有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

【提出】: 2014/04/17 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	3,225,841,975	1.3071	4,216,498,046	1.3169	4,248,111,296	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	―	700,000	15,488.49	108,419,447	15,889.57	111,227,025	5	2022/3/1	2.61
2	日本	社債券	ソフトバンク第30回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	102.97	102,974,000	102.73	102,731,000	3.35	2015/3/11	2.41
3	日本	社債券	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク第7回円貨社債	―	100,000,000	101.29	101,294,500	101.29	101,294,500	1.79	2015/2/3	2.38
4	日本	社債券	ルノー第14回円貨社債(2013)	―	100,000,000	100.74	100,744,000	100.99	100,998,000	1.37	2015/11/27	2.37
5	日本	社債券	太平洋セメント第23回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.57	100,572,000	100.72	100,727,000	0.79	2018/9/10	2.37
6	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)	―	100,000,000	100.40	100,403,000	100.43	100,431,000	0.487	2016/5/24	2.36
7	日本	社債券	NECキャピタルソリューション第4回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.09	100,094,000	100.35	100,357,000	0.69	2019/1/24	2.36
8	日本	社債券	コスモ石油第22回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.17	100,179,000	100.20	100,205,000	0.91	2014/12/9	2.35
9	日本	社債券	川崎汽船第10回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.23	100,239,000	100.13	100,138,000	1.83	2014/4/14	2.35
10	日本	社債券	ドン・キホーテ第4回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.01	100,016,988	100.01	100,016,988	0.97	2014/3/11	2.35
11	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	―	5,000,000	1,450.59	72,529,925	1,479.08	73,954,075	1.5	2023/11/13	1.74
12	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	19,315	3,385.45	65,390,082	3,507.93	67,755,706	―	―	1.59
13	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	商業銀行	36,000	1,635.77	58,887,864	1,668.00	60,048,216	―	―	1.41
14	香港	株式	SJM HOLDINGS LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	178,000	327.84	58,356,054	327.18	58,239,108	―	―	1.37
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	―	350,000	14,227.52	49,796,349	14,237.03	49,829,609	2.5	2015/3/1	1.17
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,500	6,170.00	52,445,000	5,839.00	49,631,500	―	―	1.16
17	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	商業銀行	154,000	319.30	49,172,508	314.70	48,464,262	―	―	1.14
18	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産管理・開発	29,000	1,554.46	45,079,398	1,583.37	45,917,730	―	―	1.08
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	62,000	660.00	40,920,000	587.00	36,394,000	―	―	0.85
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	4,300	7,838.10	33,703,864	7,631.54	32,815,622	―	―	0.77
21	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車	3,300	9,120.08	30,096,280	9,368.84	30,917,172	―	―	0.72
22	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	3,400	8,457.81	28,756,561	8,423.38	28,639,506	―	―	0.67
23	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES DB AGRICULTURE F	―	10,100	2,474.08	24,988,246	2,767.67	27,953,477	―	―	0.65
24	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	商業銀行	3,900	6,216.08	24,242,712	6,735.95	26,270,205	―	―	0.61
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	4,750	5,319.42	25,267,279	5,477.65	26,018,872	―	―	0.61
26	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	800	28,483.43	22,786,745	31,295.05	25,036,041	―	―	0.58
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,900	3,203.00	25,303,700	3,012.00	23,794,800	―	―	0.56
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,400	3,900.00	24,960,000	3,667.00	23,468,800	―	―	0.55
29	オーストラリア	株式	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	商業銀行	7,955	2,830.65	22,517,884	2,938.50	23,375,847	―	―	0.55
30	オーストラリア	株式	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	5,000	4,205.31	21,026,570	4,633.98	23,169,900	―	―	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.79
		食料品	0.79
		繊維製品	0.42
		化学	1.14
		医薬品	0.18
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	0.39
		金属製品	0.20
		機械	1.94
		電気機器	1.87
		輸送用機器	2.16
		精密機器	0.71
		その他製品	0.46
		電気・ガス業	0.37
		陸運業	0.39
		情報・通信業	1.10
		卸売業	0.60
		小売業	0.94
		銀行業	1.50
		保険業	0.67
		その他金融業	0.34
		不動産業	0.11
		サービス業	0.24
	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.79
		金属・鉱業	2.91
		航空宇宙・防衛	0.24
		電気設備	0.20
		コングロマリット	0.50
		商業・専門サービス	0.15
		運送インフラ	0.55
		自動車部品	0.40
		自動車	1.13
		繊維・アパレル・贅沢品	0.46
		ホテル・レストラン・レジャー	2.32
		メディア	1.01
		専門小売り	0.31
		飲料	0.38
		食品	0.77
		タバコ	1.13
		ヘルスケア機器・用品	0.35
		ヘルスケアプロバイダ・サービス	0.40
		医薬品	2.97
		商業銀行	5.22
		各種金融サービス	1.20
		保険	0.99
		不動産管理・開発	1.08
		インターネットソフトウェア	0.49
		情報技術サービス	0.18
		ソフトウェア	0.65
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	0.24
		電子装置・機器・部品	0.17
		半導体・半導体製造装置	0.66
		各種電気通信サービス	0.57
		ガス	0.62
		消費者金融	0.28
		資本市場	0.45
国債証券	―	―	5.53
社債券	―	―	21.34
投資信託受益証券	―	―	0.68
投資証券	―	―	0.49
合計			78.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

開示資料

決算