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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/23 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,519,998,566	2.4451	3,716,548,494	2.6624	4,046,844,182	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	ゼンショーホールディングス第2回無担保社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.05	100,056,000	99.61	99,610,000	0.43	2021/12/14	2.46
2	日本	社債券	イビデン第9回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.66	99,662,000	99.54	99,545,000	0.03	2022/9/12	2.45
3	日本	社債券	ルノー第21回円貨社債(2018)	―	100,000,000	99.31	99,313,000	98.46	98,464,000	0.36	2021/7/2	2.43
4	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,000	6,056.09	48,448,742	8,475.15	67,801,267	―	―	1.67
5	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	―	6,000	9,893.30	59,359,824	11,146.03	66,876,206	―	―	1.65
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	500,000	12,723.28	63,616,426	12,935.32	64,676,648	0.6	2029/10/31	1.59
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	500,000	11,178.01	55,890,055	11,461.53	57,307,674	4	2023/10/2	1.41
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,100	17,565.61	36,887,800	24,117.95	50,647,711	―	―	1.25
9	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	900	33,634.07	30,270,666	52,598.87	47,338,986	―	―	1.16
10	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	6,106	8,229.72	50,250,701	7,585.69	46,318,284	―	―	1.14
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,000	34,239.89	34,239,893	38,574.40	38,574,403	―	―	0.95
12	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	34,400	1,126.08	38,737,152	1,096.84	37,731,296	―	―	0.93
13	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	1,300	23,598.14	30,677,592	22,466.47	29,206,417	―	―	0.72
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,184	8,813.90	36,877,399	6,947.53	29,068,507	―	―	0.71
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,100	12,632.44	26,528,132	12,693.07	26,655,459	―	―	0.65
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	5,244	5,429.43	28,471,983	4,947.21	25,943,221	―	―	0.64
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,600	15,649.12	25,038,594	16,187.51	25,900,017	―	―	0.63
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	―	13,000	1,897.57	24,668,433	1,973.39	25,654,106	―	―	0.63
19	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM CORP BOND ETF	―	2,200	10,458.03	23,007,674	11,265.09	24,783,201	―	―	0.61
20	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	140	156,633.44	21,928,682	173,255.03	24,255,705	―	―	0.59
21	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	1,280	15,538.20	19,888,903	17,535.68	22,445,680	―	―	0.55
22	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	400	26,641.33	10,656,532	55,409.87	22,163,951	―	―	0.54
23	日本	株式	日本電産	電気機器	2,300	7,600.00	17,480,000	8,911.00	20,495,300	―	―	0.50
24	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	3,900	3,663.84	14,288,976	5,176.16	20,187,024	―	―	0.49
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,100	5,198.26	21,312,875	4,890.00	20,049,000	―	―	0.49
26	日本	株式	第一三共	医薬品	2,100	7,499.70	15,749,370	9,447.00	19,838,700	―	―	0.49
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,340	15,134.96	20,280,852	14,744.07	19,757,065	―	―	0.48
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,200	2,855.53	20,559,874	2,729.00	19,648,800	―	―	0.48
29	日本	株式	日本新薬	医薬品	2,200	9,791.87	21,542,114	8,750.00	19,250,000	―	―	0.47
30	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	1,100	18,726.68	20,599,355	17,453.93	19,199,331	―	―	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.24
		食料品	0.74
		化学	0.49
		医薬品	1.68
		ガラス・土石製品	0.19
		鉄鋼	0.18
		非鉄金属	0.16
		機械	1.37
		電気機器	4.11
		輸送用機器	1.20
		精密機器	0.27
		その他製品	0.86
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	0.18
		倉庫・運輸関連業	0.09
		情報・通信業	1.87
		卸売業	0.74
		小売業	1.66
		銀行業	0.35
		保険業	0.91
		その他金融業	0.56
		不動産業	0.71
		サービス業	0.56
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.05
		メディア	0.42
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	0.46
		化学	0.83
		金属・鉱業	1.14
		航空宇宙・防衛	0.27
		建設関連製品	0.23
		建設・土木	0.22
		電気設備	0.25
		コングロマリット	0.47
		商業サービス・用品	0.13
		航空貨物・物流サービス	0.22
		陸運・鉄道	0.35
		運送インフラ	0.14
		自動車	0.22
		家庭用耐久財	0.25
		繊維・アパレル・贅沢品	0.08
		ホテル・レストラン・レジャー	0.13
		専門小売り	1.43
		食品・生活必需品小売り	0.47
		飲料	0.48
		食品	0.65
		タバコ	0.78
		パーソナル用品	0.39
		ヘルスケア機器・用品	0.48
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.53
		バイオテクノロジー	1.27
		医薬品	1.70
		銀行	1.76
		保険	1.88
		情報技術サービス	1.37
		ソフトウェア	2.10
		通信機器	0.34
		コンピュータ・周辺機器	1.81
		電子装置・機器・部品	0.07
		半導体・半導体製造装置	3.75
		各種電気通信サービス	0.50
		電力	0.15
		総合公益事業	0.17
		水道	0.14
資本市場		1.56
専門サービス		0.46
国債証券	―	―	3.01
社債券	―	―	7.35
投資信託受益証券	―	―	2.89
合計			64.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)

開示資料

決算