有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)

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【提出】: 2019/10/18 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,646,489,372	2.2325	3,675,787,523	2.2455	3,697,191,884	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	ゼンショーホールディングス第2回無担保社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.07	100,077,000	100.37	100,376,000	0.43	2021/12/14	2.71
2	日本	社債券	五洋建設第4回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.02	100,022,000	100.10	100,102,000	0.14	2020/9/15	2.70
3	日本	社債券	日本電気第49回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.93	99,937,000	100.04	100,047,000	0.11	2020/6/15	2.70
4	日本	社債券	ルノー第21回円貨社債(2018)	―	100,000,000	98.71	98,710,000	99.36	99,365,000	0.36	2021/7/2	2.68
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	500,000	13,204.32	66,021,602	13,266.31	66,331,557	1.4	2028/7/30	1.79
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	―	41,000	1,477.79	60,589,490	1,556.44	63,814,253	―	―	1.72
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	―	500,000	11,231.53	56,157,650	11,261.07	56,305,363	4	2023/10/2	1.52
8	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	6,106	5,697.76	34,790,572	6,132.97	37,447,942	―	―	1.01
9	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	―	3,200	11,576.76	37,045,661	11,596.68	37,109,401	―	―	1.00
10	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,000	3,884.72	31,077,803	4,501.12	36,009,030	―	―	0.97
11	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	34,400	928.86	31,953,007	1,040.14	35,780,833	―	―	0.96
12	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,400	11,360.34	27,264,831	14,704.25	35,290,212	―	―	0.95
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,000	21,116.34	21,116,341	29,955.71	29,955,715	―	―	0.81
14	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	―	12,000	2,195.20	26,342,463	2,352.76	28,233,192	―	―	0.76
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,184	6,140.00	25,689,800	6,465.05	27,049,811	―	―	0.73
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,100	9,095.59	19,100,757	11,898.06	24,985,928	―	―	0.67
17	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,100	16,386.32	18,024,955	22,251.20	24,476,325	―	―	0.66
18	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	7,500	3,263.62	24,477,178	2,957.00	22,177,500	―	―	0.59
19	日本	株式	東レ	繊維製品	29,000	797.40	23,124,743	757.60	21,970,400	―	―	0.59
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,600	13,822.30	22,115,680	13,652.43	21,843,889	―	―	0.59
21	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	100	185,699.24	18,569,924	208,357.12	20,835,712	―	―	0.56
22	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	5,244	3,829.60	20,082,470	3,827.88	20,073,403	―	―	0.54
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,800	5,595.63	26,859,024	4,098.00	19,670,400	―	―	0.53
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	1,340	11,788.31	15,796,344	14,480.68	19,404,124	―	―	0.52
25	日本	株式	日本新薬	医薬品	2,200	6,684.84	14,706,648	8,730.00	19,206,000	―	―	0.51
26	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,800	5,068.71	19,261,098	4,824.00	18,331,200	―	―	0.49
27	韓国	株式	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	保険	7,928	2,593.07	20,557,938	2,288.78	18,145,527	―	―	0.49
28	日本	株式	日本電産	電気機器	1,300	12,456.82	16,193,869	13,855.00	18,011,500	―	―	0.48
29	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	140	114,505.18	16,030,726	126,990.81	17,778,714	―	―	0.48
30	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	1,350	10,774.90	14,546,126	12,748.73	17,210,798	―	―	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.38
		建設業	0.67
		食料品	0.87
		繊維製品	0.59
		化学	0.71
		医薬品	1.34
		石油・石炭製品	0.20
		ガラス・土石製品	0.58
		鉄鋼	0.23
		非鉄金属	0.25
		機械	0.88
		電気機器	2.93
		輸送用機器	2.66
		精密機器	0.47
		その他製品	0.69
		電気・ガス業	0.28
		陸運業	0.31
		海運業	0.19
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	1.75
		小売業	1.38
		銀行業	0.91
		保険業	0.82
		その他金融業	0.14
		不動産業	0.54
		サービス業	0.86
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.77
		メディア	0.48
		不動産管理・開発	0.26
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	0.73
		化学	0.66
		金属・鉱業	1.01
		航空宇宙・防衛	0.65
		建設関連製品	0.23
		建設・土木	0.26
		電気設備	0.37
		コングロマリット	0.27
		商業サービス・用品	0.23
		航空貨物・物流サービス	0.17
		陸運・鉄道	0.32
		運送インフラ	0.73
		自動車	0.20
		家庭用耐久財	0.73
		繊維・アパレル・贅沢品	0.11
		ホテル・レストラン・レジャー	0.24
		インターネット販売・通信販売	0.56
		専門小売り	0.98
		食品・生活必需品小売り	0.54
		飲料	0.52
		食品	0.67
		タバコ	0.85
		ヘルスケア機器・用品	0.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.31
		バイオテクノロジー	0.58
		医薬品	1.73
		銀行	2.50
		保険	2.42
		情報技術サービス	1.06
		ソフトウェア	1.72
		通信機器	0.42
		コンピュータ・周辺機器	1.20
		電子装置・機器・部品	0.07
		半導体・半導体製造装置	2.43
各種電気通信サービス		0.76
無線通信サービス		0.19
総合公益事業		0.25
水道		0.14
資本市場		1.23
専門サービス		0.52
国債証券	―	―	3.31
社債券	―	―	10.81
投資信託受益証券	―	―	3.92
合計			69.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)

開示資料

決算