- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 小型ブルーチップオープン マザーファンド | 3,053,825,431 | 4.1785 | 12,760,409,564 | 4.0834 | 12,469,990,764 | 99.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 419,900 | 1,863.76 | 782,592,824 | 3,135.00 | 1,316,386,500 | 6.90 |
| 2 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 92,000 | 9,470.00 | 871,240,000 | 12,970.00 | 1,193,240,000 | 6.25 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 135,900 | 6,700.00 | 910,530,000 | 8,750.00 | 1,189,125,000 | 6.23 |
| 4 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 369,000 | 1,651.00 | 609,219,000 | 2,854.00 | 1,053,126,000 | 5.52 |
| 5 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 190,000 | 2,740.00 | 520,600,000 | 3,830.00 | 727,700,000 | 3.81 |
| 6 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 246,600 | 2,376.93 | 586,151,558 | 2,273.00 | 560,521,800 | 2.94 |
| 7 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 129,000 | 3,624.03 | 467,499,870 | 4,080.00 | 526,320,000 | 2.76 |
| 8 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 97,000 | 3,345.00 | 324,465,000 | 5,260.00 | 510,220,000 | 2.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 164,300 | 3,160.33 | 519,242,219 | 3,010.00 | 494,543,000 | 2.59 |
| 10 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 72,000 | 3,600.00 | 259,200,000 | 5,320.00 | 383,040,000 | 2.00 |
| 11 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 550,000 | 502.00 | 276,100,000 | 679.00 | 373,450,000 | 1.95 |
| 12 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 132,000 | 2,075.93 | 274,024,058 | 2,615.00 | 345,180,000 | 1.81 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本ゼオン | 化学 | 220,000 | 1,277.98 | 281,157,148 | 1,560.00 | 343,200,000 | 1.80 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 44,300 | 8,390.00 | 371,677,000 | 7,230.00 | 320,289,000 | 1.67 |
| 15 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 778,400 | 347.64 | 270,604,709 | 411.00 | 319,922,400 | 1.67 |
| 16 | 日本 | 株式 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 82,000 | 2,795.43 | 229,225,349 | 3,745.00 | 307,090,000 | 1.61 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 27,000 | 4,990.00 | 134,730,000 | 10,980.00 | 296,460,000 | 1.55 |
| 18 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 190,000 | 1,309.00 | 248,710,000 | 1,523.00 | 289,370,000 | 1.51 |
| 19 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 59,200 | 3,275.54 | 193,912,527 | 4,785.00 | 283,272,000 | 1.48 |
| 20 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 8,200 | 26,410.00 | 216,562,000 | 33,400.00 | 273,880,000 | 1.43 |
| 21 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 17,000 | 14,387.53 | 244,588,118 | 15,240.00 | 259,080,000 | 1.35 |
| 22 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 107,000 | 1,628.28 | 174,226,292 | 2,319.00 | 248,133,000 | 1.30 |
| 23 | 日本 | 株式 | ツガミ | 機械 | 158,300 | 978.10 | 154,833,230 | 1,533.00 | 242,673,900 | 1.27 |
| 24 | 日本 | 株式 | SBテクノロジー | 情報・通信業 | 80,000 | 3,338.54 | 267,083,876 | 2,967.00 | 237,360,000 | 1.24 |
| 25 | 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 97,000 | 1,696.00 | 164,512,000 | 2,430.00 | 235,710,000 | 1.23 |
| 26 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 70,000 | 2,885.68 | 201,997,738 | 3,365.00 | 235,550,000 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 207,800 | 821.68 | 170,745,927 | 1,118.00 | 232,320,400 | 1.21 |
| 28 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 83,700 | 2,564.00 | 214,606,800 | 2,722.00 | 227,831,400 | 1.19 |
| 29 | 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 63,200 | 2,640.74 | 166,895,268 | 3,580.00 | 226,256,000 | 1.18 |
| 30 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 11,100 | 23,265.00 | 258,241,500 | 19,875.00 | 220,612,500 | 1.15 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.19 |
| 食料品 | 0.59 | ||
| 繊維製品 | 1.60 | ||
| 化学 | 4.14 | ||
| 医薬品 | 7.28 | ||
| ゴム製品 | 0.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.01 | ||
| 鉄鋼 | 1.21 | ||
| 金属製品 | 1.23 | ||
| 機械 | 8.87 | ||
| 電気機器 | 39.81 | ||
| 輸送用機器 | 2.38 | ||
| 精密機器 | 3.81 | ||
| 海運業 | 1.23 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.72 | ||
| 情報・通信業 | 6.44 | ||
| 小売業 | 2.51 | ||
| 銀行業 | 5.19 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.02 | ||
| 保険業 | 3.82 | ||
| 不動産業 | 2.23 | ||
| サービス業 | 0.44 | ||
| 合 計 | 97.60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
