有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/07/25-2025/01/24)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/04/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,133,605,778	4.1415	4,694,883,594	3.9671	4,497,127,481	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	1,500,000	14,118.00	211,770,043	14,271.07	214,066,077	0.6	2029/10/31	4.76
2	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	―	17,000	7,779.84	132,257,392	8,112.11	137,905,938	―	―	3.06
3	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	4,900	33,618.87	164,732,489	27,103.74	132,808,327	―	―	2.95
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	―	800,000	15,644.02	125,152,192	15,796.51	126,372,096	3	2029/8/1	2.81
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	―	600,000	14,967.16	108,630,438	15,060.21	109,383,229	0.1	2033/4/15	2.43
6	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	―	100,000,000	100.06	100,060,000	100.05	100,050,000	0.97	2080/10/15	2.22
7	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	18,150	4,864.66	88,293,622	5,175.57	93,936,675	―	―	2.08
8	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	20,796	3,650.88	75,923,842	3,305.00	68,730,853	―	―	1.52
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,100	3,750.00	64,125,000	3,792.00	64,843,200	―	―	1.44
10	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1,800	33,475.19	60,255,346	35,516.69	63,930,044	―	―	1.42
11	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,018	66,859.08	68,062,550	58,749.96	59,807,465	―	―	1.32
12	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,000	35,962.70	71,925,415	29,604.72	59,209,452	―	―	1.31
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,260	22,034.41	71,832,201	17,982.85	58,624,093	―	―	1.30
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,600	3,251.00	44,213,600	3,739.00	50,850,400	―	―	1.13
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,900	29,871.13	56,755,163	25,475.33	48,403,128	―	―	1.07
16	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	4,013	11,001.14	44,147,575	10,879.00	43,657,462	―	―	0.97
17	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	ホテル・レストラン・レジャー	5,655	6,308.87	35,676,683	6,919.53	39,129,945	―	―	0.87
18	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	1,207	35,235.31	42,529,021	31,242.11	37,709,234	―	―	0.83
19	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,759	22,652.40	39,845,572	20,557.44	36,160,537	―	―	0.80
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,459	21,947.60	32,021,561	24,505.46	35,753,479	―	―	0.79
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,600	27,135.00	43,416,000	22,125.00	35,400,000	―	―	0.78
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	393	79,956.70	31,422,987	84,536.61	33,222,888	―	―	0.73
23	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	1,400	18,773.10	26,282,352	23,052.17	32,273,043	―	―	0.71
24	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,600	10,995.00	39,582,000	8,800.00	31,680,000	―	―	0.70
25	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	85,300	345.33	29,457,024	370.87	31,635,518	―	―	0.70
26	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	23,800	1,038.53	24,717,192	1,172.32	27,901,335	―	―	0.62
27	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	6,300	4,241.00	26,718,300	4,425.00	27,877,500	―	―	0.61
28	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LIMITED	資本市場	1,271	22,267.05	28,301,424	21,515.61	27,346,352	―	―	0.60
29	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	648	40,829.43	26,457,477	41,623.00	26,971,704	―	―	0.59
30	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	10,700	2,145.00	22,951,500	2,464.50	26,370,150	―	―	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.47
		食料品	0.26
		化学	1.75
		医薬品	0.85
		ゴム製品	0.30
		鉄鋼	0.12
		非鉄金属	0.36
		金属製品	0.35
		機械	0.61
		電気機器	4.57
		輸送用機器	1.80
		精密機器	0.38
		その他製品	0.56
		電気・ガス業	0.07
		情報・通信業	0.90
		卸売業	0.85
		小売業	0.92
		銀行業	2.11
		保険業	0.92
		その他金融業	0.45
		不動産業	0.55
		サービス業	0.70
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.07
		石油・ガス・消耗燃料	0.96
		化学	0.61
		金属・鉱業	1.21
		建設関連製品	0.18
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.52
		コングロマリット	0.28
		商業サービス・用品	0.23
		航空貨物・物流サービス	0.61
		陸上運輸	0.32
		自動車	0.22
		繊維・アパレル・贅沢品	0.54
		ホテル・レストラン・レジャー	1.15
		大規模小売り	0.83
		専門小売り	1.24
		生活必需品流通・小売り	0.34
		飲料	0.47
		食品	0.32
		タバコ	0.71
		パーソナルケア用品	0.57
		ヘルスケア機器・用品	0.65
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.64
		バイオテクノロジー	0.80
		医薬品	1.80
		銀行	4.87
		金融サービス	0.73
		保険	1.31
		ソフトウェア	2.60
		コンピュータ・周辺機器	1.42
		電子装置・機器・部品	0.30
		半導体・半導体製造装置	7.57
		各種電気通信サービス	0.70
		電力	0.72
		総合公益事業	0.23
		資本市場	3.31
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.52
		専門サービス	0.10
国債証券	―	―	10.00
社債券	―	―	2.22
投資信託受益証券	―	―	3.06
合計			76.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/07/25-2025/01/24)

開示資料

決算