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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)

【提出】: 2024/04/25 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	2,773,029,450	6.6385	18,408,790,950	7.0612	19,580,915,552	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	290,000	3,183.54	923,226,600	3,979.00	1,153,910,000	4.31
2	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	445,000	1,838.98	818,347,290	2,132.00	948,740,000	3.54
3	日本	株式	豊田通商	卸売業	92,000	8,311.56	764,663,520	9,674.00	890,008,000	3.32
4	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	726,700	834.65	606,547,202	1,102.00	800,823,400	2.99
5	日本	株式	住友不動産	不動産業	179,500	3,978.87	714,207,484	4,438.00	796,621,000	2.98
6	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	113,100	5,590.65	632,303,346	6,840.00	773,604,000	2.89
7	日本	株式	ローム	電気機器	296,600	3,263.42	967,933,138	2,542.50	754,105,500	2.82
8	日本	株式	日東電工	化学	46,900	10,541.56	494,399,514	13,750.00	644,875,000	2.41
9	日本	株式	ディスコ	機械	12,500	26,741.60	334,270,000	48,260.00	603,250,000	2.25
10	日本	株式	東京精密	精密機器	57,300	8,844.65	506,798,445	10,225.00	585,892,500	2.19
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	82,900	4,859.11	402,820,219	6,910.00	572,839,000	2.14
12	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	187,900	2,723.20	511,691,070	2,964.50	557,029,550	2.08
13	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	721,200	653.13	471,044,194	758.00	546,669,600	2.04
14	日本	株式	鹿島建設	建設業	191,200	2,255.02	431,161,500	2,777.50	531,058,000	1.98
15	日本	株式	オルガノ	機械	69,000	4,199.72	289,780,680	7,670.00	529,230,000	1.97
16	日本	株式	スズキ	輸送用機器	71,700	5,701.53	408,799,838	6,577.00	471,570,900	1.76
17	日本	株式	イオン	小売業	131,700	3,260.02	429,345,232	3,575.00	470,827,500	1.76
18	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	13,800	24,353.88	336,083,622	34,100.00	470,580,000	1.76
19	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	175,200	2,311.86	405,038,865	2,603.00	456,045,600	1.70
20	日本	株式	千葉銀行	銀行業	370,400	1,008.92	373,705,661	1,218.00	451,147,200	1.68
21	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	541,200	775.72	419,819,811	816.00	441,619,200	1.65
22	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	99,800	2,574.73	256,958,379	4,365.00	435,627,000	1.62
23	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	114,000	3,615.05	412,116,324	3,616.00	412,224,000	1.54
24	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	117,300	3,298.01	386,856,730	3,506.00	411,253,800	1.53
25	日本	株式	サムコ	機械	76,200	5,308.82	404,532,544	5,380.00	409,956,000	1.53
26	日本	株式	CKD	機械	131,100	2,160.48	283,239,714	3,070.00	402,477,000	1.50
27	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	91,000	3,434.03	312,497,181	4,412.00	401,492,000	1.50
28	日本	株式	NOK	輸送用機器	187,900	2,134.93	401,154,958	2,120.50	398,441,950	1.49
29	日本	株式	アルバック	電気機器	39,400	6,704.07	264,140,600	9,210.00	362,874,000	1.35
30	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	84,300	3,195.71	269,398,703	4,025.00	339,307,500	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.17
		建設業	3.61
		食料品	0.94
		繊維製品	0.99
		化学	8.10
		医薬品	3.21
		ゴム製品	4.31
		ガラス・土石製品	7.23
		鉄鋼	2.69
		非鉄金属	4.13
		機械	9.11
		電気機器	14.54
		輸送用機器	7.32
		精密機器	2.95
		その他製品	0.96
		陸運業	0.78
		海運業	0.99
		倉庫・運輸関連業	1.53
		情報・通信業	0.89
		卸売業	3.56
		小売業	3.33
		銀行業	6.08
		証券、商品先物取引業	4.26
		保険業	1.70
		不動産業	3.40
		サービス業	1.23
合計			99.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)

開示資料

決算