有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/01/31-2025/07/30)

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【提出】: 2025/10/29 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	3,791,725,466	8.6515	32,804,380,779	9.2979	35,255,084,210	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	188,000	8,694.00	1,634,472,000	9,374.00	1,762,312,000	4.09
2	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	300,600	4,394.00	1,320,836,400	5,496.00	1,652,097,600	3.83
3	日本	株式	住友不動産	不動産業	247,100	5,497.00	1,358,308,700	6,096.00	1,506,321,600	3.49
4	日本	株式	日東電工	化学	360,000	3,113.50	1,120,860,648	3,366.00	1,211,760,000	2.81
5	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	558,900	2,312.00	1,292,176,800	2,116.00	1,182,632,400	2.74
6	日本	株式	日本製鋼所	機械	126,900	9,234.00	1,171,794,600	8,994.00	1,141,338,600	2.65
7	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	239,600	3,774.00	904,250,400	4,520.00	1,082,992,000	2.51
8	日本	株式	鹿島建設	建設業	237,800	3,719.00	884,378,200	4,405.00	1,047,509,000	2.43
9	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	780,800	1,002.00	782,361,600	1,125.50	878,790,400	2.04
10	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	585,900	1,370.00	802,683,000	1,495.00	875,920,500	2.03
11	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	225,800	3,633.00	820,331,400	3,859.00	871,362,200	2.02
12	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	68,000	9,736.00	662,048,000	12,770.00	868,360,000	2.01
13	日本	株式	INPEX	鉱業	344,500	2,125.00	732,062,500	2,518.00	867,451,000	2.01
14	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	220,000	4,027.57	886,065,974	3,830.00	842,600,000	1.95
15	日本	株式	スズキ	輸送用機器	417,300	1,678.50	700,438,050	1,971.00	822,498,300	1.90
16	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	19,900	44,410.00	883,759,000	40,690.00	809,731,000	1.88
17	日本	株式	住友林業	建設業	474,300	1,550.50	735,402,150	1,686.50	799,906,950	1.85
18	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	73,100	6,130.00	448,103,000	10,525.00	769,377,500	1.78
19	日本	株式	エクシオグループ	建設業	340,000	2,024.71	688,404,754	2,175.00	739,500,000	1.71
20	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	104,100	5,550.00	577,755,000	6,999.00	728,595,900	1.69
21	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	85,000	7,494.00	636,990,000	8,527.00	724,795,000	1.68
22	日本	株式	東京精密	精密機器	86,000	9,365.00	805,390,000	8,413.00	723,518,000	1.68
23	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	230,000	2,821.02	648,835,351	2,870.00	660,100,000	1.53
24	日本	株式	イオン	小売業	357,900	1,609.00	575,861,100	1,787.00	639,567,300	1.48
25	日本	株式	アンリツ	電気機器	360,000	1,832.00	659,520,000	1,743.50	627,660,000	1.45
26	日本	株式	千葉銀行	銀行業	401,000	1,397.50	560,397,500	1,524.50	611,324,500	1.41
27	日本	株式	THK	機械	148,000	4,185.00	619,380,000	4,009.00	593,332,000	1.37
28	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	62,400	7,327.00	457,204,800	8,973.00	559,915,200	1.30
29	日本	株式	タクマ	機械	224,200	2,167.00	485,841,400	2,259.00	506,467,800	1.17
30	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	123,300	3,632.00	447,825,600	3,888.00	479,390,400	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.11
		鉱業	2.01
		建設業	8.91
		食料品	0.42
		化学	5.35
		医薬品	2.05
		ゴム製品	3.83
		ガラス・土石製品	8.08
		非鉄金属	9.98
		金属製品	1.86
		機械	9.86
		電気機器	8.34
		輸送用機器	1.90
		精密機器	2.33
		その他製品	3.35
		倉庫・運輸関連業	1.06
		情報・通信業	1.49
		卸売業	4.57
		小売業	5.28
		銀行業	6.17
		証券、商品先物取引業	1.69
		保険業	3.04
		その他金融業	0.29
		不動産業	3.93
		サービス業	1.23
合計			98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/01/31-2025/07/30)

開示資料

決算