有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)

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【提出】: 2015/10/22 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	6,596,596,750	2.2309	14,716,347,690	2.0776	13,705,089,407	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	上村工業	化学	124,700	6,510.00	811,797,000	5,890.00	734,483,000	3.17
2	日本	株式	楽天	サービス業	371,000	1,998.50	741,443,500	1,734.00	643,314,000	2.78
3	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	217,400	3,385.00	735,899,000	2,921.00	635,025,400	2.74
4	日本	株式	あみやき亭	小売業	133,900	5,080.00	680,212,000	4,655.00	623,304,500	2.69
5	日本	株式	四国化成工業	化学	583,000	1,043.00	608,069,000	1,013.00	590,579,000	2.55
6	日本	株式	日本電産	電気機器	59,900	10,345.00	619,665,500	9,506.00	569,409,400	2.46
7	日本	株式	日本新薬	医薬品	134,000	4,040.00	541,360,000	4,170.00	558,780,000	2.41
8	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	126,900	4,960.00	629,424,000	4,345.00	551,380,500	2.38
9	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	279,400	2,102.00	587,298,800	1,876.00	524,154,400	2.26
10	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	110,000	4,980.00	547,800,000	4,760.00	523,600,000	2.26
11	日本	株式	ダイセル	化学	324,200	1,680.55	544,835,068	1,602.00	519,368,400	2.24
12	日本	株式	マキタ	機械	73,300	7,279.99	533,623,962	6,870.00	503,571,000	2.17
13	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	267,400	2,039.50	545,362,300	1,878.50	502,310,900	2.17
14	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	558,000	908.00	506,664,000	861.00	480,438,000	2.07
15	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	179,100	2,014.00	360,707,400	2,674.00	478,913,400	2.07
16	日本	株式	小野建	卸売業	450,800	1,134.00	511,207,200	1,057.00	476,495,600	2.06
17	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	118,400	4,365.50	516,875,200	4,023.00	476,323,200	2.06
18	日本	株式	千葉銀行	銀行業	535,000	990.00	529,650,000	885.00	473,475,000	2.04
19	日本	株式	横浜銀行	銀行業	630,000	790.70	498,141,000	742.40	467,712,000	2.02
20	日本	株式	ベルク	小売業	119,200	4,236.28	504,965,683	3,910.00	466,072,000	2.01
21	日本	株式	京成電鉄	陸運業	357,000	1,562.00	557,634,000	1,294.00	461,958,000	1.99
22	日本	株式	第一実業	卸売業	746,000	696.00	519,216,000	613.00	457,298,000	1.97
23	日本	株式	中外製薬	医薬品	98,500	4,560.00	449,160,000	4,535.00	446,697,500	1.93
24	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	79,300	7,740.00	613,782,000	5,490.00	435,357,000	1.88
25	日本	株式	富士石油	石油・石炭製品	1,138,000	466.91	531,348,561	378.00	430,164,000	1.86
26	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	400,100	1,064.87	426,056,758	1,057.00	422,905,700	1.82
27	日本	株式	ファーストエスコ	電気・ガス業	606,700	709.02	430,167,276	658.00	399,208,600	1.72
28	日本	株式	キユーピー	食料品	145,800	2,802.88	408,660,140	2,676.00	390,160,800	1.68
29	日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	134,400	2,916.49	391,977,554	2,843.00	382,099,200	1.65
30	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	39,000	11,220.00	437,580,000	9,650.00	376,350,000	1.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.56
		食料品	1.68
		繊維製品	1.10
		化学	14.03
		医薬品	11.05
		石油・石炭製品	1.86
		ゴム製品	2.26
		ガラス・土石製品	1.52
		機械	6.76
		電気機器	6.53
		輸送用機器	2.39
		電気・ガス業	5.41
		陸運業	4.07
		情報・通信業	3.05
		卸売業	7.14
		小売業	8.93
		銀行業	4.07
		保険業	2.06
		その他金融業	2.74
		不動産業	2.89
		サービス業	6.69
合計			97.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)

開示資料

決算