有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/07/31-2026/01/30)

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【提出】: 2026/04/28 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	5,589,503,479	11.9800	66,962,600,669	14.5153	81,133,319,848	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	225,000	8,873.45	1,996,528,389	28,100.00	6,322,500,000	6.82
2	日本	株式	住友不動産	不動産業	550,000	2,949.78	1,622,383,232	5,288.00	2,908,400,000	3.14
3	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	555,000	3,049.22	1,692,320,090	4,587.00	2,545,785,000	2.74
4	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	468,000	4,198.84	1,965,060,466	5,365.00	2,510,820,000	2.71
5	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	310,000	4,665.77	1,446,389,363	7,882.00	2,443,420,000	2.63
6	日本	株式	大成建設	建設業	105,000	16,891.21	1,773,577,744	20,340.00	2,135,700,000	2.30
7	日本	株式	三井金属	非鉄金属	57,000	6,634.86	378,187,264	36,910.00	2,103,870,000	2.27
8	日本	株式	日本製鋼所	機械	201,000	9,321.59	1,873,641,435	10,220.00	2,054,220,000	2.21
9	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	75,000	10,960.49	822,036,996	26,765.00	2,007,375,000	2.16
10	日本	株式	エクシオグループ	建設業	670,000	2,178.01	1,459,270,983	2,993.00	2,005,310,000	2.16
11	日本	株式	日本精工	機械	1,386,000	1,208.36	1,674,800,549	1,408.50	1,952,181,000	2.10
12	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	31,500	45,022.20	1,418,199,384	61,280.00	1,930,320,000	2.08
13	日本	株式	INPEX	鉱業	450,000	2,467.69	1,110,464,522	3,800.00	1,710,000,000	1.84
14	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	868,800	1,056.27	917,689,570	1,690.00	1,468,272,000	1.58
15	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	215,000	4,734.07	1,017,826,022	6,464.00	1,389,760,000	1.50
16	日本	株式	マツダ	輸送用機器	952,000	1,145.09	1,090,127,762	1,388.50	1,321,852,000	1.42
17	日本	株式	日東電工	化学	347,000	3,224.32	1,118,841,083	3,637.00	1,262,039,000	1.36
18	日本	株式	鹿島建設	建設業	176,000	4,230.90	744,639,520	7,142.00	1,256,992,000	1.35
19	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	99,000	4,454.09	440,955,750	12,625.00	1,249,875,000	1.34
20	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	652,000	1,419.75	925,677,214	1,910.50	1,245,646,000	1.34
21	日本	株式	ナブテスコ	機械	242,000	3,965.18	959,574,138	5,083.00	1,230,086,000	1.32
22	日本	株式	ローム	電気機器	391,000	2,243.18	877,084,291	2,876.00	1,124,516,000	1.21
23	日本	株式	アンリツ	電気機器	360,000	1,832.00	659,520,000	3,027.00	1,089,720,000	1.17
24	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	251,800	3,669.24	923,915,715	4,214.00	1,061,085,200	1.14
25	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	178,000	2,592.82	461,522,071	5,840.00	1,039,520,000	1.12
26	日本	株式	千葉銀行	銀行業	445,000	1,476.80	657,178,108	2,327.00	1,035,515,000	1.11
27	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	150,000	3,900.49	585,073,500	6,879.00	1,031,850,000	1.11
28	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	77,000	8,592.04	661,587,581	13,180.00	1,014,860,000	1.09
29	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	84,000	4,008.45	336,709,803	11,930.00	1,002,120,000	1.08
30	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	160,000	4,160.95	665,753,032	6,113.00	978,080,000	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.88
		鉱業	1.84
		建設業	7.72
		食料品	1.27
		繊維製品	0.65
		化学	4.17
		医薬品	1.51
		ゴム製品	2.63
		ガラス・土石製品	8.09
		鉄鋼	0.63
		非鉄金属	15.37
		金属製品	1.00
		機械	10.87
		電気機器	11.45
		輸送用機器	3.01
		精密機器	2.60
		その他製品	3.47
		倉庫・運輸関連業	0.72
		情報・通信業	1.49
		卸売業	2.99
		小売業	3.37
		銀行業	5.56
		証券、商品先物取引業	0.62
		保険業	2.04
		その他金融業	0.19
		不動産業	3.33
		サービス業	0.78
合計			98.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/07/31-2026/01/30)

開示資料

決算