有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/10/21 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,433,249,381	3.5000	5,016,372,834	3.5746	5,123,293,237	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	1,000,000	13,407.61	134,076,115	13,591.91	135,919,140	0.6	2029/10/31	2.65
2	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,000	14,192.48	113,539,888	13,077.00	104,616,008	―	―	2.04
3	日本	社債券	ゼンショーホールディングス第2回無担保社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.72	99,726,000	99.95	99,952,000	0.43	2021/12/14	1.95
4	日本	社債券	イビデン第9回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.69	99,695,000	99.81	99,819,000	0.03	2022/9/12	1.94
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	―	18,000	3,931.62	70,769,215	3,787.15	68,168,772	―	―	1.33
6	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,600	15,283.79	55,021,655	16,827.88	60,580,397	―	―	1.18
7	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	6,106	9,567.07	58,416,575	9,069.96	55,381,185	―	―	1.08
8	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	34,400	1,416.64	48,732,553	1,324.92	45,577,557	―	―	0.88
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	140	208,925.40	29,249,556	319,741.96	44,763,875	―	―	0.87
10	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,300	24,831.90	32,281,476	33,364.54	43,373,903	―	―	0.84
11	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,184	12,130.39	50,753,593	9,770.39	40,879,353	―	―	0.79
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,500	10,398.16	36,393,565	11,360.00	39,760,000	―	―	0.77
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,000	36,156.00	36,156,001	38,800.19	38,800,195	―	―	0.75
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,100	14,703.52	30,877,394	17,632.35	37,027,948	―	―	0.72
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	―	200,000	14,452.94	32,391,984	14,655.76	32,971,660	0.875	2047/2/15	0.64
16	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	1,300	22,017.42	28,622,656	24,879.85	32,343,810	―	―	0.63
17	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	4,600	7,208.46	33,158,959	6,936.47	31,907,790	―	―	0.62
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,600	17,974.14	28,758,632	19,085.23	30,536,374	―	―	0.59
19	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,200	15,070.03	18,084,045	24,934.11	29,920,934	―	―	0.58
20	日本	株式	イビデン	電気機器	5,000	5,085.57	25,427,885	5,940.00	29,700,000	―	―	0.57
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,800	6,127.10	23,283,000	7,710.00	29,298,000	―	―	0.57
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,040	12,112.29	24,709,088	14,025.90	28,612,840	―	―	0.55
23	日本	株式	日本新薬	医薬品	3,100	7,280.00	22,568,000	8,930.00	27,683,000	―	―	0.54
24	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	500	51,105.70	25,552,850	54,828.01	27,414,006	―	―	0.53
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,100	2,824.50	22,878,450	3,342.00	27,070,200	―	―	0.52
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,100	4,797.48	19,669,668	6,500.00	26,650,000	―	―	0.52
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,800	5,409.00	25,963,200	5,377.00	25,809,600	―	―	0.50
28	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	機械	10,500	1,909.40	20,048,720	2,424.09	25,453,029	―	―	0.49
29	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	11,496	1,933.94	22,232,593	2,208.15	25,384,975	―	―	0.49
30	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	800	27,694.80	22,155,840	31,702.85	25,362,282	―	―	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.37
		化学	1.79
		医薬品	1.55
		ガラス・土石製品	0.34
		金属製品	0.40
		機械	2.00
		電気機器	4.77
		輸送用機器	1.74
		陸運業	0.40
		情報・通信業	0.97
		卸売業	0.36
		小売業	1.52
		保険業	0.90
		その他金融業	0.41
		サービス業	1.18
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.87
		メディア	0.32
		エネルギー設備・サービス	0.11
		石油・ガス・消耗燃料	0.22
		化学	0.85
		金属・鉱業	1.08
		航空宇宙・防衛	0.31
		建設関連製品	0.28
		電気設備	0.35
		コングロマリット	0.76
		機械	0.60
		航空貨物・物流サービス	0.36
		陸運・鉄道	0.32
		運送インフラ	0.12
		自動車	0.20
		家庭用耐久財	0.17
		繊維・アパレル・贅沢品	0.43
		ホテル・レストラン・レジャー	0.07
		インターネット販売・通信販売	0.36
		専門小売り	1.56
		食品・生活必需品小売り	0.48
		飲料	0.44
		食品	0.55
		タバコ	0.68
		パーソナル用品	0.43
		ヘルスケア機器・用品	0.70
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.44
		バイオテクノロジー	0.87
		医薬品	1.60
		銀行	2.29
		保険	1.77
		情報技術サービス	1.25
		ソフトウェア	1.51
		通信機器	0.45
		コンピュータ・周辺機器	1.55
		電子装置・機器・部品	0.09
		半導体・半導体製造装置	4.93
		各種電気通信サービス	0.29
		電力	0.46
		総合公益事業	0.24
		資本市場	2.09
		専門サービス	0.45
国債証券	―	―	3.29
社債券	―	―	3.89
投資信託受益証券	―	―	2.13
合計			61.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

開示資料

決算