有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

【提出】: 2016/04/19 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドスターオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ワールドスターオープンマザーファンド	2,588,444,788	1.4390	3,724,772,050	1.4614	3,782,753,213	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)野村ワールドスターオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第155回	―	165,000,000	104.82	172,962,300	108.22	178,577,850	1	2035/12/20	4.72
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	―	900,000	15,449.21	139,042,915	15,464.10	139,176,954	5	2022/3/1	3.67
3	日本	社債券	大日本スクリーン製造第15回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	100.35	100,351,000	100.37	100,374,000	1.34	2016/9/26	2.65
4	日本	社債券	バークレイズ・ピーエルシー第1回円貨社債	―	100,000,000	100.00	100,004,000	99.99	99,991,000	0.623	2018/9/14	2.64
5	日本	社債券	トクヤマ第23回社債間限定同順位特約付	―	100,000,000	99.90	99,901,000	98.67	98,671,000	0.575	2016/9/8	2.60
6	ケイマン諸島	社債券	MUFG CAPITAL FINANCE 2	―	750,000	12,637.50	94,781,255	12,606.47	94,548,549	4.85	2049/7/29	2.49
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	―	750,000	12,414.72	93,110,425	12,515.25	93,864,393	1.6	2025/4/30	2.48
8	アメリカ	社債券	RESONA BANK LTD	―	800,000	11,463.96	91,711,700	11,427.36	91,418,924	5.85	2049/9/29	2.41
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	―	600,000	14,180.80	85,084,852	14,142.33	84,854,007	4.25	2019/9/1	2.24
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	―	5,000,000	1,429.08	71,454,102	1,451.57	72,578,586	1.5	2023/11/13	1.91
11	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	―	500,000	11,360.47	56,802,387	11,352.01	56,760,064	2	2018/2/28	1.50
12	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	―	350,000	11,335.58	39,674,542	11,297.78	39,542,237	1.6	2017/10/16	1.04
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,600	6,824.00	45,038,400	5,897.00	38,920,200	―	―	1.02
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,900	4,765.47	32,881,807	4,806.00	33,161,400	―	―	0.87
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	―	24,300	1,211.18	29,431,898	1,341.85	32,607,009	―	―	0.86
16	日本	株式	スズキ	輸送用機器	9,600	3,153.67	30,275,280	2,825.50	27,124,800	―	―	0.71
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	3,200	8,215.79	26,290,544	8,027.77	25,688,888	―	―	0.67
18	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	12,000	2,058.15	24,697,826	1,975.98	23,711,874	―	―	0.62
19	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	ガス	114,214	197.66	22,575,814	203.80	23,277,133	―	―	0.61
20	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	―	6,000	3,744.91	22,469,491	3,757.41	22,544,480	―	―	0.59
21	シンガポール	株式	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	62,000	317.56	19,688,968	351.41	21,787,792	―	―	0.57
22	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	19,200	1,156.70	22,208,749	1,130.00	21,696,000	―	―	0.57
23	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	15,000	1,382.32	20,734,815	1,390.36	20,855,430	―	―	0.55
24	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	700	30,230.93	21,161,654	29,638.39	20,746,876	―	―	0.54
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,700	7,705.78	20,805,621	7,575.00	20,452,500	―	―	0.54
26	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	34,000	611.11	20,777,944	594.30	20,206,302	―	―	0.53
27	日本	株式	日本航空	空運業	5,000	4,289.00	21,445,000	4,040.00	20,200,000	―	―	0.53
28	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	14,900	1,321.50	19,690,350	1,330.50	19,824,450	―	―	0.52
29	日本	株式	HOYA	精密機器	4,600	4,634.00	21,316,400	4,080.00	18,768,000	―	―	0.49
30	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	8,900	2,436.00	21,680,400	2,079.00	18,503,100	―	―	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.16
		食料品	0.78
		化学	1.13
		医薬品	0.76
		ガラス・土石製品	0.37
		鉄鋼	0.04
		非鉄金属	0.11
		金属製品	0.25
		機械	1.79
		電気機器	1.67
		輸送用機器	2.77
		精密機器	0.89
		その他製品	0.13
		電気・ガス業	0.81
		陸運業	0.39
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	2.27
		卸売業	1.27
		小売業	1.16
		銀行業	0.46
		保険業	0.35
		その他金融業	0.68
		不動産業	0.20
		サービス業	0.47
	国外	エネルギー設備・サービス	0.28
		石油・ガス・消耗燃料	0.80
		化学	0.47
		金属・鉱業	0.59
		航空宇宙・防衛	0.43
		電気設備	0.37
		コングロマリット	0.74
		機械	0.29
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.13
		陸運・鉄道	0.39
		運送インフラ	1.18
		自動車部品	0.12
		自動車	0.28
		ホテル・レストラン・レジャー	0.60
		メディア	0.63
		インターネット販売・カタログ販売	0.37
		専門小売り	0.40
		食品・生活必需品小売り	0.63
		飲料	0.47
		食品	0.67
		タバコ	0.52
		家庭用品	0.09
		ヘルスケア機器・用品	0.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.92
		バイオテクノロジー	0.43
		医薬品	2.07
		銀行	3.58
		各種金融サービス	0.51
		保険	2.29
		不動産管理・開発	0.30
		インターネットソフトウェア・サービス	0.49
		情報技術サービス	0.34
		ソフトウェア	0.77
		通信機器	0.57
		コンピュータ・周辺機器	0.31
		半導体・半導体製造装置	0.58
		各種電気通信サービス	0.69
		無線通信サービス	0.17
ガス		0.77
水道		0.11
消費者金融		0.13
資本市場		0.42
国債証券	―	―	15.04
社債券	―	―	15.36
投資信託受益証券	―	―	1.86
投資証券	―	―	0.57
合計			79.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

開示資料

決算