有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

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【提出】: 2016/10/25 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	5,989,303,360	1.9897	11,916,916,896	1.9407	11,623,441,030	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	マブチモーター	電気機器	114,000	4,670.00	532,380,000	5,490.00	625,860,000	3.36
2	日本	株式	ヨネックス	その他製品	107,700	6,490.00	698,973,000	5,020.00	540,654,000	2.90
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	117,000	4,775.00	558,675,000	4,600.00	538,200,000	2.89
4	日本	株式	関西ペイント	化学	230,000	2,132.00	490,360,000	2,279.00	524,170,000	2.81
5	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	1,000,000	470.00	470,000,000	514.00	514,000,000	2.76
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	129,400	3,915.00	506,601,000	3,935.00	509,189,000	2.73
7	日本	株式	小野建	卸売業	391,000	1,251.00	489,141,000	1,191.00	465,681,000	2.50
8	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	182,000	2,405.81	437,858,978	2,461.00	447,902,000	2.40
9	日本	株式	東京精密	精密機器	162,000	2,385.42	386,439,230	2,749.00	445,338,000	2.39
10	日本	株式	前田建設工業	建設業	510,000	922.00	470,220,000	863.00	440,130,000	2.36
11	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	43,200	10,800.00	466,560,000	9,310.00	402,192,000	2.16
12	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	119,000	3,293.60	391,938,986	3,316.00	394,604,000	2.12
13	日本	株式	上村工業	化学	88,000	4,500.00	396,000,000	4,360.00	383,680,000	2.06
14	日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	400,000	920.00	368,000,000	955.00	382,000,000	2.05
15	日本	株式	アマダホールディングス	機械	340,000	1,115.00	379,100,000	1,082.00	367,880,000	1.97
16	日本	株式	インフォマート	サービス業	345,000	1,035.00	357,075,000	978.00	337,410,000	1.81
17	日本	株式	カプコン	情報・通信業	149,000	2,062.00	307,238,000	2,250.00	335,250,000	1.80
18	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	72,000	5,404.00	389,088,000	4,619.00	332,568,000	1.78
19	日本	株式	江崎グリコ	食料品	63,900	6,540.00	417,906,000	5,180.00	331,002,000	1.77
20	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	90,000	3,870.00	348,300,000	3,535.00	318,150,000	1.70
21	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	119,000	2,517.40	299,571,167	2,643.00	314,517,000	1.69
22	日本	株式	三井化学	化学	620,000	431.00	267,220,000	495.00	306,900,000	1.64
23	日本	株式	日東電工	化学	43,300	6,776.00	293,400,800	7,064.00	305,871,200	1.64
24	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	74,300	4,470.00	332,121,000	4,105.00	305,001,500	1.63
25	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	123,000	2,559.00	314,757,000	2,453.00	301,719,000	1.62
26	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	119,000	2,121.00	252,399,000	2,494.00	296,786,000	1.59
27	日本	株式	ファーストエスコ	電気・ガス業	477,000	687.00	327,699,000	620.00	295,740,000	1.58
28	日本	株式	ダイセル	化学	222,000	1,147.32	254,705,363	1,319.00	292,818,000	1.57
29	日本	株式	マキタ	機械	39,100	7,160.00	279,956,000	7,430.00	290,513,000	1.56
30	日本	株式	日本新薬	医薬品	59,000	5,690.00	335,710,000	4,795.00	282,905,000	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.36
		食料品	6.29
		繊維製品	0.39
		化学	9.74
		医薬品	4.98
		石油・石炭製品	2.88
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	3.02
		金属製品	0.68
		機械	8.24
		電気機器	10.90
		輸送用機器	2.08
		精密機器	6.75
		その他製品	5.39
		電気・ガス業	1.58
		陸運業	0.85
		倉庫・運輸関連業	1.34
		情報・通信業	3.91
		卸売業	5.55
		小売業	3.42
		銀行業	4.00
		保険業	2.12
		その他金融業	0.83
		不動産業	1.10
		サービス業	8.40
合計			97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

開示資料

決算