有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)

【提出】: 2023/04/26 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	2,732,640,927	5.1209	13,993,580,924	5.1478	14,067,088,964	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ローム	電気機器	83,500	10,121.39	845,136,284	10,480.00	875,080,000	4.37
2	日本	株式	豊田通商	卸売業	151,000	4,722.15	713,044,650	5,560.00	839,560,000	4.19
3	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	340,000	2,413.30	820,522,000	2,456.00	835,040,000	4.17
4	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	480,000	1,506.79	723,259,200	1,629.00	781,920,000	3.90
5	日本	株式	千葉銀行	銀行業	577,800	742.12	428,797,202	997.00	576,066,600	2.87
6	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	267,700	1,519.31	406,721,532	2,061.00	551,729,700	2.75
7	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	735,000	525.51	386,255,171	749.90	551,176,500	2.75
8	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	196,000	2,093.30	410,287,784	2,584.00	506,464,000	2.53
9	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	840,000	454.30	381,612,646	585.00	491,400,000	2.45
10	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	158,500	2,403.71	380,988,641	3,040.00	481,840,000	2.40
11	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	199,600	2,363.37	471,730,314	2,381.00	475,247,600	2.37
12	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	87,700	4,374.59	383,652,314	5,060.00	443,762,000	2.21
13	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	96,700	3,088.83	298,690,463	4,475.00	432,732,500	2.16
14	日本	株式	ディスコ	機械	10,000	35,750.46	357,504,666	42,700.00	427,000,000	2.13
15	日本	株式	スズキ	輸送用機器	80,000	4,429.90	354,392,000	4,783.00	382,640,000	1.91
16	日本	株式	太陽誘電	電気機器	90,000	4,678.21	421,039,429	4,125.00	371,250,000	1.85
17	日本	株式	第一三共	医薬品	85,000	3,430.25	291,571,250	4,283.00	364,055,000	1.81
18	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	32,100	10,806.65	346,893,659	10,810.00	347,001,000	1.73
19	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	59,000	5,984.30	353,073,700	5,839.00	344,501,000	1.72
20	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	140,000	2,424.67	339,454,697	2,362.00	330,680,000	1.65
21	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	115,600	2,714.81	313,832,330	2,694.00	311,426,400	1.55
22	日本	株式	NOK	輸送用機器	230,000	1,199.12	275,797,785	1,335.00	307,050,000	1.53
23	日本	株式	鹿島建設	建設業	186,000	1,516.03	281,982,072	1,627.00	302,622,000	1.51
24	日本	株式	JSR	化学	97,000	3,077.74	298,541,147	3,095.00	300,215,000	1.49
25	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	199,500	1,401.82	279,664,472	1,503.00	299,848,500	1.49
26	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	83,700	3,291.41	275,491,771	3,355.00	280,813,500	1.40
27	日本	株式	デサント	繊維製品	69,500	3,246.76	225,650,071	3,980.00	276,610,000	1.38
28	日本	株式	CKD	機械	129,200	1,911.92	247,020,152	2,104.00	271,836,800	1.35
29	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	91,500	2,649.16	242,398,890	2,937.00	268,735,500	1.34
30	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	125,000	2,231.14	278,892,880	2,129.00	266,125,000	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.06
		建設業	2.21
		繊維製品	1.38
		化学	3.71
		医薬品	4.75
		ゴム製品	2.53
		ガラス・土石製品	3.17
		鉄鋼	3.53
		非鉄金属	5.99
		機械	8.95
		電気機器	16.77
		輸送用機器	8.28
		電気・ガス業	0.87
		陸運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	1.55
		情報・通信業	1.95
		卸売業	5.30
		小売業	3.50
		銀行業	11.60
		証券、商品先物取引業	2.35
		保険業	4.47
		不動産業	2.31
		サービス業	2.00
合計			98.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)

開示資料

決算