有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

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【提出】: 2022/10/27 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	2,712,061,593	4.5789	12,418,258,829	4.7872	12,983,181,258	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	510,000	1,490.00	759,900,000	1,731.00	882,810,000	4.67
2	日本	株式	新光電気工業	電気機器	222,000	3,535.00	784,770,000	3,930.00	872,460,000	4.62
3	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	340,000	2,414.00	820,760,000	2,543.00	864,620,000	4.58
4	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	129,000	5,983.00	771,807,000	5,973.00	770,517,000	4.08
5	日本	株式	豊田通商	卸売業	156,600	4,699.08	735,876,784	4,905.00	768,123,000	4.07
6	日本	株式	第一三共	医薬品	171,100	3,423.00	585,675,300	4,197.00	718,106,700	3.80
7	日本	株式	ローム	電気機器	62,000	9,920.99	615,101,618	10,520.00	652,240,000	3.45
8	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	190,000	2,353.00	447,070,000	2,449.00	465,310,000	2.46
9	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	190,000	2,432.00	462,080,000	2,418.00	459,420,000	2.43
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	87,000	4,400.00	382,800,000	4,879.00	424,473,000	2.24
11	日本	株式	千葉銀行	銀行業	550,000	737.00	405,350,000	752.00	413,600,000	2.19
12	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	170,000	2,053.69	349,127,722	2,289.00	389,130,000	2.06
13	日本	株式	サンリオ	卸売業	104,000	3,080.00	320,320,000	3,675.00	382,200,000	2.02
14	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	249,000	1,515.55	377,373,847	1,521.00	378,729,000	2.00
15	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	151,000	2,388.00	360,588,000	2,486.00	375,386,000	1.98
16	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	700,000	519.00	363,300,000	512.30	358,610,000	1.90
17	日本	株式	太陽誘電	電気機器	80,400	4,730.00	380,292,000	4,350.00	349,740,000	1.85
18	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	720,000	452.00	325,440,000	442.00	318,240,000	1.68
19	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	92,000	3,045.58	280,193,831	3,395.00	312,340,000	1.65
20	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	110,000	2,709.00	297,990,000	2,727.00	299,970,000	1.58
21	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	75,000	3,530.00	264,750,000	3,885.00	291,375,000	1.54
22	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	190,000	1,402.00	266,380,000	1,481.00	281,390,000	1.49
23	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	119,000	2,222.00	264,418,000	2,241.00	266,679,000	1.41
24	日本	株式	日本製鋼所	機械	88,000	3,154.85	277,627,165	2,993.00	263,384,000	1.39
25	日本	株式	ロート製薬	医薬品	62,000	3,995.00	247,690,000	4,205.00	260,710,000	1.38
26	日本	株式	鹿島建設	建設業	177,000	1,513.42	267,876,643	1,469.00	260,013,000	1.37
27	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	91,000	2,649.00	241,059,000	2,746.00	249,886,000	1.32
28	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	88,000	2,424.00	213,312,000	2,818.00	247,984,000	1.31
29	日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	41,000	5,279.26	216,449,679	5,780.00	236,980,000	1.25
30	日本	株式	CKD	機械	123,000	1,903.00	234,069,000	1,851.00	227,673,000	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.11
		建設業	1.37
		繊維製品	1.12
		化学	2.57
		医薬品	5.18
		石油・石炭製品	1.12
		ゴム製品	2.06
		ガラス・土石製品	2.68
		鉄鋼	2.47
		非鉄金属	3.53
		機械	6.37
		電気機器	18.41
		輸送用機器	10.75
		その他製品	0.59
		電気・ガス業	1.31
		倉庫・運輸関連業	1.58
		情報・通信業	4.25
		卸売業	6.09
		小売業	4.54
		銀行業	8.44
		証券、商品先物取引業	1.32
		保険業	6.09
		不動産業	2.95
		サービス業	2.33
合計			98.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

開示資料

決算