有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

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【提出】: 2020/10/27 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	3,478,860,840	3.1981	11,125,744,853	3.2019	11,138,964,523	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	レーザーテック	電気機器	104,000	9,470.00	984,880,000	8,000.00	832,000,000	4.93
2	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	150,000	6,700.00	1,005,000,000	5,070.00	760,500,000	4.51
3	日本	株式	島津製作所	精密機器	214,200	2,740.00	586,908,000	3,165.00	677,943,000	4.02
4	日本	株式	新光電気工業	電気機器	390,000	1,651.00	643,890,000	1,577.00	615,030,000	3.64
5	日本	株式	第一三共	医薬品	58,900	9,481.00	558,430,900	9,447.00	556,428,300	3.30
6	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	133,300	3,623.00	482,945,900	3,980.00	530,534,000	3.14
7	日本	株式	アンリツ	電気機器	197,900	2,395.00	473,970,500	2,314.00	457,940,600	2.71
8	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	111,000	3,750.00	416,250,000	3,550.00	394,050,000	2.33
9	日本	株式	日本新薬	医薬品	44,300	8,390.00	371,677,000	8,750.00	387,625,000	2.29
10	日本	株式	太陽誘電	電気機器	131,800	3,345.00	440,871,000	2,856.00	376,420,800	2.23
11	日本	株式	オリンパス	精密機器	169,000	1,946.50	328,958,500	2,099.00	354,731,000	2.10
12	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	15,900	23,265.00	369,913,500	22,180.00	352,662,000	2.09
13	日本	株式	ディスコ	機械	12,900	26,410.00	340,689,000	24,730.00	319,017,000	1.89
14	日本	株式	ツガミ	機械	270,000	978.10	264,088,620	1,136.00	306,720,000	1.81
15	日本	株式	千葉銀行	銀行業	550,000	502.00	276,100,000	550.00	302,500,000	1.79
16	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	30,700	10,790.00	331,253,000	9,740.00	299,018,000	1.77
17	日本	株式	安川電機	電気機器	77,000	3,600.00	277,200,000	3,815.00	293,755,000	1.74
18	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	220,000	1,219.00	268,180,000	1,313.00	288,860,000	1.71
19	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	190,000	1,309.00	248,710,000	1,509.00	286,710,000	1.70
20	日本	株式	セリア	小売業	61,000	4,295.00	261,995,000	4,680.00	285,480,000	1.69
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	59,000	4,968.00	293,112,000	4,721.00	278,539,000	1.65
22	日本	株式	イビデン	電気機器	79,400	2,895.00	229,863,000	3,325.00	264,005,000	1.56
23	日本	株式	上村工業	化学	35,200	6,430.00	226,336,000	7,430.00	261,536,000	1.55
24	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	72,000	3,384.19	243,662,059	3,505.00	252,360,000	1.49
25	日本	株式	SBテクノロジー	情報・通信業	80,000	3,338.54	267,083,876	3,095.00	247,600,000	1.46
26	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	660,000	328.00	216,480,000	352.00	232,320,000	1.37
27	日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	41,000	5,590.86	229,225,349	5,660.00	232,060,000	1.37
28	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	25,400	9,240.00	234,696,000	8,950.00	227,330,000	1.34
29	日本	株式	協和エクシオ	建設業	83,700	2,564.00	214,606,800	2,669.00	223,395,300	1.32
30	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	100,000	1,995.00	199,500,000	2,190.00	219,000,000	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.32
		食料品	2.00
		繊維製品	1.46
		化学	4.30
		医薬品	9.96
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	3.68
		鉄鋼	0.52
		金属製品	2.22
		機械	9.00
		電気機器	24.90
		輸送用機器	1.06
		精密機器	7.05
		倉庫・運輸関連業	3.01
		情報・通信業	5.32
		卸売業	0.79
		小売業	4.90
		銀行業	4.94
		証券、商品先物取引業	1.14
		保険業	4.07
		その他金融業	2.63
		不動産業	1.70
		サービス業	0.92
合計			97.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

開示資料

決算