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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 小型ブルーチップオープン マザーファンド | 2,712,061,593 | 4.5789 | 12,418,258,829 | 4.7872 | 12,983,181,258 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 510,000 | 1,490.00 | 759,900,000 | 1,731.00 | 882,810,000 | 4.67 |
| 2 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 222,000 | 3,535.00 | 784,770,000 | 3,930.00 | 872,460,000 | 4.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 340,000 | 2,414.00 | 820,760,000 | 2,543.00 | 864,620,000 | 4.58 |
| 4 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 129,000 | 5,983.00 | 771,807,000 | 5,973.00 | 770,517,000 | 4.08 |
| 5 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 156,600 | 4,699.08 | 735,876,784 | 4,905.00 | 768,123,000 | 4.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 171,100 | 3,423.00 | 585,675,300 | 4,197.00 | 718,106,700 | 3.80 |
| 7 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 62,000 | 9,920.99 | 615,101,618 | 10,520.00 | 652,240,000 | 3.45 |
| 8 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 190,000 | 2,353.00 | 447,070,000 | 2,449.00 | 465,310,000 | 2.46 |
| 9 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 190,000 | 2,432.00 | 462,080,000 | 2,418.00 | 459,420,000 | 2.43 |
| 10 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 87,000 | 4,400.00 | 382,800,000 | 4,879.00 | 424,473,000 | 2.24 |
| 11 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 550,000 | 737.00 | 405,350,000 | 752.00 | 413,600,000 | 2.19 |
| 12 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 170,000 | 2,053.69 | 349,127,722 | 2,289.00 | 389,130,000 | 2.06 |
| 13 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 104,000 | 3,080.00 | 320,320,000 | 3,675.00 | 382,200,000 | 2.02 |
| 14 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 249,000 | 1,515.55 | 377,373,847 | 1,521.00 | 378,729,000 | 2.00 |
| 15 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 151,000 | 2,388.00 | 360,588,000 | 2,486.00 | 375,386,000 | 1.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 700,000 | 519.00 | 363,300,000 | 512.30 | 358,610,000 | 1.90 |
| 17 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 80,400 | 4,730.00 | 380,292,000 | 4,350.00 | 349,740,000 | 1.85 |
| 18 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 720,000 | 452.00 | 325,440,000 | 442.00 | 318,240,000 | 1.68 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 92,000 | 3,045.58 | 280,193,831 | 3,395.00 | 312,340,000 | 1.65 |
| 20 | 日本 | 株式 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 110,000 | 2,709.00 | 297,990,000 | 2,727.00 | 299,970,000 | 1.58 |
| 21 | 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 75,000 | 3,530.00 | 264,750,000 | 3,885.00 | 291,375,000 | 1.54 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 190,000 | 1,402.00 | 266,380,000 | 1,481.00 | 281,390,000 | 1.49 |
| 23 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 119,000 | 2,222.00 | 264,418,000 | 2,241.00 | 266,679,000 | 1.41 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 88,000 | 3,154.85 | 277,627,165 | 2,993.00 | 263,384,000 | 1.39 |
| 25 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 62,000 | 3,995.00 | 247,690,000 | 4,205.00 | 260,710,000 | 1.38 |
| 26 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 177,000 | 1,513.42 | 267,876,643 | 1,469.00 | 260,013,000 | 1.37 |
| 27 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 91,000 | 2,649.00 | 241,059,000 | 2,746.00 | 249,886,000 | 1.32 |
| 28 | 日本 | 株式 | イーレックス | 電気・ガス業 | 88,000 | 2,424.00 | 213,312,000 | 2,818.00 | 247,984,000 | 1.31 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 41,000 | 5,279.26 | 216,449,679 | 5,780.00 | 236,980,000 | 1.25 |
| 30 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 123,000 | 1,903.00 | 234,069,000 | 1,851.00 | 227,673,000 | 1.20 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.11 |
| 建設業 | 1.37 | ||
| 繊維製品 | 1.12 | ||
| 化学 | 2.57 | ||
| 医薬品 | 5.18 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.12 | ||
| ゴム製品 | 2.06 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.68 | ||
| 鉄鋼 | 2.47 | ||
| 非鉄金属 | 3.53 | ||
| 機械 | 6.37 | ||
| 電気機器 | 18.41 | ||
| 輸送用機器 | 10.75 | ||
| その他製品 | 0.59 | ||
| 電気・ガス業 | 1.31 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.58 | ||
| 情報・通信業 | 4.25 | ||
| 卸売業 | 6.09 | ||
| 小売業 | 4.54 | ||
| 銀行業 | 8.44 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.32 | ||
| 保険業 | 6.09 | ||
| 不動産業 | 2.95 | ||
| サービス業 | 2.33 | ||
| 合 計 | 98.34 |
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