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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)

【提出】: 2018/04/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	4,298,387,931	3.2879	14,133,080,035	3.1178	13,401,513,891	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	上村工業	化学	87,000	6,330.00	550,710,000	8,250.00	717,750,000	3.41
2	日本	株式	島津製作所	精密機器	250,000	2,175.90	543,977,012	2,755.00	688,750,000	3.27
3	日本	株式	小野建	卸売業	345,000	1,835.00	633,075,000	1,963.00	677,235,000	3.21
4	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	140,000	3,388.72	474,421,323	4,625.00	647,500,000	3.07
5	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	77,000	3,805.00	292,985,000	8,140.00	626,780,000	2.97
6	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	726,000	822.02	596,792,926	849.00	616,374,000	2.92
7	日本	株式	保土谷化学工業	化学	119,000	4,750.00	565,250,000	5,040.00	599,760,000	2.85
8	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	939,100	568.33	533,719,087	626.00	587,876,600	2.79
9	日本	株式	千葉銀行	銀行業	656,000	808.58	530,432,187	888.00	582,528,000	2.76
10	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	945,200	586.85	554,691,007	612.00	578,462,400	2.74
11	日本	株式	デンカ	化学	144,000	3,092.53	445,325,041	3,970.00	571,680,000	2.71
12	日本	株式	東京精密	精密機器	123,000	3,835.00	471,705,000	4,465.00	549,195,000	2.61
13	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	130,000	4,332.00	563,160,000	4,143.00	538,590,000	2.56
14	日本	株式	朝日インテック	精密機器	134,000	2,480.00	332,320,000	3,800.00	509,200,000	2.42
15	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	67,000	4,750.00	318,250,000	7,150.00	479,050,000	2.27
16	日本	株式	ディスコ	機械	19,000	19,570.00	371,830,000	25,210.00	478,990,000	2.27
17	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	190,000	2,187.55	415,635,143	2,487.50	472,625,000	2.24
18	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	359,000	996.00	357,564,000	1,232.00	442,288,000	2.10
19	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	550,000	664.03	365,216,601	792.00	435,600,000	2.07
20	日本	株式	富士電機	電気機器	510,000	793.00	404,430,800	818.00	417,180,000	1.98
21	日本	株式	日立金属	鉄鋼	290,000	1,538.00	446,020,000	1,376.00	399,040,000	1.89
22	日本	株式	レーザーテック	電気機器	88,000	1,648.00	145,024,000	4,435.00	390,280,000	1.85
23	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	147,000	2,493.00	366,471,000	2,616.00	384,552,000	1.82
24	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	72,000	3,653.92	263,082,716	5,280.00	380,160,000	1.80
25	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	487,000	707.00	344,309,000	749.00	364,763,000	1.73
26	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	86,000	3,650.00	313,900,000	4,215.00	362,490,000	1.72
27	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	190,000	715.00	135,850,000	1,863.00	353,970,000	1.68
28	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	387,600	698.00	270,544,800	866.00	335,661,600	1.59
29	日本	株式	マブチモーター	電気機器	59,000	5,820.00	343,380,000	5,530.00	326,270,000	1.55
30	日本	株式	日本新薬	医薬品	51,000	6,970.00	355,470,000	6,020.00	307,020,000	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.36
		食料品	1.12
		化学	12.19
		医薬品	3.45
		ゴム製品	1.34
		ガラス・土石製品	5.60
		鉄鋼	4.14
		金属製品	0.74
		機械	8.32
		電気機器	13.84
		輸送用機器	4.35
		精密機器	8.30
		その他製品	0.99
		電気・ガス業	2.10
		陸運業	0.57
		海運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	1.73
		情報・通信業	2.23
		卸売業	3.21
		小売業	0.10
		銀行業	8.31
		保険業	2.56
		その他金融業	1.79
		不動産業	3.66
		サービス業	6.77
合計			98.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)

開示資料

決算