有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/01/25-2025/07/24)

【提出】: 2025/10/23 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,101,047,332	4.2864	4,719,529,284	4.4119	4,857,710,724	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	1,500,000	16,780.68	251,710,243	16,595.14	248,927,165	3.5	2041/1/31	5.12
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	―	600,000	16,493.69	119,709,905	16,335.60	120,477,365	0.1	2033/4/15	2.48
3	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	3,338	33,001.17	110,157,907	35,006.62	116,852,126	―	―	2.40
4	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	18,150	4,983.20	90,445,085	5,764.29	104,621,952	―	―	2.15
5	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	―	100,000,000	100.06	100,060,000	100.02	100,020,000	0.97	2080/10/15	2.05
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	―	24,000	3,662.49	87,899,885	3,727.36	89,456,649	―	―	1.84
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,260	21,629.56	70,512,373	26,470.57	86,294,079	―	―	1.77
8	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	20,796	3,758.57	78,163,363	4,121.38	85,708,243	―	―	1.76
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,018	65,630.63	66,811,984	74,876.30	76,224,082	―	―	1.56
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,616	35,301.93	57,047,932	45,346.85	73,280,523	―	―	1.50
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	400,000	13,706.16	68,451,996	14,043.62	70,641,129	0.125	2030/7/15	1.45
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,700	3,746.13	58,814,360	4,048.00	63,553,600	―	―	1.30
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,900	29,322.29	55,712,358	31,201.40	59,282,661	―	―	1.22
14	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,533	32,860.12	50,374,575	34,167.71	52,379,107	―	―	1.07
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,104	48,715.18	53,781,569	44,412.44	49,031,341	―	―	1.00
16	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,000	3,251.00	39,012,000	4,083.00	48,996,000	―	―	1.00
17	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	1,207	34,587.90	41,747,603	34,026.67	41,070,193	―	―	0.84
18	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	ホテル・レストラン・レジャー	5,655	6,494.96	36,729,037	6,995.02	39,556,852	―	―	0.81
19	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	―	2,000	17,694.56	35,389,120	19,352.30	38,704,605	―	―	0.79
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,400	2,659.42	35,636,352	2,873.00	38,498,200	―	―	0.79
21	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	3,093	11,325.63	35,030,204	11,077.05	34,261,321	―	―	0.70
22	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	23,800	1,017.49	24,216,429	1,367.35	32,542,930	―	―	0.66
23	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,400	2,801.55	20,731,534	4,203.00	31,102,200	―	―	0.64
24	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,600	10,995.00	39,582,000	8,579.00	30,884,400	―	―	0.63
25	日本	株式	富士通	電気機器	8,400	2,811.71	23,618,403	3,576.00	30,038,400	―	―	0.61
26	日本	株式	TDK	電気機器	15,500	1,868.64	28,964,010	1,936.00	30,008,000	―	―	0.61
27	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,128	21,544.34	24,302,026	25,777.11	29,076,585	―	―	0.59
28	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LIMITED	資本市場	1,271	22,923.86	29,136,230	21,552.30	27,392,985	―	―	0.56
29	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	1,113	18,428.17	20,510,559	24,354.92	27,107,035	―	―	0.55
30	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	309	78,487.60	24,252,669	86,753.32	26,806,776	―	―	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.48
		食料品	0.32
		化学	1.76
		医薬品	0.77
		ゴム製品	0.39
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.28
		機械	0.68
		電気機器	4.43
		輸送用機器	1.49
		その他製品	0.38
		電気・ガス業	0.06
		情報・通信業	0.70
		卸売業	1.35
		小売業	0.66
		銀行業	2.06
		保険業	1.11
		その他金融業	0.45
		不動産業	0.51
		サービス業	0.63
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.22
		娯楽	0.51
		石油・ガス・消耗燃料	0.27
		化学	0.50
		金属・鉱業	0.91
		航空宇宙・防衛	0.09
		建設関連製品	0.32
		建設・土木	0.23
		電気設備	0.32
		コングロマリット	0.26
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.36
		陸上運輸	0.26
		自動車	0.17
		繊維・アパレル・贅沢品	0.27
		ホテル・レストラン・レジャー	1.20
		大規模小売り	1.30
		専門小売り	1.05
		生活必需品流通・小売り	0.28
		食品	0.18
		タバコ	0.55
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	0.13
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.27
		バイオテクノロジー	0.17
		医薬品	1.30
		銀行	5.09
		金融サービス	0.55
		保険	1.11
		ソフトウェア	2.36
		コンピュータ・周辺機器	1.07
		電子装置・機器・部品	0.37
		半導体・半導体製造装置	6.93
		各種電気通信サービス	0.39
		電力	0.56
		総合公益事業	0.14
		消費者金融	0.21
		資本市場	2.70
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.44
		専門サービス	0.10
国債証券	―	―	9.05
社債券	―	―	2.05
投資信託受益証券	―	―	3.08
投資証券	―	―	0.43
合計			70.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/01/25-2025/07/24)

開示資料

決算