- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 小型ブルーチップオープン マザーファンド | 2,872,186,296 | 4.5204 | 12,983,430,933 | 4.7242 | 13,568,782,499 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 359,700 | 3,700.00 | 1,330,890,000 | 3,705.00 | 1,332,688,500 | 6.54 |
| 2 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 55,000 | 20,470.00 | 1,125,850,000 | 24,070.00 | 1,323,850,000 | 6.50 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 357,400 | 2,795.00 | 998,933,000 | 2,581.00 | 922,449,400 | 4.53 |
| 4 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 77,000 | 5,650.00 | 435,050,000 | 8,500.00 | 654,500,000 | 3.21 |
| 5 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 130,100 | 4,400.00 | 572,440,000 | 4,935.00 | 642,043,500 | 3.15 |
| 6 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 129,000 | 4,530.00 | 584,370,000 | 4,828.00 | 622,812,000 | 3.06 |
| 7 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 119,000 | 5,127.38 | 610,159,289 | 4,865.00 | 578,935,000 | 2.84 |
| 8 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 57,500 | 9,610.00 | 552,575,000 | 9,520.00 | 547,400,000 | 2.69 |
| 9 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 190,000 | 2,909.12 | 552,734,414 | 2,833.00 | 538,270,000 | 2.64 |
| 10 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 80,000 | 5,590.00 | 447,200,000 | 6,240.00 | 499,200,000 | 2.45 |
| 11 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 345,000 | 1,451.84 | 500,886,735 | 1,392.00 | 480,240,000 | 2.36 |
| 12 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 169,000 | 2,159.50 | 364,955,500 | 2,614.50 | 441,850,500 | 2.17 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 26,200 | 15,000.00 | 393,000,000 | 16,710.00 | 437,802,000 | 2.15 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 49,300 | 7,090.00 | 349,537,000 | 8,130.00 | 400,809,000 | 1.96 |
| 15 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 222,000 | 1,326.00 | 294,372,000 | 1,785.00 | 396,270,000 | 1.94 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 44,300 | 8,220.00 | 364,146,000 | 8,930.00 | 395,599,000 | 1.94 |
| 17 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 550,000 | 623.00 | 342,650,000 | 687.00 | 377,850,000 | 1.85 |
| 18 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 34,500 | 10,312.76 | 355,790,322 | 10,620.00 | 366,390,000 | 1.80 |
| 19 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 47,000 | 6,530.00 | 306,910,000 | 7,550.00 | 354,850,000 | 1.74 |
| 20 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 778,400 | 392.00 | 305,132,800 | 427.00 | 332,376,800 | 1.63 |
| 21 | 日本 | 株式 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 77,000 | 4,320.00 | 332,640,000 | 4,295.00 | 330,715,000 | 1.62 |
| 22 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 56,700 | 5,380.00 | 305,046,000 | 5,380.00 | 305,046,000 | 1.49 |
| 23 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 190,000 | 1,409.00 | 267,710,000 | 1,532.00 | 291,080,000 | 1.43 |
| 24 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 123,000 | 2,184.95 | 268,749,251 | 2,307.00 | 283,761,000 | 1.39 |
| 25 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 45,600 | 5,770.00 | 263,112,000 | 5,940.00 | 270,864,000 | 1.33 |
| 26 | 日本 | 株式 | メック | 化学 | 77,000 | 3,345.00 | 257,565,000 | 3,365.00 | 259,105,000 | 1.27 |
| 27 | 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 123,000 | 2,200.00 | 270,600,000 | 2,071.00 | 254,733,000 | 1.25 |
| 28 | 日本 | 株式 | SBテクノロジー | 情報・通信業 | 80,000 | 2,999.00 | 239,920,000 | 3,115.00 | 249,200,000 | 1.22 |
| 29 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 69,000 | 3,735.00 | 257,715,000 | 3,585.00 | 247,365,000 | 1.21 |
| 30 | 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 75,000 | 3,435.00 | 257,625,000 | 3,280.00 | 246,000,000 | 1.20 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.69 |
| 繊維製品 | 0.98 | ||
| 化学 | 2.11 | ||
| 医薬品 | 5.85 | ||
| ゴム製品 | 0.79 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.57 | ||
| 鉄鋼 | 1.94 | ||
| 機械 | 7.56 | ||
| 電気機器 | 33.27 | ||
| 輸送用機器 | 5.57 | ||
| 精密機器 | 3.15 | ||
| 海運業 | 3.21 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.75 | ||
| 情報・通信業 | 7.14 | ||
| 卸売業 | 3.96 | ||
| 小売業 | 4.65 | ||
| 銀行業 | 5.06 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.99 | ||
| 保険業 | 3.98 | ||
| 不動産業 | 3.17 | ||
| サービス業 | 2.01 | ||
| 合 計 | 97.49 |
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