有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/26-2023/01/24)

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【提出】: 2023/04/20 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,366,911,841	3.0907	4,224,714,427	3.0085	4,112,354,273	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	1,000,000	12,484.49	124,844,994	12,152.80	121,528,074	0.6	2029/10/31	2.95
2	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	―	100,000,000	100.18	100,180,000	99.78	99,780,000	0.97	2080/10/15	2.42
3	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,000	13,041.32	104,330,622	11,901.60	95,212,872	―	―	2.31
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	600,000	12,771.39	89,220,737	12,548.77	87,380,889	0.25	2029/7/15	2.12
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	500,000	13,031.78	79,326,913	12,874.88	78,122,880	0.375	2027/7/15	1.89
6	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	19,000	3,496.46	66,432,740	3,475.20	66,028,952	―	―	1.60
7	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	20,796	2,895.76	60,220,412	2,756.08	57,315,460	―	―	1.39
8	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	1,800	27,420.20	49,356,365	27,366.90	49,260,422	―	―	1.19
9	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	5,184	9,084.11	47,092,078	9,333.00	48,382,272	―	―	1.17
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,900	11,670.00	45,513,000	11,430.00	44,577,000	―	―	1.08
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	900	51,610.44	46,449,403	48,462.58	43,616,329	―	―	1.06
12	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,100	19,237.52	40,398,805	20,165.93	42,348,460	―	―	1.02
13	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	―	12,000	3,442.33	41,307,989	3,341.44	40,097,379	―	―	0.97
14	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	500	79,293.61	39,646,809	79,814.39	39,907,199	―	―	0.97
15	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,100	33,070.93	36,378,024	34,104.31	37,514,744	―	―	0.91
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,800	18,714.01	33,685,234	19,380.67	34,885,211	―	―	0.84
17	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	23,800	1,522.48	36,235,214	1,427.76	33,980,854	―	―	0.82
18	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	2,400	13,294.90	31,907,764	12,782.30	30,677,522	―	―	0.74
19	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,800	9,950.00	27,860,000	10,810.00	30,268,000	―	―	0.73
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	58,940.00	29,470,000	58,890.00	29,445,000	―	―	0.71
21	日本	株式	丸紅	卸売業	16,900	1,594.50	26,947,050	1,740.00	29,406,000	―	―	0.71
22	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	金属・鉱業	73,000	425.49	31,061,281	394.25	28,780,323	―	―	0.69
23	オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	石油・ガス・消耗燃料	8,700	3,460.95	30,110,300	3,228.44	28,087,489	―	―	0.68
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	―	200,000	11,815.72	29,155,873	11,367.00	27,958,063	0.875	2047/2/15	0.67
25	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	300	101,977.56	30,593,270	93,121.57	27,936,471	―	―	0.67
26	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,300	22,945.70	29,829,413	21,217.03	27,582,149	―	―	0.67
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,140	23,056.12	26,283,988	23,981.81	27,339,264	―	―	0.66
28	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,200	13,797.95	30,355,511	12,283.33	27,023,333	―	―	0.65
29	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	15,000	1,338.50	20,077,500	1,764.00	26,460,000	―	―	0.64
30	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	1,700	15,784.28	26,833,288	15,121.72	25,706,930	―	―	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.32
		化学	0.89
		医薬品	1.05
		ガラス・土石製品	0.13
		金属製品	0.37
		機械	1.14
		電気機器	5.83
		輸送用機器	2.65
		精密機器	0.74
		その他製品	0.78
		電気・ガス業	0.21
		陸運業	0.29
		空運業	0.27
		情報・通信業	0.99
		卸売業	1.30
		小売業	1.18
		銀行業	0.91
		保険業	0.54
		その他金融業	0.51
		不動産業	0.09
		サービス業	0.52
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.65
		メディア	0.26
		石油・ガス・消耗燃料	0.68
		化学	0.88
		金属・鉱業	1.57
		建設関連製品	0.17
		電気設備	0.50
		コングロマリット	0.61
		機械	0.39
		航空貨物・物流サービス	0.36
		陸運・鉄道	0.35
		自動車	0.41
		家庭用耐久財	0.12
		繊維・アパレル・贅沢品	0.71
		ホテル・レストラン・レジャー	0.46
		インターネット販売・通信販売	0.74
		専門小売り	1.77
		食品・生活必需品小売り	0.48
		飲料	0.66
		食品	0.57
		タバコ	0.55
		パーソナル用品	0.95
		ヘルスケア機器・用品	1.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.33
		バイオテクノロジー	1.58
		医薬品	1.87
		銀行	4.70
		保険	1.83
		情報技術サービス	1.57
		ソフトウェア	1.60
		通信機器	0.51
		コンピュータ・周辺機器	1.44
		電子装置・機器・部品	0.25
		半導体・半導体製造装置	6.09
		電力	0.57
		総合公益事業	0.10
		資本市場	2.98
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.53
		専門サービス	0.20
国債証券	―	―	7.65
社債券	―	―	2.42
投資信託受益証券	―	―	1.59
合計			73.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/26-2023/01/24)

開示資料

決算