- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
小型ブルーチップオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 小型ブルーチップオープン マザーファンド | 2,774,963,393 | 4.6601 | 12,931,606,908 | 4.5975 | 12,757,894,199 | 99.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.86 |
| 合 計 | 99.86 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 333,000 | 3,700.00 | 1,232,100,000 | 4,820.00 | 1,605,060,000 | 8.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 45,600 | 20,470.00 | 933,432,000 | 20,840.00 | 950,304,000 | 5.03 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 350,000 | 2,795.00 | 978,250,000 | 2,467.00 | 863,450,000 | 4.57 |
| 4 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 92,000 | 5,799.69 | 533,571,552 | 9,340.00 | 859,280,000 | 4.55 |
| 5 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 441,000 | 1,464.89 | 646,018,857 | 1,557.00 | 686,637,000 | 3.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 129,000 | 4,530.00 | 584,370,000 | 5,020.00 | 647,580,000 | 3.43 |
| 7 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 127,000 | 5,126.50 | 651,066,428 | 4,765.00 | 605,155,000 | 3.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 55,000 | 10,553.58 | 580,446,932 | 9,030.00 | 496,650,000 | 2.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 194,000 | 2,910.31 | 564,600,915 | 2,496.00 | 484,224,000 | 2.56 |
| 10 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 171,100 | 2,167.20 | 370,808,255 | 2,793.50 | 477,967,850 | 2.53 |
| 11 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 239,000 | 1,353.24 | 323,426,274 | 1,720.00 | 411,080,000 | 2.17 |
| 12 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 80,000 | 5,590.00 | 447,200,000 | 5,100.00 | 408,000,000 | 2.16 |
| 13 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 550,000 | 623.00 | 342,650,000 | 729.00 | 400,950,000 | 2.12 |
| 14 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 42,500 | 9,610.00 | 408,425,000 | 9,070.00 | 385,475,000 | 2.04 |
| 15 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 720,000 | 392.00 | 282,240,000 | 471.00 | 339,120,000 | 1.79 |
| 16 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 97,000 | 3,496.96 | 339,205,163 | 3,386.00 | 328,442,000 | 1.73 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 49,300 | 7,090.00 | 349,537,000 | 6,590.00 | 324,887,000 | 1.72 |
| 18 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 140,000 | 2,355.55 | 329,777,702 | 2,275.00 | 318,500,000 | 1.68 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 580,000 | 600.46 | 348,267,369 | 545.30 | 316,274,000 | 1.67 |
| 20 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 69,000 | 4,400.00 | 303,600,000 | 4,105.00 | 283,245,000 | 1.50 |
| 21 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 51,000 | 5,740.13 | 292,746,703 | 5,520.00 | 281,520,000 | 1.49 |
| 22 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 56,700 | 5,380.00 | 305,046,000 | 4,570.00 | 259,119,000 | 1.37 |
| 23 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 500,000 | 411.10 | 205,550,000 | 517.80 | 258,900,000 | 1.37 |
| 24 | 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 123,000 | 2,200.00 | 270,600,000 | 2,096.00 | 257,808,000 | 1.36 |
| 25 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 64,200 | 3,347.12 | 214,885,180 | 3,855.00 | 247,491,000 | 1.31 |
| 26 | 日本 | 株式 | メック | 化学 | 77,000 | 3,345.00 | 257,565,000 | 3,175.00 | 244,475,000 | 1.29 |
| 27 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 104,000 | 1,862.00 | 193,648,000 | 2,348.00 | 244,192,000 | 1.29 |
| 28 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 123,000 | 2,184.95 | 268,749,251 | 1,982.00 | 243,786,000 | 1.29 |
| 29 | 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 75,000 | 3,435.00 | 257,625,000 | 3,190.00 | 239,250,000 | 1.26 |
| 30 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 141,300 | 1,398.00 | 197,537,400 | 1,684.00 | 237,949,200 | 1.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.61 |
| 化学 | 1.76 | ||
| 医薬品 | 4.34 | ||
| ゴム製品 | 0.77 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.86 | ||
| 鉄鋼 | 2.17 | ||
| 非鉄金属 | 1.68 | ||
| 機械 | 6.09 | ||
| 電気機器 | 34.50 | ||
| 輸送用機器 | 7.74 | ||
| 精密機器 | 1.50 | ||
| 海運業 | 4.55 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.75 | ||
| 情報・通信業 | 3.74 | ||
| 卸売業 | 4.49 | ||
| 小売業 | 4.46 | ||
| 銀行業 | 5.89 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.21 | ||
| 保険業 | 4.69 | ||
| 不動産業 | 3.81 | ||
| サービス業 | 2.36 | ||
| 合 計 | 98.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
