有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/21 9:48
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	2,866,174,147	1.5587	4,467,505,643	1.6215	4,647,501,379	99.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	―	1,200,000	15,519.43	186,233,256	15,582.25	186,987,042	4.25	2019/9/1	4.02
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	―	700,000	16,845.24	117,916,721	17,009.63	119,067,448	5	2022/3/1	2.56
3	日本	社債券	ルノー第15回円貨社債(2014)	―	100,000,000	100.79	100,790,000	100.76	100,769,000	1.09	2016/6/6	2.16
4	日本	社債券	大日本スクリーン製造第15回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.50	100,504,000	100.46	100,465,000	1.34	2016/9/26	2.16
5	日本	社債券	ソフトバンク第30回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.36	100,368,000	100.10	100,109,000	3.35	2015/3/11	2.15
6	日本	社債券	トクヤマ第21回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.93	99,931,000	99.93	99,937,000	0.537	2015/9/9	2.15
7	アメリカ	社債券	RESONA BANK LTD	―	800,000	12,431.51	99,452,096	12,336.69	98,693,539	5.85	2049/9/29	2.12
8	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	―	5,000,000	1,534.02	76,701,300	1,539.84	76,992,400	1.5	2023/11/13	1.65
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,100	7,725.00	70,297,500	8,063.00	73,373,300	―	―	1.57
10	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	19,315	2,737.33	52,871,618	3,126.78	60,393,856	―	―	1.29
11	アメリカ	社債券	ORIX CORP	―	500,000	12,040.34	60,201,712	11,995.00	59,975,039	4.71	2015/4/27	1.29
12	アメリカ	社債券	CHUO MITSUI TRUST&BANKIN	―	500,000	12,014.55	60,072,780	11,972.09	59,860,480	5.506	2049/12/29	1.28
13	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産管理・開発	23,000	2,242.40	51,575,292	2,353.14	54,122,220	―	―	1.16
14	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	商業銀行	24,500	2,079.40	50,945,532	2,019.67	49,481,951	―	―	1.06
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	60,000	622.70	37,362,000	777.70	46,662,000	―	―	1.00
16	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	商業銀行	5,182	8,174.74	42,361,518	8,424.43	43,655,404	―	―	0.93
17	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	商業銀行	76,000	411.41	31,267,540	422.95	32,144,200	―	―	0.69
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,200	8,556.84	27,381,888	9,332.46	29,863,872	―	―	0.64
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,000	12,871.21	25,742,428	14,745.00	29,490,000	―	―	0.63
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,500	3,995.50	25,970,750	4,350.50	28,278,250	―	―	0.60
21	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	2,300	10,696.04	24,600,914	12,278.56	28,240,699	―	―	0.60
22	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	ガス	103,831	274.07	28,457,128	269.76	28,009,990	―	―	0.60
23	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	各種金融サービス	10,000	2,749.14	27,491,492	2,766.86	27,668,620	―	―	0.59
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	16,000	1,393.04	22,288,677	1,696.50	27,144,000	―	―	0.58
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	15,500	1,494.00	23,157,000	1,737.00	26,923,500	―	―	0.57
26	日本	株式	SMC	機械	800	31,490.00	25,192,000	33,275.00	26,620,000	―	―	0.57
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,500	4,380.39	24,092,197	4,759.50	26,177,250	―	―	0.56
28	オーストラリア	株式	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	商業銀行	7,955	3,000.07	23,865,589	3,275.85	26,059,444	―	―	0.56
29	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,500	7,335.00	25,672,500	7,367.00	25,784,500	―	―	0.55
30	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	12,500	1,932.00	24,150,000	1,979.00	24,737,500	―	―	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.91
		食料品	0.36
		繊維製品	0.32
		化学	0.96
		医薬品	0.17
		ゴム製品	0.39
		ガラス・土石製品	0.12
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.30
		機械	2.46
		電気機器	3.15
		輸送用機器	3.36
		精密機器	0.85
		その他製品	0.25
		電気・ガス業	0.54
		陸運業	0.43
		空運業	0.25
		情報・通信業	1.84
		卸売業	0.70
		小売業	0.72
		銀行業	1.56
		保険業	0.88
		その他金融業	0.58
		不動産業	0.21
		サービス業	1.20
	国外	エネルギー設備・サービス	0.26
		石油・ガス・消耗燃料	1.23
		化学	0.31
		金属・鉱業	2.25
		航空宇宙・防衛	0.49
		電気設備	0.24
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.51
		運送インフラ	0.69
		自動車部品	0.11
		自動車	0.76
		繊維・アパレル・贅沢品	0.41
		ホテル・レストラン・レジャー	0.42
		メディア	0.91
		インターネット販売・カタログ販売	0.31
		専門小売り	0.41
		飲料	0.40
		食品	0.64
		タバコ	0.51
		ヘルスケア機器・用品	0.34
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.30
		バイオテクノロジー	0.08
		医薬品	2.46
		商業銀行	5.24
		各種金融サービス	0.76
		保険	1.54
		不動産管理・開発	1.16
		インターネットソフトウェア・サービス	0.46
		情報技術サービス	0.23
		ソフトウェア	0.67
		通信機器	0.26
		コンピュータ・周辺機器	0.36
		電子装置・機器・部品	0.12
		半導体・半導体製造装置	0.39
		各種電気通信サービス	0.33
		ガス	0.80
		消費者金融	0.15
		資本市場	0.60
国債証券	―	―	8.24
社債券	―	―	13.33
投資信託受益証券	―	―	0.17
投資証券	―	―	0.52
合計			73.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

開示資料

決算