有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/04/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	1,994,102,745	2.1678	4,322,815,931	2.0781	4,143,944,914	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	2,100,000	10,677.94	233,384,093	10,642.84	232,484,343	0.125	2021/4/15	5.61
2	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	1,800,000	10,394.48	192,542,936	10,233.49	189,454,492	0.125	2026/7/15	4.57
3	日本	社債券	ソフトバンクグループ第43回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.43	100,432,000	100.35	100,351,000	1.74	2018/6/20	2.42
4	日本	社債券	バークレイズ・ピーエルシー第1回円貨社債	―	100,000,000	100.28	100,282,000	100.25	100,253,000	0.623	2018/9/14	2.41
5	日本	社債券	日本電気第49回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.91	99,916,000	100.00	100,000,000	0.11	2020/6/15	2.41
6	日本	社債券	五洋建設第4回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.87	99,875,000	99.93	99,937,000	0.14	2020/9/15	2.41
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	600,000	10,575.94	63,987,428	10,386.57	62,807,433	0.375	2027/7/15	1.51
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	―	500,000	10,625.33	53,887,959	10,570.28	53,577,061	0.125	2022/4/15	1.29
9	韓国	株式	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	保険	8,691	5,413.71	47,050,554	5,164.46	44,884,322	―	―	1.08
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,900	6,555.00	45,229,500	6,146.00	42,407,400	―	―	1.02
11	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	6,106	6,568.14	40,105,104	6,827.49	41,688,670	―	―	1.00
12	アメリカ	投資信託受益証券	UNITED STATES OIL FUND LP	―	28,000	1,396.12	39,091,558	1,358.23	38,030,454	―	―	0.91
13	日本	株式	SMC	機械	800	54,630.00	43,704,000	45,030.00	36,024,000	―	―	0.86
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,900	5,398.00	37,246,200	4,966.00	34,265,400	―	―	0.82
15	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	12,533	2,442.03	30,606,030	2,544.10	31,885,213	―	―	0.76
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	―	300,000	10,472.86	31,411,398	10,458.71	31,359,526	0.5	2028/1/15	0.75
17	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	5,600	5,737.10	32,127,778	5,491.00	30,749,600	―	―	0.74
18	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	6,500	4,969.08	32,299,043	4,683.47	30,442,616	―	―	0.73
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	14,300	2,225.00	31,817,500	2,066.00	29,543,800	―	―	0.71
20	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	―	2,300	12,434.52	28,599,396	12,109.18	27,851,134	―	―	0.67
21	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	34,900	868.10	30,296,690	762.30	26,604,270	―	―	0.64
22	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	3,900	7,490.00	29,211,000	6,760.00	26,364,000	―	―	0.63
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	200,000	13,245.61	26,491,227	13,101.79	26,203,593	1.45	2027/10/31	0.63
24	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	3,282	7,108.60	23,330,458	7,846.39	25,751,852	―	―	0.62
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	15,200	1,916.18	29,125,968	1,687.00	25,642,400	―	―	0.61
26	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	46,000	569.65	26,203,923	544.97	25,068,735	―	―	0.60
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	2,800	9,503.73	26,610,454	8,678.41	24,299,563	―	―	0.58
28	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,400	9,867.30	23,681,528	10,114.25	24,274,210	―	―	0.58
29	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	3,900	6,290.00	24,531,000	6,010.00	23,439,000	―	―	0.56
30	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,800	4,581.00	26,569,800	3,977.00	23,066,600	―	―	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.50
		食料品	0.74
		繊維製品	0.38
		化学	2.09
		ガラス・土石製品	0.53
		鉄鋼	0.22
		非鉄金属	0.50
		金属製品	0.43
		機械	1.92
		電気機器	1.75
		輸送用機器	3.14
		電気・ガス業	0.52
		陸運業	0.87
		情報・通信業	1.46
		卸売業	1.08
		小売業	1.04
		銀行業	0.96
		保険業	0.82
		その他金融業	0.44
		不動産業	0.54
		サービス業	0.76
	国外	不動産管理・開発	0.40
		エネルギー設備・サービス	0.34
		石油・ガス・消耗燃料	0.82
		化学	0.19
		金属・鉱業	1.31
		航空宇宙・防衛	0.48
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.12
		コングロマリット	0.31
		機械	0.05
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.18
		陸運・鉄道	0.32
		運送インフラ	0.71
		自動車	0.17
		家庭用耐久財	0.14
		繊維・アパレル・贅沢品	0.59
		ホテル・レストラン・レジャー	0.37
		メディア	0.61
		インターネット販売・通信販売	0.49
		専門小売り	0.55
		食品・生活必需品小売り	0.46
		飲料	0.24
		食品	0.58
		タバコ	0.83
		ヘルスケア機器・用品	0.36
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.44
		バイオテクノロジー	0.76
		医薬品	1.87
		銀行	3.71
		保険	2.98
		インターネットソフトウェア・サービス	0.76
		情報技術サービス	0.71
		ソフトウェア	1.21
		通信機器	0.36
		コンピュータ・周辺機器	0.93
		電子装置・機器・部品	0.16
		半導体・半導体製造装置	1.74
		各種電気通信サービス	1.02
		電力	0.19
		総合公益事業	0.19
		水道	0.08
資本市場		0.77
専門サービス		0.34
新株予約権証券	―	―	0.00
国債証券	―	―	14.88
社債券	―	―	9.66
投資信託受益証券	―	―	2.91
投資証券	―	―	0.59
合計			79.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)

開示資料

決算