有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)

【提出】: 2015/10/20 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	2,707,852,827	1.6436	4,450,626,907	1.5484	4,192,839,317	99.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	―	700,000	17,149.00	120,043,017	16,668.71	116,680,974	5	2022/3/1	2.78
2	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	―	750,000	13,810.08	103,575,674	13,714.48	102,858,604	4.375	2049/7/29	2.45
3	日本	社債券	ルノー第15回円貨社債(2014)	―	100,000,000	100.79	100,790,000	100.57	100,578,000	1.09	2016/6/6	2.39
4	日本	社債券	大日本スクリーン製造第15回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.50	100,504,000	100.38	100,386,000	1.34	2016/9/26	2.39
5	日本	社債券	トクヤマ第23回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.83	99,838,000	99.81	99,817,000	0.575	2016/9/8	2.38
6	アメリカ	社債券	RESONA BANK LTD	―	800,000	12,630.59	101,044,731	12,420.95	99,367,600	5.85	2049/9/29	2.37
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	―	600,000	15,799.28	94,795,723	15,508.11	93,048,713	4.25	2019/9/1	2.21
8	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	―	5,000,000	1,551.31	77,565,540	1,552.76	77,638,058	1.5	2023/11/13	1.85
9	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	―	500,000	12,199.79	60,998,983	12,139.82	60,699,123	2	2018/2/28	1.44
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,800	7,725.00	60,255,000	7,192.00	56,097,600	―	―	1.33
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	54,000	622.70	33,625,800	800.10	43,205,400	―	―	1.03
12	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	―	350,000	12,116.30	42,407,062	12,056.86	42,199,026	1.6	2017/10/16	1.00
13	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	25,000	1,825.24	45,631,112	1,545.25	38,631,450	―	―	0.92
14	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	12,000	3,078.40	36,940,819	2,733.24	32,798,988	―	―	0.78
15	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	76,000	418.37	31,796,120	413.67	31,439,528	―	―	0.74
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,600	4,367.30	28,824,180	4,629.50	30,554,700	―	―	0.72
17	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産管理・開発	36,000	779.16	28,049,762	822.66	29,615,904	―	―	0.70
18	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	各種金融サービス	10,000	2,795.62	27,956,237	2,876.19	28,761,960	―	―	0.68
19	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,200	8,636.18	27,635,789	8,951.83	28,645,869	―	―	0.68
20	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	2,300	10,795.22	24,829,028	11,893.69	27,355,491	―	―	0.65
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,600	3,995.50	22,374,800	4,876.00	27,305,600	―	―	0.65
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	200,000	13,287.89	26,575,783	13,159.72	26,319,446	1.6	2025/4/30	0.62
23	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	ガス	114,214	253.36	28,938,197	228.34	26,080,081	―	―	0.62
24	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	15,000	1,632.50	24,487,548	1,635.94	24,539,160	―	―	0.58
25	日本	株式	SMC	機械	800	31,146.09	24,916,877	29,465.00	23,572,000	―	―	0.56
26	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	700	31,438.74	22,007,118	33,231.63	23,262,142	―	―	0.55
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	―	17,300	1,358.74	23,506,267	1,326.92	22,955,733	―	―	0.54
28	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	34,000	703.01	23,902,612	673.30	22,892,268	―	―	0.54
29	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	―	113,000	204.48	23,107,047	197.34	22,299,420	―	―	0.53
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,100	7,531.84	23,348,708	7,063.00	21,895,300	―	―	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.87
		食料品	1.10
		化学	1.01
		医薬品	0.25
		非鉄金属	0.47
		金属製品	0.29
		機械	2.23
		電気機器	2.24
		輸送用機器	2.02
		精密機器	1.15
		その他製品	0.31
		電気・ガス業	1.04
		陸運業	0.71
		空運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.27
		情報・通信業	2.02
		卸売業	1.36
		小売業	0.98
		銀行業	1.73
		保険業	0.65
		その他金融業	0.95
		不動産業	0.48
		サービス業	0.81
	国外	エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	0.89
		化学	0.46
		金属・鉱業	0.92
		航空宇宙・防衛	0.48
		電気設備	0.34
		コングロマリット	0.75
		機械	0.26
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.11
		陸運・鉄道	0.08
		運送インフラ	1.16
		自動車部品	0.15
		自動車	0.54
		繊維・アパレル・贅沢品	0.35
		ホテル・レストラン・レジャー	0.84
		メディア	0.77
		インターネット販売・カタログ販売	0.36
		専門小売り	0.87
		食品・生活必需品小売り	0.40
		飲料	0.42
		食品	0.68
		タバコ	0.47
		家庭用品	0.14
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.34
		バイオテクノロジー	0.28
		医薬品	2.39
		銀行	4.71
		各種金融サービス	0.83
		保険	1.85
		不動産管理・開発	0.70
		インターネットソフトウェア・サービス	0.31
		情報技術サービス	0.34
		ソフトウェア	0.67
		通信機器	0.49
		コンピュータ・周辺機器	0.26
		電子装置・機器・部品	0.11
		半導体・半導体製造装置	0.38
		各種電気通信サービス	0.47
		ガス	0.84
		水道	0.07
消費者金融		0.16
資本市場		0.48
国債証券	―	―	7.48
社債券	―	―	14.45
投資信託受益証券	―	―	1.08
投資証券	―	―	0.76
合計			75.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)

開示資料

決算