- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 小型ブルーチップオープン マザーファンド | 3,478,860,840 | 3.1981 | 11,125,744,853 | 3.2019 | 11,138,964,523 | 99.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合 計 | 99.85 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 104,000 | 9,470.00 | 984,880,000 | 8,000.00 | 832,000,000 | 4.93 |
| 2 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 150,000 | 6,700.00 | 1,005,000,000 | 5,070.00 | 760,500,000 | 4.51 |
| 3 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 214,200 | 2,740.00 | 586,908,000 | 3,165.00 | 677,943,000 | 4.02 |
| 4 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 390,000 | 1,651.00 | 643,890,000 | 1,577.00 | 615,030,000 | 3.64 |
| 5 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 58,900 | 9,481.00 | 558,430,900 | 9,447.00 | 556,428,300 | 3.30 |
| 6 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 133,300 | 3,623.00 | 482,945,900 | 3,980.00 | 530,534,000 | 3.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 197,900 | 2,395.00 | 473,970,500 | 2,314.00 | 457,940,600 | 2.71 |
| 8 | 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 111,000 | 3,750.00 | 416,250,000 | 3,550.00 | 394,050,000 | 2.33 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 44,300 | 8,390.00 | 371,677,000 | 8,750.00 | 387,625,000 | 2.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 131,800 | 3,345.00 | 440,871,000 | 2,856.00 | 376,420,800 | 2.23 |
| 11 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 169,000 | 1,946.50 | 328,958,500 | 2,099.00 | 354,731,000 | 2.10 |
| 12 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 15,900 | 23,265.00 | 369,913,500 | 22,180.00 | 352,662,000 | 2.09 |
| 13 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 12,900 | 26,410.00 | 340,689,000 | 24,730.00 | 319,017,000 | 1.89 |
| 14 | 日本 | 株式 | ツガミ | 機械 | 270,000 | 978.10 | 264,088,620 | 1,136.00 | 306,720,000 | 1.81 |
| 15 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 550,000 | 502.00 | 276,100,000 | 550.00 | 302,500,000 | 1.79 |
| 16 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 30,700 | 10,790.00 | 331,253,000 | 9,740.00 | 299,018,000 | 1.77 |
| 17 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 77,000 | 3,600.00 | 277,200,000 | 3,815.00 | 293,755,000 | 1.74 |
| 18 | 日本 | 株式 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 220,000 | 1,219.00 | 268,180,000 | 1,313.00 | 288,860,000 | 1.71 |
| 19 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 190,000 | 1,309.00 | 248,710,000 | 1,509.00 | 286,710,000 | 1.70 |
| 20 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 61,000 | 4,295.00 | 261,995,000 | 4,680.00 | 285,480,000 | 1.69 |
| 21 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 59,000 | 4,968.00 | 293,112,000 | 4,721.00 | 278,539,000 | 1.65 |
| 22 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 79,400 | 2,895.00 | 229,863,000 | 3,325.00 | 264,005,000 | 1.56 |
| 23 | 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 35,200 | 6,430.00 | 226,336,000 | 7,430.00 | 261,536,000 | 1.55 |
| 24 | 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 72,000 | 3,384.19 | 243,662,059 | 3,505.00 | 252,360,000 | 1.49 |
| 25 | 日本 | 株式 | SBテクノロジー | 情報・通信業 | 80,000 | 3,338.54 | 267,083,876 | 3,095.00 | 247,600,000 | 1.46 |
| 26 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 660,000 | 328.00 | 216,480,000 | 352.00 | 232,320,000 | 1.37 |
| 27 | 日本 | 株式 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 41,000 | 5,590.86 | 229,225,349 | 5,660.00 | 232,060,000 | 1.37 |
| 28 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 25,400 | 9,240.00 | 234,696,000 | 8,950.00 | 227,330,000 | 1.34 |
| 29 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 83,700 | 2,564.00 | 214,606,800 | 2,669.00 | 223,395,300 | 1.32 |
| 30 | 日本 | 株式 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 100,000 | 1,995.00 | 199,500,000 | 2,190.00 | 219,000,000 | 1.29 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.32 |
| 食料品 | 2.00 | ||
| 繊維製品 | 1.46 | ||
| 化学 | 4.30 | ||
| 医薬品 | 9.96 | ||
| ゴム製品 | 0.90 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.68 | ||
| 鉄鋼 | 0.52 | ||
| 金属製品 | 2.22 | ||
| 機械 | 9.00 | ||
| 電気機器 | 24.90 | ||
| 輸送用機器 | 1.06 | ||
| 精密機器 | 7.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 3.01 | ||
| 情報・通信業 | 5.32 | ||
| 卸売業 | 0.79 | ||
| 小売業 | 4.90 | ||
| 銀行業 | 4.94 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.14 | ||
| 保険業 | 4.07 | ||
| その他金融業 | 2.63 | ||
| 不動産業 | 1.70 | ||
| サービス業 | 0.92 | ||
| 合 計 | 97.91 |
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