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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/01/31-2023/07/31)

【提出】: 2023/10/26 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	2,698,325,005	6.2136	16,766,568,437	6.2242	16,794,914,496	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	78,300	19,521.56	1,528,538,532	18,310.00	1,433,673,000	6.08
2	日本	株式	豊田通商	卸売業	157,300	8,298.85	1,305,410,634	8,695.00	1,367,723,500	5.80
3	日本	株式	ローム	電気機器	85,600	13,290.23	1,137,643,975	12,170.00	1,041,752,000	4.42
4	日本	株式	ディスコ	機械	35,100	26,641.76	935,126,042	28,745.00	1,008,949,500	4.28
5	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	510,000	1,837.25	936,999,125	1,870.00	953,700,000	4.04
6	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	302,600	3,180.57	962,441,166	2,964.50	897,057,700	3.80
7	日本	株式	NOK	輸送用機器	292,400	2,136.51	624,716,114	2,044.50	597,811,800	2.53
8	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	99,200	5,689.12	564,360,713	5,960.00	591,232,000	2.50
9	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	221,900	2,310.71	512,746,601	2,313.50	513,365,650	2.17
10	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	204,800	2,723.36	557,745,355	2,505.00	513,024,000	2.17
11	日本	株式	鹿島建設	建設業	190,900	2,246.65	428,885,784	2,433.50	464,555,150	1.97
12	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	191,600	2,296.38	439,987,988	2,303.50	441,350,600	1.87
13	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	672,000	649.24	436,290,180	646.40	434,380,800	1.84
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	72,600	5,693.87	413,375,002	5,735.00	416,361,000	1.76
15	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	487,100	771.44	375,772,314	829.00	403,805,900	1.71
16	日本	株式	イビデン	電気機器	45,400	8,471.43	384,603,135	8,792.00	399,156,800	1.69
17	日本	株式	サムコ	機械	77,000	5,316.51	409,371,518	5,130.00	395,010,000	1.67
18	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	504,200	774.13	390,319,950	772.30	389,393,660	1.65
19	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	118,600	3,297.29	391,058,863	3,282.00	389,245,200	1.65
20	日本	株式	千葉銀行	銀行業	373,100	998.77	372,642,757	1,041.50	388,583,650	1.64
21	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	133,200	2,856.50	380,485,800	2,765.00	368,298,000	1.56
22	日本	株式	新光電気工業	電気機器	60,500	5,736.56	347,062,376	5,976.00	361,548,000	1.53
23	日本	株式	太陽誘電	電気機器	88,800	4,231.86	375,789,805	4,057.00	360,261,600	1.52
24	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	204,800	1,716.80	351,602,451	1,637.00	335,257,600	1.42
25	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	72,600	4,909.87	356,456,964	4,520.00	328,152,000	1.39
26	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	11,900	23,607.74	280,932,129	27,130.00	322,847,000	1.36
27	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	85,900	3,359.76	288,603,800	3,722.00	319,719,800	1.35
28	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	46,800	6,843.16	320,259,945	6,746.00	315,712,800	1.33
29	日本	株式	参天製薬	医薬品	223,700	1,242.00	277,835,400	1,354.50	303,001,650	1.28
30	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	111,600	2,623.35	292,766,604	2,650.50	295,795,800	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.08
		建設業	3.22
		食料品	0.56
		繊維製品	1.69
		化学	4.89
		医薬品	4.08
		ゴム製品	3.80
		ガラス・土石製品	3.87
		鉄鋼	4.31
		非鉄金属	5.51
		機械	12.09
		電気機器	20.48
		輸送用機器	8.88
		陸運業	0.86
		倉庫・運輸関連業	1.65
		情報・通信業	1.90
		卸売業	5.80
		小売業	1.79
		銀行業	6.07
		証券、商品先物取引業	1.71
		保険業	2.17
		不動産業	0.61
		サービス業	1.24
合計			98.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/01/31-2023/07/31)

開示資料

決算