有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)

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【提出】: 2018/10/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	小型ブルーチップオープンマザーファンド	4,113,292,494	3.0813	12,674,288,162	3.0237	12,437,362,514	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	島津製作所	精密機器	250,000	3,215.00	803,750,000	3,295.00	823,750,000	4.28
2	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	110,000	5,940.00	653,400,000	6,320.00	695,200,000	3.61
3	日本	株式	上村工業	化学	87,000	8,410.00	731,670,000	7,500.00	652,500,000	3.39
4	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	130,000	4,499.00	584,870,000	4,744.00	616,720,000	3.21
5	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	726,000	851.00	617,826,000	792.00	574,992,000	2.99
6	日本	株式	朝日インテック	精密機器	134,000	4,255.00	570,170,000	4,235.00	567,490,000	2.95
7	日本	株式	デンカ	化学	144,000	3,900.00	561,600,000	3,805.00	547,920,000	2.85
8	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	428,400	1,425.00	610,470,000	1,220.00	522,648,000	2.72
9	日本	株式	小野建	卸売業	284,000	1,935.00	549,540,000	1,775.00	504,100,000	2.62
10	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	939,100	627.00	588,815,700	533.00	500,540,300	2.60
11	日本	株式	千葉銀行	銀行業	656,000	834.00	547,104,000	730.00	478,880,000	2.49
12	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	620,000	773.00	479,260,000	757.00	469,340,000	2.44
13	日本	株式	富士電機	電気機器	510,000	831.00	423,810,000	895.00	456,450,000	2.37
14	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	715,800	667.10	477,510,180	629.90	450,882,420	2.34
15	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	147,000	2,820.00	414,540,000	2,998.00	440,706,000	2.29
16	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	66,000	6,630.00	437,580,000	6,270.00	413,820,000	2.15
17	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	49,000	8,140.00	398,860,000	7,900.00	387,100,000	2.01
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	111,000	3,095.00	343,545,000	3,387.00	375,957,000	1.95
19	日本	株式	保土谷化学工業	化学	111,000	3,335.00	370,185,000	3,365.00	373,515,000	1.94
20	日本	株式	LINE	情報・通信業	70,000	4,960.00	347,200,000	5,120.00	358,400,000	1.86
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	55,000	5,680.00	312,400,000	6,440.00	354,200,000	1.84
22	日本	株式	日揮	建設業	155,000	2,170.63	336,448,331	2,238.00	346,890,000	1.80
23	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	487,000	720.00	350,640,000	692.00	337,004,000	1.75
24	日本	株式	日本新薬	医薬品	51,000	6,320.00	322,320,000	6,530.00	333,030,000	1.73
25	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	72,000	4,600.00	331,200,000	4,595.00	330,840,000	1.72
26	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	387,600	936.00	362,793,600	840.00	325,584,000	1.69
27	日本	株式	レーザーテック	電気機器	77,000	3,295.00	253,715,000	4,135.00	318,395,000	1.65
28	日本	株式	東京精密	精密機器	92,000	3,775.00	347,300,000	3,450.00	317,400,000	1.65
29	日本	株式	ケネディクス	サービス業	410,000	654.00	268,140,000	715.00	293,150,000	1.52
30	日本	株式	日産化学	化学	55,000	4,982.11	274,016,576	5,300.00	291,500,000	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.20
		食料品	3.04
		化学	12.00
		医薬品	5.32
		ゴム製品	1.24
		ガラス・土石製品	5.34
		鉄鋼	2.19
		金属製品	0.25
		機械	5.50
		電気機器	9.78
		輸送用機器	4.06
		精密機器	8.89
		電気・ガス業	2.72
		陸運業	0.66
		倉庫・運輸関連業	1.75
		情報・通信業	2.53
		卸売業	2.62
		小売業	1.00
		銀行業	7.44
		証券、商品先物取引業	1.22
		保険業	3.21
		その他金融業	2.16
		不動産業	4.13
		サービス業	7.89
合計			97.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)

開示資料

決算