有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

【提出】: 2014/10/16 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	3,047,141,621	1.4312	4,361,069,088	1.4463	4,407,080,926	99.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	―	2,000,000	15,320.36	306,407,291	15,742.44	314,848,871	4.25	2019/9/1	7.14
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	―	700,000	15,157.11	106,099,776	16,614.97	116,304,807	5	2022/3/1	2.63
3	日本	社債券	ソフトバンク第30回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	102.97	102,974,000	101.54	101,546,000	3.35	2015/3/11	2.30
4	日本	社債券	太平洋セメント第23回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.57	100,572,000	101.35	101,355,000	0.79	2018/9/10	2.29
5	日本	社債券	ルノー第15回円貨社債(2014)	―	100,000,000	100.00	100,000,000	100.76	100,769,000	1.09	2016/6/6	2.28
6	日本	社債券	NECキャピタルソリューション第4回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.09	100,094,000	100.60	100,609,000	0.69	2019/1/24	2.28
7	日本	社債券	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク第7回円貨社債	―	100,000,000	100.60	100,606,540	100.60	100,606,540	1.79	2015/2/3	2.28
8	日本	社債券	大日本スクリーン製造第15回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	101.34	101,346,000	100.42	100,427,000	1.34	2016/9/26	2.27
9	日本	社債券	コスモ石油第22回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.17	100,179,000	100.13	100,135,000	0.91	2014/12/9	2.27
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	―	5,000,000	1,380.15	69,007,705	1,519.52	75,976,225	1.5	2023/11/13	1.72
11	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	商業銀行	36,000	1,686.72	60,722,171	1,929.34	69,456,592	―	―	1.57
12	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	19,315	3,593.99	69,417,940	3,578.46	69,118,078	―	―	1.56
13	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産管理・開発	29,000	1,582.85	45,902,766	1,918.69	55,642,068	―	―	1.26
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,100	6,152.03	55,983,493	5,928.00	53,944,800	―	―	1.22
15	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	商業銀行	154,000	325.13	50,070,636	347.88	53,573,520	―	―	1.21
16	アメリカ	社債券	ORIX CORP	―	500,000	10,813.35	54,066,797	10,627.45	53,137,287	4.71	2015/4/27	1.20
17	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	ガス	156,831	218.66	34,292,743	238.69	37,435,434	―	―	0.84
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	62,000	660.00	40,920,000	598.20	37,088,400	―	―	0.84
19	オーストラリア	株式	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	商業銀行	7,955	3,005.01	23,904,927	3,237.89	25,757,424	―	―	0.58
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,200	7,743.85	24,780,333	7,998.95	25,596,669	―	―	0.58
21	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	商業銀行	3,250	7,289.86	23,692,058	7,873.01	25,587,296	―	―	0.58
22	香港	株式	SJM HOLDINGS LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	95,000	333.83	31,713,945	263.05	24,989,826	―	―	0.56
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,300	7,946.18	26,222,394	7,506.00	24,769,800	―	―	0.56
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,500	3,849.67	25,022,891	3,569.00	23,198,500	―	―	0.52
25	オーストラリア	株式	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	5,000	4,464.35	22,321,751	4,498.31	22,491,554	―	―	0.51
26	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	2,100	9,620.84	20,203,780	10,680.03	22,428,069	―	―	0.50
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	2,400	8,356.10	20,054,654	9,297.16	22,313,184	―	―	0.50
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,000	3,182.56	22,277,976	3,171.50	22,200,500	―	―	0.50
29	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	―	113,000	189.32	21,394,163	196.09	22,158,441	―	―	0.50
30	日本	株式	大東建託	建設業	1,700	9,782.27	16,629,867	12,865.00	21,870,500	―	―	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.94
		食料品	0.69
		繊維製品	0.43
		化学	0.69
		医薬品	0.34
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	0.40
		非鉄金属	0.29
		金属製品	0.39
		機械	2.19
		電気機器	2.51
		輸送用機器	2.57
		精密機器	0.91
		その他製品	0.58
		電気・ガス業	0.66
		陸運業	0.49
		情報・通信業	1.56
		卸売業	0.99
		小売業	0.92
		銀行業	1.37
		保険業	0.69
		その他金融業	0.25
		不動産業	0.05
		サービス業	0.62
	国外	エネルギー設備・サービス	0.17
		石油・ガス・消耗燃料	1.57
		化学	0.13
		金属・鉱業	2.59
		航空宇宙・防衛	0.27
		電気設備	0.18
		コングロマリット	0.47
		商業サービス・用品	0.17
		運送インフラ	0.08
		自動車部品	0.32
		自動車	0.97
		繊維・アパレル・贅沢品	0.51
		ホテル・レストラン・レジャー	1.46
		メディア	1.05
		専門小売り	0.30
		飲料	0.42
		食品	0.58
		タバコ	0.69
		ヘルスケア機器・用品	0.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.23
		医薬品	2.59
		商業銀行	6.07
		各種金融サービス	0.55
		保険	1.11
		不動産管理・開発	1.26
		インターネットソフトウェア・サービス	0.37
		情報技術サービス	0.17
		ソフトウェア	0.70
		通信機器	0.51
		コンピュータ・周辺機器	0.32
		電子装置・機器・部品	0.09
		半導体・半導体製造装置	0.43
		各種電気通信サービス	0.14
		ガス	1.06
		消費者金融	0.27
		資本市場	0.55
国債証券	―	―	11.50
社債券	―	―	17.21
投資信託受益証券	―	―	0.03
投資証券	―	―	0.50
合計			79.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

開示資料

決算