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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 小型ブルーチップオープン マザーファンド | 7,450,083,251 | 1.8641 | 13,887,700,189 | 1.9975 | 14,881,541,293 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 509,600 | 1,373.00 | 699,680,800 | 1,992.00 | 1,015,123,200 | 3.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 1,284,100 | 555.13 | 712,848,001 | 742.00 | 952,802,200 | 3.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 1,588,000 | 391.91 | 622,353,080 | 559.00 | 887,692,000 | 3.37 |
| 4 | 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 1,956,500 | 349.85 | 684,482,076 | 404.00 | 790,426,000 | 3.00 |
| 5 | 日本 | 株式 | ヨロズ | 輸送用機器 | 324,900 | 2,081.05 | 676,133,145 | 2,411.00 | 783,333,900 | 2.97 |
| 6 | 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 124,700 | 5,430.00 | 677,121,000 | 6,000.00 | 748,200,000 | 2.84 |
| 7 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 198,200 | 2,590.81 | 513,498,542 | 3,722.00 | 737,700,400 | 2.80 |
| 8 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 255,400 | 2,547.56 | 650,648,407 | 2,882.00 | 736,062,800 | 2.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 358,900 | 2,139.08 | 767,719,050 | 2,026.00 | 727,131,400 | 2.76 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小野建 | 卸売業 | 600,300 | 1,123.85 | 674,649,308 | 1,079.00 | 647,723,700 | 2.46 |
| 11 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 1,733,000 | 242.26 | 419,836,580 | 344.00 | 596,152,000 | 2.26 |
| 12 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 95,200 | 5,634.75 | 536,428,734 | 6,170.00 | 587,384,000 | 2.23 |
| 13 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 153,100 | 3,168.00 | 485,020,800 | 3,696.50 | 565,934,150 | 2.15 |
| 14 | 日本 | 株式 | 横浜銀行 | 銀行業 | 750,000 | 600.97 | 450,730,593 | 741.40 | 556,050,000 | 2.11 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 68,800 | 6,791.00 | 467,220,800 | 8,072.00 | 555,353,600 | 2.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 307,300 | 1,471.12 | 452,076,932 | 1,737.00 | 533,780,100 | 2.02 |
| 17 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 144,000 | 3,164.41 | 455,676,382 | 3,690.00 | 531,360,000 | 2.02 |
| 18 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 921,000 | 543.49 | 500,562,102 | 562.00 | 517,602,000 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 117,300 | 3,595.76 | 421,782,986 | 4,290.00 | 503,217,000 | 1.91 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 1,561,000 | 319.97 | 499,480,263 | 307.00 | 479,227,000 | 1.82 |
| 21 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 60,200 | 7,557.57 | 454,966,251 | 7,920.00 | 476,784,000 | 1.81 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本セラミック | 電気機器 | 281,900 | 1,776.94 | 500,920,264 | 1,664.00 | 469,081,600 | 1.78 |
| 23 | 日本 | 株式 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 255,900 | 1,875.59 | 479,964,982 | 1,791.00 | 458,316,900 | 1.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 923,100 | 536.50 | 495,243,150 | 484.90 | 447,611,190 | 1.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 362,000 | 822.00 | 297,564,000 | 1,236.00 | 447,432,000 | 1.70 |
| 26 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 146,800 | 2,591.56 | 380,441,008 | 2,987.50 | 438,565,000 | 1.66 |
| 27 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 91,000 | 4,392.82 | 399,747,093 | 4,740.00 | 431,340,000 | 1.64 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 170,300 | 2,380.07 | 405,327,093 | 2,457.00 | 418,427,100 | 1.59 |
| 29 | 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 419,000 | 979.51 | 410,415,275 | 987.00 | 413,553,000 | 1.57 |
| 30 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 78,300 | 5,185.95 | 406,060,354 | 5,280.00 | 413,424,000 | 1.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.08 |
| 食料品 | 3.29 | ||
| 繊維製品 | 1.82 | ||
| 化学 | 17.21 | ||
| 医薬品 | 0.84 | ||
| 石油・石炭製品 | 4.70 | ||
| ゴム製品 | 1.74 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.12 | ||
| 鉄鋼 | 2.17 | ||
| 非鉄金属 | 4.58 | ||
| 機械 | 5.91 | ||
| 電気機器 | 8.61 | ||
| 輸送用機器 | 6.12 | ||
| 精密機器 | 2.49 | ||
| 情報・通信業 | 3.68 | ||
| 卸売業 | 3.39 | ||
| 小売業 | 7.37 | ||
| 銀行業 | 2.11 | ||
| 保険業 | 2.80 | ||
| その他金融業 | 1.59 | ||
| 不動産業 | 6.38 | ||
| サービス業 | 6.09 | ||
| 合 計 | 96.18 |
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