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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

【提出】: 2016/04/21 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	6,291,986,870	2.0371	12,817,406,453	1.8444	11,604,940,583	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	クレハ	化学	1,345,000	461.08	620,157,453	368.00	494,960,000	2.61
2	日本	株式	富士石油	石油・石炭製品	1,573,800	440.56	693,356,019	302.00	475,287,600	2.51
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	129,400	3,475.58	449,741,093	3,350.00	433,490,000	2.29
4	日本	株式	小野建	卸売業	430,600	1,134.00	488,300,400	956.00	411,653,600	2.17
5	日本	株式	ローム	電気機器	85,100	5,949.81	506,329,041	4,820.00	410,182,000	2.17
6	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	26,100	6,150.00	160,515,000	15,680.00	409,248,000	2.16
7	日本	株式	前田建設工業	建設業	524,000	915.44	479,693,864	778.00	407,672,000	2.15
8	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	114,000	3,634.67	414,352,450	3,570.00	406,980,000	2.15
9	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	329,600	1,371.52	452,053,945	1,222.00	402,771,200	2.13
10	日本	株式	マブチモーター	電気機器	81,100	5,841.60	473,754,396	4,955.00	401,850,500	2.12
11	日本	株式	上村工業	化学	88,300	6,510.00	574,833,000	4,490.00	396,467,000	2.09
12	日本	株式	関西ペイント	化学	254,100	1,921.15	488,165,577	1,549.00	393,600,900	2.08
13	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	43,200	9,408.16	406,432,739	9,060.00	391,392,000	2.07
14	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	218,700	2,396.89	524,201,267	1,789.00	391,254,300	2.07
15	日本	株式	江崎グリコ	食料品	63,900	6,284.24	401,563,495	6,030.00	385,317,000	2.03
16	日本	株式	三井化学	化学	1,040,000	392.81	408,530,688	369.00	383,760,000	2.03
17	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	17,800	14,890.00	265,042,000	20,915.00	372,287,000	1.97
18	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	76,800	5,143.70	395,036,603	4,835.00	371,328,000	1.96
19	日本	株式	あみやき亭	小売業	86,600	5,080.00	439,928,000	4,280.00	370,648,000	1.96
20	日本	株式	マツダ	輸送用機器	226,500	2,520.91	570,986,782	1,573.00	356,284,500	1.88
21	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	74,300	5,204.86	386,721,420	4,785.00	355,525,500	1.88
22	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	139,900	3,352.89	469,069,914	2,422.00	338,837,800	1.79
23	日本	株式	東洋建設	建設業	778,900	510.04	397,276,134	434.00	338,042,600	1.78
24	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	134,400	2,616.79	351,696,576	2,476.00	332,774,400	1.76
25	日本	株式	ミツバ	電気機器	209,700	2,072.86	434,678,742	1,503.00	315,179,100	1.66
26	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	203,700	1,278.72	260,476,902	1,433.00	291,902,100	1.54
27	日本	株式	CKD	機械	350,100	809.04	283,247,363	815.00	285,331,500	1.50
28	日本	株式	NOK	輸送用機器	154,000	1,839.10	283,221,438	1,821.00	280,434,000	1.48
29	日本	株式	オリンパス	精密機器	66,900	4,388.24	293,573,698	4,120.00	275,628,000	1.45
30	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	400,000	789.55	315,822,840	689.00	275,600,000	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.02
		食料品	5.99
		繊維製品	0.96
		化学	11.32
		医薬品	10.06
		石油・石炭製品	2.51
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	5.86
		機械	12.31
		電気機器	11.24
		輸送用機器	4.56
		精密機器	2.70
		その他製品	0.76
		電気・ガス業	1.41
		陸運業	1.05
		情報・通信業	1.54
		卸売業	3.28
		小売業	6.01
		銀行業	1.12
		保険業	1.04
		その他金融業	1.79
		不動産業	1.14
		サービス業	4.41
合計			96.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

開示資料

決算