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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

【提出】: 2017/04/25 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	5,429,534,084	2.2736	12,344,588,694	2.3177	12,584,031,146	100.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.34
合計	100.34

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日東電工	化学	101,200	6,752.82	683,386,357	9,460.00	957,352,000	4.83
2	日本	株式	マブチモーター	電気機器	114,000	4,670.00	532,380,000	6,070.00	691,980,000	3.49
3	日本	株式	東京精密	精密機器	169,000	2,441.11	412,548,537	3,655.00	617,695,000	3.11
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	107,000	3,915.00	418,905,000	5,510.00	589,570,000	2.97
5	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	137,100	3,286.35	450,558,996	4,198.00	575,545,800	2.90
6	日本	株式	小野建	卸売業	378,000	1,251.00	472,878,000	1,412.00	533,736,000	2.69
7	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	810,000	470.00	380,700,000	639.00	517,590,000	2.61
8	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	812,700	594.99	483,555,163	627.00	509,562,900	2.57
9	日本	株式	上村工業	化学	87,000	4,500.00	391,500,000	5,750.00	500,250,000	2.52
10	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	191,900	2,410.07	462,493,468	2,490.00	477,831,000	2.41
11	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	143,400	2,572.63	368,915,324	3,165.00	453,861,000	2.29
12	日本	株式	保土谷化学工業	化学	111,000	2,768.66	307,321,953	3,670.00	407,370,000	2.05
13	日本	株式	日立金属	鉄鋼	250,000	1,594.80	398,701,016	1,600.00	400,000,000	2.01
14	日本	株式	朝日インテック	精密機器	90,000	4,775.00	429,750,000	4,430.00	398,700,000	2.01
15	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	157,000	1,710.00	268,470,000	2,488.00	390,616,000	1.97
16	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	159,000	2,212.75	351,828,455	2,419.00	384,621,000	1.94
17	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	382,000	687.00	262,434,000	998.00	381,236,000	1.92
18	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	542,000	554.37	300,470,870	698.00	378,316,000	1.90
19	日本	株式	島津製作所	精密機器	202,000	1,505.18	304,047,585	1,831.00	369,862,000	1.86
20	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	117,900	2,889.09	340,623,860	3,125.00	368,437,500	1.85
21	日本	株式	インフォマート	サービス業	590,000	517.50	305,325,000	596.00	351,640,000	1.77
22	日本	株式	マツダ	輸送用機器	222,000	1,587.87	352,507,651	1,576.00	349,872,000	1.76
23	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	109,000	2,121.00	231,189,000	3,195.00	348,255,000	1.75
24	日本	株式	ディスコ	機械	20,000	10,460.00	209,200,000	16,890.00	337,800,000	1.70
25	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	487,000	540.00	262,980,000	648.00	315,576,000	1.59
26	日本	株式	三井化学	化学	550,000	431.00	237,050,000	571.00	314,050,000	1.58
27	日本	株式	日本新薬	医薬品	51,000	5,690.00	290,190,000	6,060.00	309,060,000	1.55
28	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	127,000	1,834.00	232,918,000	2,421.00	307,467,000	1.55
29	日本	株式	関西ペイント	化学	140,000	2,132.00	298,480,000	2,182.00	305,480,000	1.54
30	日本	株式	ダイセル	化学	222,000	1,147.32	254,705,363	1,363.00	302,586,000	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.86
		食料品	0.43
		繊維製品	0.36
		化学	15.33
		医薬品	3.24
		石油・石炭製品	0.62
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	6.83
		鉄鋼	3.40
		金属製品	0.93
		機械	5.56
		電気機器	12.44
		輸送用機器	2.92
		精密機器	6.99
		その他製品	2.62
		電気・ガス業	1.92
		陸運業	0.73
		倉庫・運輸関連業	1.59
		情報・通信業	0.53
		卸売業	3.37
		小売業	1.84
		銀行業	7.46
		保険業	2.90
		その他金融業	1.05
		不動産業	3.36
		サービス業	9.66
合計			98.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

開示資料

決算