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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

【提出】: 2014/10/23 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	8,398,670,806	1.6971	14,253,384,225	1.6868	14,166,877,915	99.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	1,904,500	536.50	1,021,764,250	534.80	1,018,526,600	3.97
2	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	613,700	1,549.50	950,928,150	1,490.00	914,413,000	3.57
3	日本	株式	日本電産	電気機器	126,200	6,791.00	857,024,200	6,633.00	837,084,600	3.26
4	日本	株式	上村工業	化学	124,700	5,430.00	677,121,000	5,700.00	710,790,000	2.77
5	日本	株式	楽天	サービス業	509,600	1,373.00	699,680,800	1,346.00	685,921,600	2.67
6	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	188,800	3,195.00	603,216,000	3,505.00	661,744,000	2.58
7	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	1,087,900	551.00	599,432,900	551.00	599,432,900	2.34
8	日本	株式	三井化学	化学	1,879,000	281.81	529,524,377	307.00	576,853,000	2.25
9	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	88,000	5,760.00	506,880,000	6,240.00	549,120,000	2.14
10	日本	株式	東京精密	精密機器	310,000	1,848.00	572,880,000	1,745.00	540,950,000	2.11
11	日本	株式	日新電機	電気機器	842,000	606.00	510,252,000	636.00	535,512,000	2.09
12	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	401,900	1,295.20	520,542,202	1,290.50	518,651,950	2.02
13	日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	544,000	977.00	531,488,000	933.00	507,552,000	1.98
14	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	153,100	3,168.00	485,020,800	3,281.00	502,321,100	1.96
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	327,100	1,539.50	503,570,450	1,523.00	498,173,300	1.94
16	日本	株式	ヨロズ	輸送用機器	290,500	2,215.00	643,457,500	1,690.00	490,945,000	1.91
17	日本	株式	味の素	食料品	284,000	1,623.50	461,074,000	1,691.50	480,386,000	1.87
18	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	837,800	579.80	485,756,440	564.20	472,686,760	1.84
19	日本	株式	東レ	繊維製品	659,000	704.00	463,936,000	709.90	467,824,100	1.82
20	日本	株式	日本ピラー工業	機械	542,200	845.00	458,159,000	860.00	466,292,000	1.82
21	日本	株式	マキタ	機械	79,600	6,250.00	497,500,000	5,810.00	462,476,000	1.80
22	日本	株式	大東建託	建設業	34,900	11,945.00	416,880,500	12,865.00	448,988,500	1.75
23	日本	株式	旭化成	化学	528,000	822.00	434,016,000	834.40	440,563,200	1.72
24	日本	株式	THK	機械	176,200	2,527.00	445,257,400	2,463.00	433,980,600	1.69
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	576,000	734.50	423,072,000	718.90	414,086,400	1.61
26	日本	株式	NKSJホールディングス	保険業	163,700	2,560.88	419,217,610	2,513.00	411,378,100	1.60
27	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	42,900	8,659.14	371,477,158	9,280.00	398,112,000	1.55
28	日本	株式	リコー	電気機器	332,300	1,189.50	395,270,850	1,125.50	374,003,650	1.46
29	日本	株式	横浜銀行	銀行業	608,000	586.40	356,536,182	573.70	348,809,600	1.36
30	日本	株式	住友化学	化学	928,000	391.00	362,848,000	373.00	346,144,000	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	3.57
		建設業	4.31
		食料品	3.83
		繊維製品	3.89
		化学	14.73
		医薬品	4.67
		石油・石炭製品	4.16
		ゴム製品	0.23
		ガラス・土石製品	0.30
		非鉄金属	5.54
		機械	8.10
		電気機器	8.71
		輸送用機器	4.73
		精密機器	2.11
		その他製品	0.55
		電気・ガス業	3.31
		陸運業	1.15
		海運業	0.81
		情報・通信業	1.24
		卸売業	0.30
		小売業	3.63
		銀行業	3.20
		保険業	4.32
		不動産業	4.37
		サービス業	2.67
合計			94.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

開示資料

決算