有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

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【提出】: 2021/04/21 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,440,682,949	3.0449	4,386,735,512	3.0717	4,425,345,814	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	1,700,000	13,572.18	230,727,100	13,259.46	225,410,971	0.6	2029/10/31	5.09
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	1,600,000	11,772.50	204,539,344	11,595.36	201,575,612	0.125	2026/7/15	4.55
3	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,000	13,721.12	109,769,000	13,387.50	107,100,000	―	―	2.42
4	日本	社債券	ゼンショーホールディングス第2回無担保社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.72	99,726,000	99.76	99,763,000	0.43	2021/12/14	2.25
5	日本	社債券	ルノー第21回円貨社債(2018)	―	100,000,000	99.57	99,571,000	99.69	99,695,000	0.36	2021/7/2	2.25
6	日本	社債券	イビデン第9回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.69	99,695,000	99.68	99,680,000	0.03	2022/9/12	2.25
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	700,000	12,100.81	86,227,208	11,671.31	83,182,845	0.25	2029/7/15	1.87
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	―	45,000	1,842.29	82,903,433	1,791.37	80,611,875	―	―	1.82
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	500,000	14,322.08	71,610,446	14,145.79	70,728,997	1.45	2027/10/31	1.59
10	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	6,106	9,940.54	60,696,994	10,736.99	65,560,078	―	―	1.48
11	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,184	12,207.50	51,076,180	14,107.50	59,025,780	―	―	1.33
12	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	―	15,000	3,481.81	52,227,187	3,373.43	50,601,562	―	―	1.14
13	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	34,400	1,375.48	47,316,512	1,382.33	47,552,152	―	―	1.07
14	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,600	14,776.18	53,194,275	12,855.18	46,278,675	―	―	1.04
15	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	5,244	8,246.00	43,242,024	8,103.50	42,494,754	―	―	0.96
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,000	34,955.18	34,955,187	37,673.06	37,673,062	―	―	0.85
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	―	250,000	13,840.12	37,322,120	12,622.16	34,045,140	0.875	2047/2/15	0.76
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,100	14,215.18	29,851,894	16,062.87	33,732,038	―	―	0.76
19	日本	株式	ソニー	電気機器	2,900	10,300.00	29,870,000	11,120.00	32,248,000	―	―	0.72
20	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,300	24,007.18	31,209,344	24,330.18	31,629,244	―	―	0.71
21	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	4,600	6,999.01	32,195,446	6,850.00	31,510,000	―	―	0.71
22	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	140	201,986.56	28,278,119	215,832.00	30,216,480	―	―	0.68
23	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	1,300	22,876.92	29,740,004	22,514.52	29,268,886	―	―	0.66
24	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	1,600	17,377.18	27,803,500	17,293.25	27,669,200	―	―	0.62
25	日本	株式	日本新薬	医薬品	3,800	7,280.00	27,664,000	7,230.00	27,474,000	―	―	0.62
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	15,100	1,737.00	26,228,700	1,801.50	27,202,650	―	―	0.61
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,100	2,824.50	25,702,950	2,911.50	26,494,650	―	―	0.59
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,800	5,409.00	25,963,200	5,253.00	25,214,400	―	―	0.56
29	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	500	49,408.37	24,704,188	48,573.25	24,286,625	―	―	0.54
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,800	6,127.10	23,283,000	6,388.00	24,274,400	―	―	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.15
		食料品	0.25
		化学	1.47
		医薬品	1.92
		鉄鋼	0.24
		金属製品	0.42
		機械	1.83
		電気機器	4.69
		輸送用機器	1.67
		精密機器	0.38
		その他製品	0.53
		情報・通信業	1.82
		卸売業	0.45
		小売業	1.65
		保険業	1.17
		その他金融業	0.61
		不動産業	0.51
		サービス業	1.07
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.68
		メディア	0.53
		エネルギー設備・サービス	0.14
		石油・ガス・消耗燃料	0.26
		化学	0.83
		金属・鉱業	1.48
		航空宇宙・防衛	0.32
		建設関連製品	0.26
		建設・土木	0.26
		電気設備	0.32
		コングロマリット	0.76
		航空貨物・物流サービス	0.29
		陸運・鉄道	0.35
		運送インフラ	0.15
		自動車	0.22
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.05
		ホテル・レストラン・レジャー	0.49
		専門小売り	1.65
		食品・生活必需品小売り	0.53
		飲料	0.41
		食品	0.52
		タバコ	0.79
		パーソナル用品	0.35
		ヘルスケア機器・用品	0.47
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.58
		バイオテクノロジー	1.16
		医薬品	1.69
		銀行	2.52
		保険	2.02
		情報技術サービス	1.33
		ソフトウェア	1.34
		通信機器	0.39
		コンピュータ・周辺機器	2.00
		電子装置・機器・部品	0.09
		半導体・半導体製造装置	5.19
		各種電気通信サービス	0.47
		電力	0.23
		総合公益事業	0.24
		水道	0.13
		資本市場	1.78
		専門サービス	0.48
国債証券	―	―	13.89
社債券	―	―	6.75
投資信託受益証券	―	―	3.48
合計			79.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算