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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)

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【提出】: 2020/04/23 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	3,668,305,273	3.1152	11,427,504,587	2.8037	10,284,827,493	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	186,000	4,381.89	815,032,250	4,915.00	914,190,000	5.86
2	日本	株式	レーザーテック	電気機器	128,100	2,724.22	348,972,597	4,925.00	630,892,500	4.04
3	日本	株式	島津製作所	精密機器	217,400	2,701.96	587,406,253	2,628.00	571,327,200	3.66
4	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	130,800	4,476.01	585,462,943	4,016.00	525,292,800	3.36
5	日本	株式	中外製薬	医薬品	39,900	7,966.17	317,850,183	11,715.00	467,428,500	2.99
6	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	641,100	649.57	416,442,299	681.00	436,589,100	2.79
7	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	49,700	5,658.03	281,204,091	8,440.00	419,468,000	2.68
8	日本	株式	新光電気工業	電気機器	347,500	935.10	324,950,421	1,187.00	412,482,500	2.64
9	日本	株式	オリンパス	精密機器	207,500	1,224.48	254,079,600	1,962.00	407,115,000	2.60
10	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	143,300	2,332.34	334,224,964	2,768.00	396,654,400	2.54
11	日本	株式	第一三共	医薬品	58,900	6,301.82	371,177,198	6,590.00	388,151,000	2.48
12	日本	株式	日本新薬	医薬品	44,300	8,005.43	354,640,659	7,990.00	353,957,000	2.26
13	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	265,200	1,185.77	314,466,526	1,319.00	349,798,800	2.24
14	日本	株式	千葉銀行	銀行業	565,700	545.74	308,730,237	533.00	301,518,100	1.93
15	日本	株式	アンリツ	電気機器	169,600	2,086.19	353,818,123	1,774.00	300,870,400	1.92
16	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	223,200	1,443.63	322,219,832	1,263.00	281,901,600	1.80
17	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	737,600	391.76	288,968,625	372.00	274,387,200	1.75
18	日本	株式	ディスコ	機械	12,400	22,692.23	281,383,738	21,880.00	271,312,000	1.73
19	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	407,200	585.97	238,610,700	617.00	251,242,400	1.61
20	日本	株式	上村工業	化学	36,000	6,030.00	217,080,000	6,770.00	243,720,000	1.56
21	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	15,900	14,822.69	235,680,915	14,965.00	237,943,500	1.52
22	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	568,900	445.66	253,536,672	409.20	232,793,880	1.49
23	日本	株式	三浦工業	機械	63,200	3,069.89	194,017,309	3,530.00	223,096,000	1.43
24	日本	株式	アコム	その他金融業	491,400	453.13	222,671,617	444.00	218,181,600	1.39
25	日本	株式	太陽誘電	電気機器	70,600	2,049.45	144,691,290	3,020.00	213,212,000	1.36
26	日本	株式	FUJI	機械	122,700	1,814.53	222,643,096	1,735.00	212,884,500	1.36
27	日本	株式	ツガミ	機械	242,800	851.51	206,748,453	876.00	212,692,800	1.36
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	79,200	2,914.25	230,809,360	2,586.00	204,811,200	1.31
29	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	95,100	1,854.25	176,340,113	2,146.00	204,084,600	1.30
30	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	114,800	1,809.00	207,673,200	1,671.00	191,830,800	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.28
		食料品	2.02
		繊維製品	0.86
		化学	5.02
		医薬品	9.65
		ゴム製品	1.22
		ガラス・土石製品	3.57
		鉄鋼	0.66
		金属製品	1.86
		機械	9.02
		電気機器	22.82
		精密機器	7.58
		その他製品	0.24
		陸運業	1.09
		倉庫・運輸関連業	2.88
		情報・通信業	0.77
		卸売業	1.14
		小売業	3.46
		銀行業	5.68
		証券、商品先物取引業	1.11
		保険業	4.33
		その他金融業	3.94
		不動産業	5.04
		サービス業	2.10
合計			98.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)

開示資料

決算