有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/25-2024/01/24)

【提出】: 2024/04/23 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,271,230,428	3.4431	4,376,973,487	3.5258	4,482,104,243	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	武田薬品工業第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	―	100,000,000	100.51	100,512,000	100.41	100,419,000	1.72	2079/6/6	2.24
2	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	―	100,000,000	100.18	100,180,000	100.19	100,190,000	0.97	2080/10/15	2.23
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	600,000	13,899.30	100,172,212	13,843.65	99,614,539	0.25	2029/7/15	2.22
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	―	100,000,000	97.78	97,788,000	97.75	97,753,000	0.1	2030/12/20	2.18
5	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	4,900	17,195.96	84,260,239	19,192.34	94,042,489	―	―	2.09
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	500,000	14,316.66	89,913,938	14,322.38	89,805,656	0.375	2027/7/15	2.00
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	600	90,210.64	54,126,389	117,014.84	70,208,905	―	―	1.56
8	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	20,796	3,125.30	64,993,914	3,316.17	68,963,163	―	―	1.53
9	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	7,627	8,497.59	64,811,195	8,271.59	63,087,493	―	―	1.40
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,700	28,375.00	48,237,500	36,870.00	62,679,000	―	―	1.39
11	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	16,500	3,561.44	58,763,885	3,745.06	61,793,523	―	―	1.37
12	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	―	16,000	3,756.55	60,104,919	3,733.60	59,737,641	―	―	1.33
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	800	66,107.97	52,886,376	72,148.33	57,718,664	―	―	1.28
14	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	900	60,102.26	54,092,037	61,431.17	55,288,055	―	―	1.23
15	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,800	29,407.77	52,933,988	27,334.55	49,202,193	―	―	1.09
16	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	4,013	12,299.07	49,356,175	12,076.43	48,462,731	―	―	1.08
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,500	25,461.72	38,192,585	27,780.53	41,670,802	―	―	0.92
18	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,900	22,401.61	42,563,069	20,706.57	39,342,498	―	―	0.87
19	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	200	184,768.12	36,953,625	194,276.91	38,855,382	―	―	0.86
20	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	900	46,694.13	42,024,725	41,804.89	37,624,408	―	―	0.83
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,500	7,706.00	34,677,000	8,344.00	37,548,000	―	―	0.83
22	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	300	119,415.01	35,824,505	121,991.47	36,597,442	―	―	0.81
23	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	1,400	23,507.53	32,910,547	26,090.01	36,526,024	―	―	0.81
24	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,459	24,078.57	35,130,637	24,340.73	35,513,137	―	―	0.79
25	日本	株式	信越化学工業	化学	5,500	5,857.00	32,213,500	6,387.00	35,128,500	―	―	0.78
26	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,759	15,910.40	27,986,394	17,854.00	31,405,186	―	―	0.70
27	日本	株式	TDK	電気機器	3,800	7,395.00	28,101,000	7,786.00	29,586,800	―	―	0.66
28	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	―	200,000	11,569.94	29,452,508	11,553.75	29,365,497	0.875	2047/2/15	0.65
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,400	1,624.14	26,635,909	1,782.00	29,224,800	―	―	0.65
30	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	23,800	1,179.06	28,061,687	1,217.56	28,977,987	―	―	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.30
		食料品	0.43
		化学	1.69
		医薬品	1.11
		ゴム製品	0.36
		鉄鋼	0.21
		金属製品	0.36
		機械	0.63
		電気機器	4.96
		輸送用機器	2.32
		精密機器	0.25
		その他製品	0.94
		電気・ガス業	0.09
		陸運業	0.12
		空運業	0.18
		情報・通信業	0.89
		卸売業	0.94
		小売業	0.87
		銀行業	1.17
		保険業	0.62
		その他金融業	0.46
		不動産業	0.44
		サービス業	0.65
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.87
		メディア	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	0.98
		化学	0.95
		金属・鉱業	1.08
		建設関連製品	0.19
		電気設備	0.47
		コングロマリット	0.26
		機械	0.09
		航空貨物・物流サービス	0.76
		陸上運輸	0.34
		自動車	0.29
		家庭用耐久財	0.11
		繊維・アパレル・贅沢品	0.58
		ホテル・レストラン・レジャー	0.56
		大規模小売り	0.81
		専門小売り	1.05
		生活必需品流通・小売り	0.25
		飲料	0.52
		食品	0.35
		タバコ	0.42
		パーソナルケア用品	1.03
		ヘルスケア機器・用品	1.00
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.30
		バイオテクノロジー	1.43
		医薬品	1.67
		銀行	3.95
		金融サービス	1.53
		保険	1.22
		ソフトウェア	2.19
		通信機器	0.45
		コンピュータ・周辺機器	2.50
		電子装置・機器・部品	0.28
		半導体・半導体製造装置	6.24
		電力	0.53
		総合公益事業	0.19
		資本市場	3.35
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.57
		専門サービス	0.16
国債証券	―	―	7.06
社債券	―	―	4.47
投資信託受益証券	―	―	2.36
合計			74.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/25-2024/01/24)

開示資料

決算