7,070.00 | 360,570,000 | 2.24 |
| 12 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 715,800 | 667.10 | 477,510,180 | 503.30 | 360,262,140 | 2.24 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 220,700 | 2,036.86 | 449,535,691 | 1,619.00 | 357,313,300 | 2.22 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 387,600 | 936.00 | 362,793,600 | 919.00 | 356,204,400 | 2.21 |
| 15 | 日本 | 株式 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 243,500 | 1,440.00 | 350,640,000 | 1,444.00 | 351,614,000 | 2.18 |
| 16 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 72,000 | 4,600.00 | 331,200,000 | 4,875.00 | 351,000,000 | 2.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 147,000 | 2,820.00 | 414,540,000 | 2,375.00 | 349,125,000 | 2.17 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 69,500 | 4,528.84 | 314,755,061 | 4,925.00 | 342,287,500 | 2.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 66,000 | 6,630.00 | 437,580,000 | 4,925.00 | 325,050,000 | 2.02 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 92,300 | 4,155.00 | 383,506,500 | 3,500.00 | 323,050,000 | 2.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 69,000 | 5,429.32 | 374,623,216 | 4,642.00 | 320,298,000 | 1.99 |
| 22 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 77,000 | 3,295.00 | 253,715,000 | 3,915.00 | 301,455,000 | 1.87 |
| 23 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 137,200 | 2,138.34 | 293,380,339 | 2,126.00 | 291,687,200 | 1.81 |
| 24 | 日本 | 株式 | LINE | 情報・通信業 | 63,500 | 4,960.00 | 314,960,000 | 4,110.00 | 260,985,000 | 1.62 |
| 25 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 83,000 | 3,095.00 | 256,885,000 | 3,114.00 | 258,462,000 | 1.60 |
| 26 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 80,300 | 3,025.97 | 242,985,850 | 3,005.00 | 241,301,500 | 1.50 |
| 27 | 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 63,400 | 3,614.67 | 229,170,096 | 3,730.00 | 236,482,000 | 1.47 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 81,500 | 3,775.00 | 307,662,500 | 2,866.00 | 233,579,000 | 1.45 |
| 29 | 日本 | 株式 | ケネディクス | サービス業 | 432,100 | 649.07 | 280,463,396 | 539.00 | 232,901,900 | 1.44 |
| 30 | 日本 | 株式 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 114,800 | 2,319.00 | 266,221,200 | 2,000.00 | 229,600,000 | 1.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.72 |
| 食料品 | 2.65 | ||
| 化学 | 8.01 | ||
| 医薬品 | 9.27 | ||
| ゴム製品 | 1.42 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.14 | ||
| 鉄鋼 | 1.34 | ||
| 機械 | 4.59 | ||
| 電気機器 | 10.94 | ||
| 輸送用機器 | 1.09 | ||
| 精密機器 | 9.53 | ||
| 電気・ガス業 | 2.26 | ||
| 陸運業 | 1.16 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.18 | ||
| 情報・通信業 | 4.71 | ||
| 卸売業 | 2.79 | ||
| 小売業 | 3.67 | ||
| 銀行業 | 7.63 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.12 | ||
| 保険業 | 3.36 | ||
| その他金融業 | 2.65 | ||
| 不動産業 | 4.58 | ||
| サービス業 | 4.83 | ||
| 合 計 | 97.72 |
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