有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/07/31-2025/01/30)

【提出】: 2025/04/24 10:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	3,504,313,555	7.6493	26,805,598,045	7.3735	25,839,055,997	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	257,300	4,147.21	1,067,077,377	6,218.00	1,599,891,400	4.94
2	日本	株式	住友不動産	不動産業	241,600	5,078.44	1,226,953,258	5,206.00	1,257,769,600	3.88
3	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	197,400	3,160.67	623,917,351	6,140.00	1,212,036,000	3.74
4	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	294,000	3,409.05	1,002,260,913	3,340.00	981,960,000	3.03
5	日本	株式	日東電工	化学	289,600	2,581.62	747,638,288	2,928.00	847,948,800	2.62
6	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	223,000	3,527.59	786,653,191	3,511.00	782,953,000	2.41
7	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	733,100	1,223.64	897,054,736	1,046.50	767,189,150	2.37
8	日本	株式	住友林業	建設業	163,400	6,319.31	1,032,576,265	4,557.00	744,613,800	2.30
9	日本	株式	鹿島建設	建設業	232,500	2,865.94	666,331,560	3,114.00	724,005,000	2.23
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	387,300	1,733.86	671,524,099	1,821.00	705,273,300	2.17
11	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	220,800	2,776.22	612,990,096	3,135.00	692,208,000	2.13
12	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	572,800	1,027.07	588,306,343	1,164.00	666,739,200	2.06
13	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	763,300	909.33	694,099,066	873.00	666,360,900	2.05
14	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	19,500	39,270.88	765,782,310	33,350.00	650,325,000	2.00
15	日本	株式	日本製鋼所	機械	124,100	4,436.48	550,567,466	4,975.00	617,397,500	1.90
16	日本	株式	THK	機械	144,700	3,644.19	527,314,979	3,796.00	549,281,200	1.69
17	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	29,600	11,701.40	346,361,719	18,295.00	541,532,000	1.67
18	日本	株式	千葉銀行	銀行業	392,100	1,369.62	537,028,294	1,353.00	530,511,300	1.63
19	日本	株式	INPEX	鉱業	239,900	2,029.31	486,832,625	1,906.50	457,369,350	1.41
20	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	289,600	1,556.41	450,737,394	1,518.00	439,612,800	1.35
21	日本	株式	イオン	小売業	116,700	3,359.61	392,066,793	3,684.00	429,922,800	1.32
22	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	120,600	3,606.08	434,893,581	3,465.00	417,879,000	1.29
23	日本	株式	美津濃	その他製品	51,700	7,531.45	389,376,326	7,840.00	405,328,000	1.25
24	日本	株式	日本発條	金属製品	242,400	1,695.78	411,057,702	1,670.50	404,929,200	1.25
25	日本	株式	ツムラ	医薬品	93,900	4,687.67	440,173,134	4,293.00	403,112,700	1.24
26	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	93,000	3,884.28	361,238,732	4,332.00	402,876,000	1.24
27	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	90,800	4,320.07	392,262,613	4,425.00	401,790,000	1.24
28	日本	株式	ファナック	電気機器	93,200	4,269.47	397,915,455	4,309.00	401,598,800	1.24
29	日本	株式	長瀬産業	卸売業	144,800	3,150.40	456,179,230	2,748.50	397,982,800	1.22
30	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	101,300	5,894.12	597,074,958	3,815.00	386,459,500	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.18
		鉱業	1.41
		建設業	6.06
		食料品	0.50
		化学	5.03
		医薬品	2.25
		ゴム製品	3.03
		ガラス・土石製品	7.45
		非鉄金属	10.85
		金属製品	2.21
		機械	9.07
		電気機器	8.20
		輸送用機器	3.05
		精密機器	1.84
		その他製品	2.91
		倉庫・運輸関連業	1.06
		情報・通信業	3.01
		卸売業	2.58
		小売業	4.69
		銀行業	6.44
		証券、商品先物取引業	3.61
		保険業	3.38
		その他金融業	0.30
		不動産業	4.35
		サービス業	1.03
合計			95.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/07/31-2025/01/30)

開示資料

決算