有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

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【提出】: 2019/10/23 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	3,770,711,854	2.6831	10,117,196,976	2.6209	9,882,658,698	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	173,600	4,305.00	747,348,000	4,365.00	757,764,000	4.99
2	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	140,000	4,482.33	627,526,487	4,244.00	594,160,000	3.91
3	日本	株式	島津製作所	精密機器	202,000	2,663.00	537,926,000	2,642.00	533,684,000	3.51
4	日本	株式	レーザーテック	電気機器	77,000	5,270.00	405,790,000	6,090.00	468,930,000	3.09
5	日本	株式	日本新薬	医薬品	51,000	7,950.00	405,450,000	8,730.00	445,230,000	2.93
6	日本	株式	上村工業	化学	77,300	6,030.00	466,119,000	5,410.00	418,193,000	2.75
7	日本	株式	中外製薬	医薬品	55,000	7,890.00	433,950,000	7,600.00	418,000,000	2.75
8	日本	株式	第一三共	医薬品	58,900	6,244.00	367,771,600	7,018.00	413,360,200	2.72
9	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	620,000	646.00	400,520,000	659.00	408,580,000	2.69
10	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	321,000	1,177.00	377,817,000	1,251.00	401,571,000	2.64
11	日本	株式	新光電気工業	電気機器	450,000	920.00	414,000,000	836.00	376,200,000	2.48
12	日本	株式	協和キリン	医薬品	190,700	1,815.79	346,272,959	1,945.00	370,911,500	2.44
13	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	143,000	2,310.00	330,330,000	2,429.00	347,347,000	2.29
14	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	62,000	5,560.00	344,720,000	5,280.00	327,360,000	2.15
15	日本	株式	オリンパス	精密機器	262,000	1,208.00	316,496,000	1,244.00	325,928,000	2.14
16	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	62,000	5,110.00	316,820,000	5,090.00	315,580,000	2.08
17	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	220,000	1,442.00	317,240,000	1,405.00	309,100,000	2.03
18	日本	株式	千葉銀行	銀行業	547,000	543.00	297,021,000	530.00	289,910,000	1.91
19	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	785,800	390.00	306,462,000	365.00	286,817,000	1.89
20	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	398,000	887.00	353,026,000	698.00	277,804,000	1.83
21	日本	株式	小野建	卸売業	208,000	1,383.00	287,664,000	1,298.00	269,984,000	1.78
22	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	41,700	5,920.00	246,864,000	6,100.00	254,370,000	1.67
23	日本	株式	富士電機	電気機器	78,000	3,365.00	262,470,000	3,030.00	236,340,000	1.55
24	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	15,400	14,750.00	227,150,000	15,325.00	236,005,000	1.55
25	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	550,000	444.80	244,640,000	417.00	229,350,000	1.51
26	日本	株式	朝日インテック	精密機器	96,100	2,905.00	279,170,500	2,374.00	228,141,400	1.50
27	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	393,600	582.00	229,075,200	574.00	225,926,400	1.48
28	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	63,400	3,455.00	219,047,000	3,550.00	225,070,000	1.48
29	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	114,800	1,809.00	207,673,200	1,835.00	210,658,000	1.38
30	日本	株式	京成電鉄	陸運業	49,200	4,050.00	199,260,000	4,180.00	205,656,000	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.41
		食料品	2.74
		化学	5.76
		医薬品	11.32
		ゴム製品	1.38
		ガラス・土石製品	3.11
		機械	4.38
		電気機器	21.34
		精密機器	7.17
		電気・ガス業	1.83
		陸運業	1.35
		倉庫・運輸関連業	3.28
		情報・通信業	3.90
		卸売業	1.78
		小売業	3.66
		銀行業	5.31
		証券、商品先物取引業	1.07
		保険業	3.91
		その他金融業	2.56
		不動産業	6.28
		サービス業	3.09
合計			97.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

開示資料

決算