有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/01/31-2024/07/30)

【提出】: 2024/10/29 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	3,031,769,930	7.3686	22,340,077,380	7.2932	22,111,304,453	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	住友林業	建設業	160,500	6,341.19	1,017,761,997	6,089.00	977,284,500	3.38
2	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	292,200	3,409.88	996,369,301	3,325.00	971,565,000	3.36
3	日本	株式	住友不動産	不動産業	183,700	5,010.59	920,445,597	4,965.00	912,070,500	3.15
4	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	743,500	1,229.51	914,146,100	1,074.00	798,519,000	2.76
5	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	183,200	2,918.36	534,645,106	4,207.00	770,722,400	2.66
6	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	221,400	3,526.91	780,859,698	3,469.00	768,036,600	2.65
7	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	196,900	3,977.50	783,169,998	3,600.00	708,840,000	2.45
8	日本	株式	イオン	小売業	191,600	3,354.92	642,804,357	3,649.00	699,148,400	2.41
9	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	113,100	5,920.00	669,552,000	5,720.00	646,932,000	2.23
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	374,300	1,730.20	647,617,590	1,693.50	633,877,050	2.19
11	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	15,900	39,343.22	625,557,303	38,650.00	614,535,000	2.12
12	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	737,800	910.29	671,617,555	821.00	605,733,800	2.09
13	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	273,900	1,543.22	422,690,548	2,167.00	593,541,300	2.05
14	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	553,600	1,022.58	566,104,758	1,030.50	570,484,800	1.97
15	日本	株式	鹿島建設	建設業	195,600	2,887.69	564,833,923	2,658.50	520,002,600	1.79
16	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	38,500	11,558.74	445,011,703	13,145.00	506,082,500	1.75
17	日本	株式	日本製鋼所	機械	110,900	4,253.56	471,720,146	4,538.00	503,264,200	1.74
18	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	201,500	2,786.06	561,392,335	2,448.50	493,372,750	1.70
19	日本	株式	千葉銀行	銀行業	379,000	1,373.14	520,422,992	1,225.00	464,275,000	1.60
20	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	150,000	3,382.97	507,446,155	3,059.00	458,850,000	1.58
21	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	125,700	3,597.24	452,173,517	3,559.00	447,366,300	1.54
22	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	93,100	4,949.77	460,823,982	4,684.00	436,080,400	1.50
23	日本	株式	参天製薬	医薬品	226,100	1,784.69	403,519,564	1,876.50	424,276,650	1.46
24	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	123,900	2,585.45	320,337,441	3,375.00	418,162,500	1.44
25	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	62,300	5,774.05	359,723,743	6,641.00	413,734,300	1.43
26	日本	株式	東京精密	精密機器	49,900	9,941.00	496,055,900	8,230.00	410,677,000	1.42
27	日本	株式	第一三共	医薬品	66,700	5,828.90	388,788,015	6,108.00	407,403,600	1.40
28	日本	株式	美津濃	その他製品	41,600	7,497.43	311,893,206	9,790.00	407,264,000	1.40
29	日本	株式	オムロン	電気機器	67,300	5,562.54	374,358,958	6,026.00	405,549,800	1.40
30	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	119,900	3,337.52	400,169,082	3,284.00	393,751,600	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.08
		建設業	6.86
		食料品	0.72
		繊維製品	1.05
		化学	5.86
		医薬品	2.87
		ゴム製品	3.36
		ガラス・土石製品	7.74
		鉄鋼	1.32
		非鉄金属	7.10
		機械	7.38
		電気機器	12.01
		輸送用機器	4.81
		精密機器	2.58
		その他製品	2.80
		海運業	1.16
		倉庫・運輸関連業	1.36
		情報・通信業	3.26
		卸売業	2.94
		小売業	5.51
		銀行業	6.37
		証券、商品先物取引業	3.87
		保険業	1.70
		不動産業	3.15
		サービス業	1.06
合計			98.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/01/31-2024/07/30)

開示資料

決算